力合微：2023年年度报告

公司代码：688589债券代码：118036 深圳市力合微电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人LIU KUN、主管会计工作负责人李海霞及会计机构负责人（会计主管人员）周世权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，不送红股。截至2024年2月29日，公司总股本100,571,085股，扣除回购专用证券账户中股份数98,655股，以此计算合计拟派发现金红利35,165,350.50元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的32.90%，同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增20,094,486股，转增后公司总股份数增加至120,566,916股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。公司2023年利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................7第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................13第四节公司治理....................................................................................................................................78第五节环境、社会责任和其他公司治理..........................................................................................103第六节重要事项...................................................................................................................................117第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................152第八节优先股相关情况......................................................................................................................159第九节债券相关情况..........................................................................................................................160第十节财务报告..................................................................................................................................163 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2023年公司实现营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%，主要原因系公司芯片在智能电网市场的应用不断深化，公司加大推广和应用，市场业绩持续增长，同时公司芯片在其他物联网市场的应用也较快增长。截至2023年底，在手订单金额为26,216.87万元（包括已签合同金额及中标金额），较上年同期增长22.75%；本期收入和在手订单均有增长。 2、2023年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较2022年分别增加3,175.10万元、3,924.76万元，分别增长42.26%、73.30%。主要原因系公司订单增加，收入增长；同时对比上年同期，公司回款有较大增加，成本费用控制较好，因此净利润及扣除非经常性损益的净利润都有较大幅度增长。 3、2023年经营活动产生的现金流量净额，较2022年增长675.75%，主要系营业收入增长，回款增加，应收票据及应收款项融资到期收款增加，经营活动产生的现金流入有大幅增长所致。 4、2023年总资产，较2022年增长39.30%，主要系公司发行可转债及净利润增加所致。 5、2023年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，较2022年分别增长42.67%、72.22%，主要系净利润增长所致。 6、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 力合微（688589）作为一家芯片设计企业、国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司于2022年5月、2023年3月前后入选上证科创板芯片指数以及上证科创板粤港澳大湾区指数。2023年公司获得科创板硬核科技领军企业、科创板上市公司价值30强等荣誉。 公司秉持“用自己的芯，做天下事”的理念，专注于物联网通信和连接SoC芯片，在电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片，不断加大研发投入、坚持创新、拓展市场应用，为物联网（IoT）、智能家居、光伏新能源等各种数字化、智能化应用场景提供“最后一公里”通信、连接芯片及芯片级完整解决方案，以物联网、新能源、双碳经济、智能家居、数字化转型和智能化升级为市场驱动、以发展自主芯片技术和硬核科技为宗旨，不断提升企业品牌和发展成为该领域芯片领军企业。 公司的核心技术和核心竞争力是将超大规模集成电路SoC芯片技术与先进数字通信核心算法技术相结合，在物联网通信芯片领域深耕研发，不断推出满足需求的芯片。公司设立系统及算法研发中心、芯片设计研发中心和智能应用事业部，建设专业的研发测试及实验中心，研发体系完善并具有较强的研发实力，公司为广东省及深圳市“电力线载波通信工程研究中心”依托单位。截至报告期末，公司有研发人员147人，占公司总人数的52.87%；研发人员中硕士及以上人员30名，本科人员81名。公司拥有集成电路布图设计62项、软件著作权113项，有效专利87项，其中发明专利75项，具备较强的芯片设计能力、技术创新能力和系统方案研发能力，技术领先优势进一步巩固。 公司全面布局物联网市场，包括工业物联网应用及智能家居等消费类市场，为市场提供系列芯片及芯片级解决方案，使公司业务规模、市场地位不断发展、壮大。公司芯片在国家电力物联网市场大规模应用的同时，2023年6月28日，公司向不特定对象发行可转债募资3.8亿元，用于开拓智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化、以及智能家居多模通信网关及智能家居设备端PLC芯片研发及产业化以及科技储备资金。 公司是国家高新技术企业、拥有ISO三体系认证、中国AAA级信用企业证书，“专精特新小巨人”企业。 （一）公司芯片随物联网应用快速发展，经营业绩大幅增长 2023年，公司实现营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%；实现归属于母公司所有者的净利润10,688.66万元，较上年同期增长42.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,278.91万元，较上年同期增长73.30%。 作为物联网万物互联通信芯片设计企