云天化：云天化2023年年度报告

云南云天化股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人段文瀚、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，扣减公司回购账户11,338,016股后的股本1,822,990,731股为基数，以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括安全环保风险、市场风险等。请查阅本报告第三节六（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................9第四节公司治理.........................................................................................................50第五节环境与社会责任.............................................................................................69第六节重要事项.........................................................................................................86第七节股份变动及股东情况...................................................................................111第八节优先股相关情况...........................................................................................119第九节债券相关情况...............................................................................................119第十节财务报告.......................................................................................................120 备查文件目录载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，世界局势复杂加剧，全球治理和经济发展承受巨大挑战。公司主动服务国家战略，以打造旗舰型龙头上市公司为目标，以稳定生产经营为主线，持续改革攻坚，充分发挥矿化一体和规模化运营优势，努力抵御产品和原材料价格波动、行业格局变化等诸多不利因素影响，保持了较好的经营业绩，公司绿色高质量发展稳步推进。 2023年，公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品实现稳定盈利，受市场价格同比下降影响，导致公司盈利水平同比下降。报告期内，公司实现营业收入690.60亿元，归属于上市公司股东的净利润45.22亿元，同比下降24.90%。 安全环保方面，公司坚守红线意识、底线思维，持续筑牢安全环保基础。启动安全文化提升建设，构建统一的安全文化和管理体系，有效促进公司HSE（健康、安全与环境）管理水平提升；强化以查代检、自查自检、立行立改，以信息化手段推动重点工作任务落实。公司始终坚持绿色发展，坚持打造全产业链绿色制造体系，全年新增2个国家级绿色工厂和14个部会级绿色产品，累计打造国家级绿色矿山7座、国家级绿色工厂5家，石化联合会绿色工厂14家，国家级绿色产品72个，石化协会绿色产品122个；公司高标准、高水平、高质量推进生态修复和磷石膏高效综合利用，磷石膏综合利用能力显著提升，公司绿色高质量发展根基持续巩固。 生产管理方面，公司以践行“先进制造业标杆企业”为定位，强化生产过程精益化控制。持续践行“长周期”文化，主要装置实现“百日红”95个，同比增加12个，创历史最高纪录。通过技术创新、技术攻关，使合成氨、磷酸等大型装置综合效能不断提升，合成氨、磷酸产量创历史新高，主要产品综合能耗实现稳中有降。全面推进APC（先进过程控制）控制和“三化提效”，全年完成10余套主要生产装置的APC改造，在大为制氨、三环中化、天安化工等主要分子公司实施化肥产品自动包装及无人机及机器人智能巡检试点，有效提升了生产系统自动化和智能化控制水平。 市场运营方面，公司以“控节奏、优库存、防风险”为主线，持续加强研判和统筹水平，动态调整采购策略与采购执行，煤炭、硫磺等大宗原材料集采、长协比例持续提升，战略储备能力显现优势，实现了主要原料的稳定供应和降本增效，保障了公司产品成本竞争优势。公司调动资源，精准统筹两个市场，坚定不移支持国家化肥保供稳价政策，高效完成国内化肥供应任务，提升市场占有率；积极抢抓出口机会，稳定渠道资源，取得合理溢价。公司科学调控运输和仓储，实现生产和销售的精准对接，提升周转效率，降低物流成本，保障了公司产业链高效运行。 财务管控方面，公司加强货币政策研究运用，持续强化融资集中管控，降低带息负债规模持续下降，负债结构更加合理，担保总额大幅下降。2023年底，公司资产负债率为58.13%，较年初减少5.40个百分点；带息负债较年初下降35亿元，其中长期负债占比由年初的约1/3优化至1/2以上。持续加强应收账款清收，稳步压降资金占用。公司扎实推进控本降费，“三项费用”总规模同比降低3.64亿元。同时，公司积极推进财务数字化建设，财务管控效能得到持续提升。 深化改革方面，公司围绕五大质量建设、三项要素改革、三个专项行动推进企业深化 改革，各阶段专项任务均按期完成。持续完善市场化管理机制，搭建多元化、常态化激励模式，推进实施13个业绩捆绑项目，加快推动重大科技攻关和研发成果转化应用，促进重大科技攻关和研发成果转化。2023年，公司通过深推改革、强抓专项、全面对标等重点工作，进一步激发了组织活力，提升了管理效率。公司获得第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖。 转型升级方面，对已建成年产10万吨磷酸铁装置，持续开展技改优化和控品降本，提升和巩固装置运行能力和产品质量的同时，积极突破技术优化和成本控制关键课题；年产10万吨电池级磷酸二氢铵项目顺利建成投产；年产2,000吨磷系阻燃剂PMPP装置、年产1,500吨含氟硝基苯多功能装置完成工艺技改，磷酸二氢钾装置实现达标达产，合资公司年产3万吨氢氟酸装置完成技改扩产、年产3万吨无水氟化氢联产白炭黑项目建成。公司围绕“磷”“氟”资源，持续扩展产业链优势，产业转型升级稳步推进。 治理提升方面，公司积极打造治理权责体系化、治理文件标准化、分子公司管理信息化的治理模式；搭建多层次ESG管理架构，推进ESG体系建设；常态化召开业绩说明会，积极组织路演、反路演，回应市场关切，充分展示公司投资价值；主动实施较高的现金分红和股份回购，积极履行上市公司回报股东的根本义务。2023年，入选中国上市公司协会《2023董事会最佳实践案例》《2023年公司治理最佳实践案例》《ESG优秀实践案例》，公司治理质量持续提升。 2023年，公司生产经营稳定，实现较好盈利水平，但也存在一些影响公司高质量发展的亟需解决的问题。如：部分下属单位安全环保管理不完善，本质安全能力还需提升；新能源材料、精细化工等非肥业务贡献不足，研发创新尚未对公司产业升级提供有力支撑，转型升级还需要进一步强化等。面对这些问题，公司将扎实筑牢安全环保生存底线，持续推进生产管理精益水平，着力推动产业转型升级，加大研发创新投入和成果转化，进一步深化企业改革，以良好态势奋力推动公司迈向绿色高质量发展新阶段。 二、报告期内公司所处行业情况 公司依托磷矿资源、技术研发等优势，开展磷化工全产业链生产经营；依托现有合成氨、煤炭资源优势，开展氮肥生产销售；结合磷肥及氮肥生产，开展复合肥生产销售；依托领