蓝天燃气：蓝天燃气2023年年度报告

公司代码：605368 河南蓝天燃气股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄涛、主管会计工作负责人赵永奎及会计机构负责人（会计主管人员）马昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会拟以2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税）,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................56第八节优先股相关情况...............................................................................................................64第九节债券相关情况...................................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司贯彻董事会各项决策部署，紧紧围绕年度目标任务，锐意进取、克难攻坚，生产经营稳定增长、IPO募投项目顺利投产、可转债成功发行上市、安全生产形势稳定、增值业务再创新高、乡镇市场建设获得突破、党建引领更加坚强有力、企业管理逐步夯实。2023年主要工作情况如下： 一、经营业绩实现稳健增长 2023年，公司坚持稳中求进经营策略，公司销售收入和利润等生产经营指标保持稳中有升，气损控制和增值业务取得了新成效，各项经营指标完成情况总体符合预期，保持了稳中向好的发展态势，主要情况如下： 2023年，公司实现营业收入49.47亿元，同比增长4.06%；实现归属于母公司股东的净利润6.06亿元，同比增长2.33%；加权平均净资产收益率达到16.58%。 二、提高现金分红水平积极回报股东 上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，持续提升投资者获得感，净资产收益率稳定在15%以上，2021年每10股分红5元，2022年每10股分红5元，2023年每10股分红10元并转4股，上述年度的现金分红分别占对应年度实现的归属于母公司股东净利润的69.51%、54.97%、83.55%。 2024年公司拟向全体股股东每10股派发现金红利8.5元(含税)，以截至2024年3月24日公司总股本692,829,665股进行计算，公司2024年拟派发现金红利588,905,215.25元，占2023年度归属于母公司股东净利润的97.13%。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者,公司董事会于2023年11月对股东分红回报事宜进行了进一步专项研究论证，制定了《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》,并经2023年12月公司股东大会审议通过，规划要求公司：在可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重点投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，2023-2025年应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归母净利润的70%”。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东大会审议通过。 三、安全生产风险管控 坚守安全生产“零事故”底线，确保了公司安全形势的持续稳定。深入开展隐患排查治理，紧盯燃气安全运行重点部位和关键环节，着力从“百日行动”、落实责任制、组织应急演练、开展教育培训、加强巡查巡检、设备更新改造、提高信息化水平、“回头看”督导等多项举措全面夯实安全基础；有序推进省级区域性应急救援基地建设。上述安全措施的实施，有效保障管道安全平稳运行，进一步巩固和强化省内天然气管网安全运行管理领先地位。 四、资本运作取得成果 2023年，面对资本市场的复杂多变环境，公司成功发行了8.7亿元可转债，进一步优化了公司融资结构，为公司后续发展做好了资金储备，实现了资本运作与生产经营的良性互动和协调发展。 五、企业管理效能提升 2023年，公司把企业管理的重点放在解决实际问题上，在破解发展难题，解决制约瓶颈方面不断创新举措，公司降本增效持续加强，选人用人机制不断完善，管理模式探索创新，健全完善合规管理体系，持续强化监管监督，坚决防范化解各类风险，确保企业持续健康稳定发展。 六、党建和企业文化建设 公司坚持以党建引领凝聚奋进合力，从严从实推动党建活动见行见效，深入开展“发扬四千精神，助力企业高质量发展”为主题自查自纠活动，组织红色教育实践、520向党表白等活动，号召党员干部面对风险挑战，敢于迎风而上、逆流争渡，积极投身公司重点、难点任务。“有蓝天，有未来”的战略思维和大局意识深入人心，企业文化引擎作用更加强劲。 二、报告期内公司所处行业情况 为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于2012年12月1日颁布了《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号），天然气行业发展的基本原则为：“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。”政策目标为：“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。” “十四五”时期我国能源系统的安全清洁低碳高效转型将进一步加强，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标包括“生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少”；“统筹推进基础设施建设，推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设”。国家能源局负责人在《新时代的中国能源发展》白皮书发布会上提出：“‘十四五’期间我们将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重”。天然气在能源转型中的地位进一步明确。 在国家能源局2019年开始实施的“七年行动计划”的指引下，未来我国天然气产量还将不断提升。根据《中国天然气发展报告2021》，我国天然气产量将在2025年达到2,300亿立方米，预计在2040年及以后较长时期稳定在3,000亿立方米以上水平。 2020年9月，习近平总书记在第75届联合国大会首次提出我国的“双碳”发展目标，承诺“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。然而2021年，天然气在我国一次能源消费中占比仅为8.9%，与全球天然气消费占比25%相比还有较大差距。根据我国“十三五”对能源发展的规划，到20