新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年年度报告

公司简称：新泉股份债券简称：新23转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），因公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议批准。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2024年2月2日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 2024年2月5日，公司实施了本次回购公司股份的首次回购。 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为1,358,600股，占公司目前总股本的比例为0.28%，成交的最低价格为39.11元/股，成交的最高价格为47.50元/股，支付的总金额为59,128,300.52元。截至目前，回购股份事项正在进行中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 因自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对2022年相应科目进行追溯调整，具体详见本报告第十节财务报告之四.重要会计政策及会计估计之40.重要会计政策和会计估计的变更。 根据公司于2022年3月25日召开的2021年年度股东大会通过的2021年度利润分配预案，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 说明：公司本报告期营业外支出金额为14,938,570.80元，其中的资产报废、毁损支出金额为9,101,718.87元，该金额为本公司的模具报废损失。公司报废该些模具系由于主机厂配套的车型基本停产等原因，故原有模具无法继续使用，该些损失是生产过程中形成的，故应作为经常性损益的项目。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，我国汽车行业多项指标创历史新高，汽车产销双超3,000万辆，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。 公司作为汽车零部件企业，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现较大幅度的增长。 1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升 报告期内，公司实现营业收入105.72亿元，比上年同期上升52.19%；归属于母公司的净利润8.06亿元，同比上升71.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润8.04亿元，同比上升73.70%。 2、可转债顺利发行并上市，募投项目顺利建设 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号），公司于2023年8月11日向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额11.60亿元。后经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202号文同意，公司发行的11.60亿元可转换公司债券于2023年9月5日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“新23转债”，债券代码“113675”。公司可转债自2024年2月19日起可转换为本公司股份。初始转股价格为51.35元/股，最新转股价格为51.35元/股。 本次可转债的募集资金全部用于上海智能制造基地升级扩建项目（一期）、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目、补充流动资金。项目投产后，公司产品及生产布局进一步完善，并能有效提升公司经营业绩；财务结构得到改善，有利于增强公司资产结构稳定性和抗风险能力。 3、持续推进国际化战略 为了更好的服务公司客户，同时不断开拓国际市场，努力将公司汽车饰件产品打造成具有国际竞争力的民族品牌。2023年2月和9月，公司先后召开董事会向墨西哥新泉分别增加投资5,000万美元和9,500万美元，以满足墨西哥新泉新增定点项目的产能扩充，更好的服务当地客户和开 拓北美市场业务；2023年9月和11月，公司分别在新加坡和斯洛伐克设立了全资子公司，开拓欧洲市场业务，公司国际化战略得到进一步推进。与此同时，公司不断引进和培养具备目标市场国家语言、文化、技术、营销和管理能力的国际化人才，为公司推进国际化战略打造一支专业的人才队伍。 4、业务拓展取得较好进展 随着我国汽车市场竞争进一步加剧，公司以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，抓住机遇，扩展向商用车客户提供产品品类，深耕自主品牌乘用车客户，积极拓展中高端外资和合资品牌客户，不断加深与客户的合作关系，新业务取得较好进展，获得了部分新车型项目仪表板、副仪表板等重点产品的定点开发和制造。 5、不断拓展新能源汽车市场，实现更多新能源车型配套项目 随着世界主要国家政府承诺实现“碳中和”目标，全球新能源汽车产业受益于该趋势，保持了高速增长。公司近年来始终紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，报告期内，公司实现配套了更多的新能源汽车项目，诸如理想汽车、吉利汽车、广汽新能源、比亚迪、蔚来汽车、国际知名品牌电动车企业等品牌下的部分新能源汽车车型项目的配套。 6、积极进行基地建设，合理规划产业布局 报告期内，公司积极推进上海研发中心项目的建设，并积极推进海外子公司墨西哥新泉项目量产工作，使得公司国际化战略扎实推进。并且将不断强化公司研发和技术创新能力，进一步提升公司核心竞争力。 与此同时，结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，扩展并增强产品品类的竞争力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，公司新建常州外饰公司、安庆公司，以满足未来现有客户新增车型及潜在客户的汽车饰件配套需求。 7、第二期员工持股计划实施