石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年三月二十三日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人张丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）张富雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第五届董事会第十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利57元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增5股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入较上年同期增加518,006.54万元，同比增长258.46%的主要原因：报告期内石英产品收入实现增长，其中半导体类产品收入较上年同期增加18,067.41万元，同比增长63.28%；光伏类产品收入较上年同期增加502,793.69万元，同比增长388.71%。 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长378.92%的主要原因：报告期内营业收入的增长，导致利润增长所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长404.85%的主要原因：当期经营性净利润较上年同期增加。 4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要系当期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 5、每股收益较上年同期增长374.49%的主要原因：当期归属于上市公司股东的净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 1.本期末其他非流动金融资产内容如下： （1）系公司入伙嘉兴红晔一期半导体产业股权合伙企业（有限合伙），担任有限合伙人，认缴金额1500万元，认缴出资占出资总额比例为22.7273%，截止本期末，已实际缴纳出资1500万元，对当期利润影响62.97万元，账面价值3,191.91万元。（2）系公司持有凯德石英5.9467%股份，凯德石英公司于2022年北交所上市，以公允价值计量，对当期利润影响1,935.64万元，截止期末持股446万股，账面价值10,275.84万元。 2.交易性金融资产内容如下：系购买的银行大额存单产品，对当期利润的影响1,015.09万元，截止期末，账面价值85,821.77万元。 3.其他权益工具投资系公司投资上海强华实业股份有限公司的8.67%股权，初始投资成本2,000万元，截止期末，账面价值4,350.00万元。 4.应收款项融资系公司收到的资质良好的银行承兑汇票。 5.其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 1、继续重点推进光伏、半导体业务板块发展，不断扩大高纯石英砂在光伏和半导体领域竞争优势，稳步推动各业务板块发展。 受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，石英尤其是高纯石英已经成为了行业内的“抢手资源”，石英资源的重要性也愈发被认可。公司凭借着在高纯石英材料领域掌握的核心技术优势，加快国产化替代和市场开发，积极推进产能扩张，60,000吨/年高纯石英材料项目顺利完成，高纯石英砂的规模再创新的历史，销售额实现历史新高，为公司的高速高质发展作出了贡献。公司与国内多家业内优秀光伏企业建立了战略合作伙伴关系，2023年经营业绩实现爆发式增长。 公司加大推进技术进步和产品研发，多措并举降本增效实现产量、销售双增长；各系列半导体石英新产品崭露头角，凭借卓越的品质和性能，引发业界关注；加快推动半导体石英主要设备商及终端芯片厂商认证进程，认证产品规格不断增加。2023年半导体板块石英产品销售实现了大幅增长，市场占有率不断提升。 通过大力实施新品研发与工艺创新，石英精密加工技术水平和产能得到快速提升，大大提升为光源、光学等终端应用领域提供全系列石英方案的能力，实现了多元化发展。 2、持续加大研发、技改投入，加快推动技术进步。 公司结合市场需求，大幅度增加技改研发的资金投入，稳步推进技术升级、产品研发工作。公司扎实推进石英领域科研成果转化应用，实现了多种石英产品的成果孵化并投放市场，一批新研发项目获得了重大突破。公司建立了一系列检验、试验新体系，开发了具有独特功能的多品种材料，并且不断夯实科研基础，建立运行上海研发中心；稳步推进二期研发综合体建设。公司推动和完善公司知识产权保护管理体系的形成，进一步增强了公司整体知识产权保护意识和管理水平的提升。公司积极提升员工福利待遇，营造了吸引人才、汇聚人才、培养人才的良好氛围，与国内外知名高校和科研机构建立了紧密的合作关系，吸引和培养了一批高水平的石英领域专业人才。 3、持续优化内部管理，进一步完善考核体制，推进三会治理。 我们通过持续优化内部管理，科学完善薪资机制，充实绩效考核体系内容；持续信息化建设的投入，在ERP运行、BPM流程化管理，生产系统智能化、信息化建设方面不断进步。在内控制度建设、审计监督、健全各项管控制度，落实各项监督措施等方面日臻成熟；按期召开经营管理例会、月（季）度总结会议，推进目标计划的层层落实、确保实现。推进三会治理，充分发挥董事会的决策权、监事会的监督权、经营层积极落实“三会”决议要求，提升管理效率与透明度；进一步落实和完善法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，规范公司治理，确保公司发展战略和经营目标的达成。 下一步，公司将继续重点推进光伏石英材料、半导体石英材料、特种光源石英材料、光学石英材料、特种功能型等石英材料的研究，为高端石英材料市场提供更多石英产品解决方案，为企业未来发展提供充实的技术储备和产品支撑；推进三期建设和高纯石英砂扩产项目；加强国际化营销队伍建设，在相继通过国际主流半导体设备商半导体产品认证的基础上，持续增加终端晶圆制造厂商的半导体石英产品国际认证产品型号，加强公司新品应用市场推广；走高质、高端、高效、绿色发展道路，优化产业链优势，促进公司竞争力的全面提升，持续提升石英股份的品牌影响力和行业地位。 二、报告期内公司所处行业情况 高纯度石英材料是光伏、半导体、特种电光源及激光光电、光通讯、光学镀膜、航天等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。 1、光伏行业 光伏新能源产业是国家重点鼓励发展的行业，同时也是国家重点支持的战略性新兴产业。“碳中和碳达峰目标”奠定了我国光伏行业未来飞速发