金山办公：金山办公2023年年度报告
公司简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邹涛、主管会计工作负责人崔研及会计机构负责人（会计主管人员）孙晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分派方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利406,291,755.76元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................74第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................103第八节优先股相关情况.............................................................................................................112第九节债券相关情况.................................................................................................................113第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司继续保持稳健的经营态势，围绕“多屏、云、内容、协作、AI”战略，持续投入协作和AI领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒，实现新质生产力在办公领域的切实落地。报告期内，公司实现营业收入455,597万元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润131,774万元，同比增长17.92%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润126,229万元，同比增长34.45%。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入265,335万元，同比增长29.42%；国内机构订阅及服务业务收入95,743万元，同比增长38.36%；国内机构授权业务收入65,515万元，同比减少21.60%；互联网广告推广及其他业务收入28,792万元，同比减少6.05%。 1、国内个人办公服务订阅业务 （1）会员升级赋能个人订阅增长，WPS AI开启公测并加快商业化 报告期内，公司发布了基于大语言模型的智能办公应用WPS AI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。WPS AI于第四季度完成备案并正式开启公测，进一步赋能智能办公新场景，培养用户AI办公习惯，为用户开启智能办公新体验，为后续推进商业化进程打下良好基础。 报告期内，公司主要产品月度活跃设备数保持稳定增长，并推出全新WPS Office版本，大幅优化启动、新建、打开等关键流程的性能体验；探索更优质的上云体验和用户感知，降低用户从端切换到云的门槛，增加用户对WPS云服务的粘性，打造优质的端云一体化体验，提升用户云端活跃度；进一步精进产品质感，打造WPS产品家族感设计；降低对用户的无效打扰，向用户精准推荐内容资源及增值服务功能，有效提升用户对WPS的使用感和认可度。 在坚持长周期会员策略的同时，公司全新升级会员权益结构，通过提供权益丰富的超级会员体系，并通过原子化权益组合包装，推出诸如PDF套餐、云盘套餐等权益包，精准覆盖不同需求 的用户群体，不断提升个人用户付费转化与客单价，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。未来借助WPS AI商业化，有望进一步打开个人订阅服务的付费空间。 报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下： ①主要产品月度活跃设备数 截至2023年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.98亿，同比增长4.36%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.65亿，同比增长9.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.30亿，同比增长0.61%。 表一：主要产品月度活跃设备数 注：主要产品月度活跃设备数定义为WPS Office及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。 ②累计年度付费个人用户数 截至2023年12月31日，公司累计年度付费个人用户数达到3,549万，同比增长18.43%。 注：累计年度付费个人用户数定义：过去12个月内发生付费行为的个人用户数(不含一次性零售)，不含海外。 2、国内机构客户业务 （1）WPS 365发挥新质生产力作用，助力政企客户数字化转型 报告期内，公司面向组织级客户全新升级办公新质生产力平台WPS 365，提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力。一方面，WPS 365中的即时通讯服务、轻维表、轻审批等功能为企业提升团队协作效率、管理研发项目、低成本搭建审批流程等提供了重要支撑；另一方面，通过WPS 365公有云/私有化部署的云文档系统，企业数字资产被严格加密保存云端，数据安全得到有效保障，企业在数字化转型过程中的需求得到全方位满足。 报告期内，公司持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入聚焦党政与头部国有及民营企业客户价值场景，深化产品能力，面向金融、交通、能源、出版、医疗、消费零售、高端制造及互联网等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，并不断复制灯塔案例广泛下沉，带动公司国内机构订阅及服务业务高速增长。截至2023年末，公司WPS 365已服务17,000余家头部政企客户，诸如云南、浙江、山东等地党政客户，以及上交所、中信建投、华夏银行、厦门银行、国网浙江、湖北文旅、广东机场、吉利、极氪、奥克斯、科大讯飞等知名企业客户，并形成标杆效应。同时，公司持续与头部客户探索WPS AI在政企办公场景落地可行方案，例如提供面向公文 领域的AIGC生成、个性化知识库检索、数据智能分析等服务，推动新一代办公软件加速迭代，实现新质生产力在千行百业办公场景的切实落地。 在公有云服务领域，借助全新WPS 365，公司持续引导客户使用云和协作应用，高效管理企业数字资产，加大力度与渠道合作伙伴拓展市场，通过端云一体文档不落地管控、表格在线应用灵活处理业务数据、文档开放能力赋能业务系统等亮点充分吸引客户，企业用户活跃规模及付费粘性持续提升。报告期内，公有云服务领域收入快速增长，付费企业数同比增长83%。 此外，公司致力于用创新技术优势推动教育行业数字办公发展。通过WPS 365校园行、数字校园直播课、校园WPS模板设计大赛、实践场景研讨、学校公众号推广、课程培训等多种线上/线下方式，显著提升了WPS 365教育行业产品渗透率和活跃度。本年度内，WPS 365教育版已覆盖清华大学、上海交通大学、复旦大学、北京航空航天大学、西北工业大学、西安交通大学、四川大学、吉林大学等30余所高校，辐射师生36万余人。截至2023年底，公司累计覆盖985/211院校超过130家。 （2）关注政策充分布局
