天玛智控：天玛智控2023年年度报告

公司代码：688570 北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中详细描述，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘治国、主管会计工作负责人王进军及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁映声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为173,200,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润40.80%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................66第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................101第八节优先股相关情况.............................................................................................................110第九节债券相关情况.................................................................................................................110第十节财务报告.........................................................................................................................110 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长104.04%、162.19%，主要系公司报告期内于科创板上市，募集资金流入及2023年度经营积累所致。 报告期内，公司基本每股收益同比减少2.73%，加权平均净资产收益率同比减少14.32个百分点，主要系公司报告期内于科创板上市，公司的普通股股数及净资产增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司深入践行“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”理念，统筹上市发行、生产经营和改革发展各项工作，三大系统产品持续创新并成功实现成果转化应用，智能制造和数字液压阀系统产业取得新进展。公司获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”，“第二届（2023）国有企业深化改革实践成果”特等奖；无人化智能采煤技术取得新进展，首创了“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化智能开采新模式；荣获北京市诚信品牌企业、中国煤科“优质品牌企业”，完成两化融合AAA级评估认证和DCMM数据管理能力成熟度稳健级评估认证，并于6月5日成功在上海证券交易所科创板上市，迈入新的历史发展阶段。报告期内，公司实现营业收入22.06亿元，同比增长12.09%，归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增长7.03%，主要经营指标较历史同期再创新高。 （一）深化推进科技创新，夯实技术引领基础 公司统筹优化科技创新资源，持续推动关键核心技术攻关与成果转化应用，紧扣5个产品线战略定位，更新产品线三年滚动规划。持续加大科技研发投入并获得丰硕成果。报告期内，公司研发投入总额同比增长10.23%，新获授权专利173项，其中发明专利56项，新增已登记的软件著作权96项。无人化采煤关键技术研发与应用取得重大突破，在国家能源集团榆家梁煤矿、陕煤集团黄陵一矿示范应用，示范工程实现生产期间工作面内无人连续作业超过6个月，采煤效率较传统模式提升16.7%，为煤矿综采无人化提供了首套工业化常态化应用解决方案，成果入选“煤矿智能化建设重大进展成果”和“2023年度煤炭科技十大新闻”；新一代千兆网络型控制系统成功应用，将综采液压支架控制系统技术水平和性能提到新高度；1250L/min超大流量SAP型智能集成供液系统成功应用于陕煤集团曹家滩10m超大采高工作面；创新开发的具有自主知识产权的国内首套兆瓦级瓦斯增透抽采压裂泵系统在贵州成功应用，成功首发智慧矿山时间敏感网络（TSN）控制系统，FHDAN型电液控比例换向阀、3500L/min自动反冲洗回液过滤站、千兆网络型控制系统、LongwallMind6.0系统软件等产品成功推广应用，相关多元化产品成果转化及产业化拓展取得新突破；合作申报并获批2项国家重点研发计划项目，持续引领行业无人化智能开采控制技术发展方向；建成国内首套3000L/min安全阀测试平台，公司实验室取得CNAS认证，参与共建的煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室、国家能源煤矿系统融合与智能控制重点实验室获批；与清华大学共同成立联合研究中心，与华为公司签署战略合作协议，汇聚一流资源合力攻关行业关键共性技术。科技创新体系的不断完善和科研平台能力的不断提升为公司科研、产品开发及产业融合发展提供持续保障。 （二）深化推进品牌建设，不断增强品牌价值 公司持续加强品牌建设，成功承办“2022年煤矿智能化重大进展发布会”，发布“工业以太网智能开采控制系统与关键产品智能制造体系”等重大进展成果；“揭榜挂帅”攻坚团队“地面远程操控，工作面无人作业”无人化智能采煤工业化场景应用成果亮相陕西黄陵全国煤矿智能化建设现场推进会，公司无人化智能采煤技术引领者形象进一步巩固。公司协办首届中国煤科品牌发布会，荣获“优质品牌企业”称号，承办国际能源商务论坛煤炭圆桌会议，受邀入驻鄂尔多斯工业互联网平台，入选2022年度“北京市诚信品牌企业”，组织参加北京、西安、太原、鄂尔多 斯、榆林、贵州等重点产煤地区行业展会和澳大利亚第26届世界采矿大会。公司技术领先、产品优质、用户信赖的品牌形象持续巩固，品牌知名度和影响力进一步增强，品牌价值进一步提升。 （三）深化提升营销能力，市场开拓成效显著 公司坚持“客户为中心”经营理念，围绕为客户创造价值开展工作，经营业绩稳步增长。打造一体化业务管理平台，建成CRM客户关系管理系统等，营销中台作用显著提升。实施客户分级管理，建立从商机到回款的全流程管理体系，营销全流程效能得到有效提升；常态化邀请客户参观考察公司科技创新、智能制造情况，共同参观学习示范工作面建设情况，增强客户共建智能化煤矿的信心；完善备件销售管理体系，与重点客户签署备件长协与框架协议，稳定备件销售市场；开展运维合作，与客户共建维修能力，实现维修业务持续增长；策划建立“面向用户、贴近用户”的物流解决方案，让仓储物流服务前置化、高效化，快速响应用户备件服务需求；深化大型央企、重点客户战略合作关系的同时，凭借优质服务和良好的应用效果，得到用户认可；推动落实共建“一带一路”高质量发展，深化国际化业务开拓，取得9项产品的IEC国际认证；建立多重销售渠道，深入开展国际客户技术方案交流，实现产品销售，打开海外市场新局面。 （四）深化提升运营服务水平，增强整体运营效