煜邦电力：2023年年度报告
公司代码：688597债券代码：118039 北京煜邦电力技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 2024年3月，公司因工作需要多次与独立董事冯柳江先生联系，均无法联系上其本人，截至本报告公告日，公司仍无法与冯柳江先生取得联系。具体详见公司于2024年3月19日披露的《关于独立董事无法取得联系的提示性公告》。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周德勤、主管会计工作负责人刘文财及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为37,638,709.92元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,097,928.86元。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月13日，公司总股本247,062,564股(自2024年1月26日起至2024年3月13日，公司发行的可转债已转股392股，总股本由247,062,172股增加至247,062,564股)，扣除公司回购专用证券账户中股份数22,801,783股后的股本224,260,781股为基数，以此计算合计派发现金红利11,437,299.83元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................61第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................82第六节重要事项...........................................................................................................................89第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................125第八节优先股相关情况.............................................................................................................134第九节债券相关情况.................................................................................................................134第十节财务报告.........................................................................................................................135 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十一、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入同比上年下降9.75%，主要原因系：公司在国网2022年第二批及2023年第一批集中招标中，中标结果不及预期，来自国网的智能电力设备收入相比上年同期降幅较大。 归属于上市公司股东的净利润同比下降52.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降47.67%，主要原因系公司2023年营业收入下降、毛利率降低，同时费用增加综合影响所致。 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.66%，主要系2023年人员增加，对应的支付给职工以及为职工支付的现金大幅增长所致。 基本每股收益同比下降62.22%、稀释每股收益同比下降60%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降57.5%，主要系净利润下降以及资本公积转增股本导致股本增加综合影响所致。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，董事会及管理层团结一致，带领全司聚力主业，坚持稳中求进、积极开拓、持续创新，全力推动公司高质量发展。 （一）业务经营 在保持对传统智能电力设备业务的深耕细作的同时，公司积极拓宽业务领域，大力发展智能巡检、信息技术和储能等业务，实现了多项业务的共同发展。然而，由于公司连续两次在国家电网智能电力设备集中采购的中标结果未达到预期，公司的营业收入受到冲击，同时，由于公司持续加大研发投入、可转债利息费用增加，以及公司在租赁新办公场并进行装修改造过程中需继续使用原办公场所并支付租金至2023年10月份，进而导致租赁费用支出增加等原因，公司本年度整体费用率有所增加，进一步影响了公司的净利润水平。 2023年，公司实现营业收入56,179.04万元，较上年下降9.75%；实现归母公司所有者的净利润3,763.87万元，较上年下降52.51%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,699.76万元，较上年下降47.67%。 1、智能电力产品 2023年，公司在国网2022年第二批及2023年第一批集中招标中，中标结果不及预期，来自国网的智能电力设备收入相比上年同期大幅下降。报告期内，智能电力产品收入30,919.96万元，较去年同期下降27.88%。 两次中标不及预期的原因，系公司近年来主动寻求与同行业可比公司的差异化发展路径，将业务发展重心向智能电力技术服务领域倾斜，导致公司对智能电力产品业务的投入受到影响。 针对两次中标不及预期的状况，公司通过走访客户、分析与同行业公司差距等方式将存在的问题进行总结，提出解决方案并逐一落实，同时在制度及流程层面进行了管理办法的改进。公司在随后的国网2023年第二批集中招标中合计中标约2.01亿元，扭转了不利局面，对后续业绩的稳步提升带来积极影响。截至2023年底，公司在手订单约6.1亿元（因采用净额法核算，此项未含储能业务订单），较上年同期增长42.86%，为公司未来的稳定经营提供了有力支撑。此外，智能电力技术服务营收快速增长和储能业务的开拓，也将为公司带来新的增长空间。2、智能巡检业务 近年来电网公司在电力巡检领域持续给予政策和投资方面的投入。公司在多年技术积累的基础上，通过加大产业链协同、管理提升等多重举措，公司进一步优化完善了智能巡检相关产品及解决方案，巩固提高了市场竞争力。在报告期内，智能巡检业务实现了11,306.12万元的收入，较去年同期增长了36.02%，展现了公司在智能巡检领域的行业地位和发展潜力。 （1）数字孪生 在多年地理信息系统开发、激光扫描数据处理分析、三维点云建模、全电压等级通道数据库的组合应用的基础上，公司开发了煜邦极目电网数字孪生平台，在南网数研院、国网空间技术公司、国网冀北及安徽、山东等国网省级电力公司得到了成功应用，典型项目包括数字电网空间信息平台、淮南变电站数字孪生平台、柔直换流站智能全景系统、大屯光伏巡检等。（2）无人机巡检 在激光扫描数据处理分析软件的基础上，近年来陆续开发了无人机航线规划、无人机自主巡检APP、无人机巡检管控系统，同时不断适配新的行业机型，已实现飞行任务下发、任务自动流转、飞机自动巡检、实时视频监控、成果自动回传、空域自动告警等全部业务流程的线上闭环，先后在安徽、冀北、黑龙江等地进行规模化应用。 （3）人工智能技术与公司业务的结合情况 在无人机巡检方面，人工智能技术能够提升无人机自主避障、自主对焦、自主沿线等方面的能力，提高巡检质
