宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.99%收3084.93点，深证成指上涨1.46%，创业板指上涨2.25%。沪深两市主力资金净流入57.65亿元，成交金额11379亿元。北向资金净流入54.64亿元，连续第七日净流入。从盘面来看，低空经济、人工智能、DRG/DIP、汽车拆解、碳纤维、汽车服务、汽车整车、教育、家庭医疗、消费电子等板块涨幅靠前，送转填权、煤炭开采加工、贵金属、钢铁等板块跌幅靠前。全市近4600只股票上涨。 美国最新经济数据发布，显示通胀问题依然存在，市场预期短期内仍然不会开始降息，美元指数略有反弹，维持在103一线震荡，10年期美债收益率于4.25上下区间徘徊。A股市场指数上涨，年后行情升温，北向资金持续大幅流入，人工智能、芯片半导体、新能源等新质生产力板块带头领涨。市场波动较大，涨跌反复。关注新提出的设备更新和消费品以旧换新相关产业链行情。 央行发布最新一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR），其中一年期维持不变，五年期调降25bp,超出市场预期，有利于中长期融资及房地产市场恢复。随后多家银行开始降低存款利息。 加强生态环境分区管控意见发布，意见提出，到2025年，生态环境分区管控制度基本建立，全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年，体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2406报收于101.466,涨幅0.05%，最高101.488，最低101.400，成交量29790手，持仓量61078手，日减仓984手；5年期国债期货主力合约TF2406报收于102.940,涨幅0.07%，最高102.990，最低102.790，成交量51620手，持仓量111683手，日减仓915手；10年期国债期货主力合约T2406报收于103.905，涨幅0.07%，最高103.990，最低103.700，成交量71749手，持仓量174244手，日减仓372手；30年期国债期货主力合约TL2406报收于106.34，涨幅0.38%，最高106.35，最低105.76，成交量35697 手，持仓量53797手，日增仓2066手。 临近跨季，叠加信贷大月，资金面维持均衡态势，今日shibor涨跌互现。隔夜shibor报1.7460%，下跌2.00个基点；7天shibor报1.8540%，下跌3.60个基点；14天shibor报2.1270%，上涨8.80个基点；1月shibor报2.1060%，上涨0.50个基点；3月shibor报2.1630%，与此前持平。 多空分歧加剧，MLF缩量续作叠加金融数据偏弱，今日期债全线收涨。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有100亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.