闽灿坤Ｂ：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理..............................................................23第五节环境和社会责任........................................................38第六节重要事项..............................................................39第七节股份变动及股东情况....................................................47第八节优先股相关情况........................................................52第九节债券相关情况..........................................................52第十节财务报告..............................................................52 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 在通胀高企、美联储加息，地缘政治冲突、全球供应链加快重塑的背景下，2023年全球经济增速进一步放缓，国别分化风险持续加大，全球贸易表现低迷。中国家电海外市场遭受了库存周期、价格拉动效应减弱、产能向海外转移、货币汇率波动等多重不利因素的影响，对企业发展带来诸多不确定性因素，减缓了家电行业的快速发展，公司坚持“创新设计、专精制造、智慧家电、国际品牌”的发展战略，聚焦专业设计和专精制造的投入，拓展全球小家电市场基础上，加大中国内销市场的拓展力度，坚持与客户进行密切互动战略合作及创新研发，从创新提升产品价值满足客户的需求，来创造新的市场需求和面对同业竞争。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务：美食烹调、居家帮手、茗茶咖啡等类别的小家电产品开发、生产及制造；同时设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司一直秉承研究发展的企业文化，建立专业研发技术服务体系，沉淀四十五年小家电设计与制造的基础上，深耕专业设计的产品平台，协同全球各大品牌及客户创造价值；坚持与客户进行密切互动和战略合作，用创新提升产品价值满足客户的需求，来创造新的市场需求和面对同业竞争。启动灿坤工业园区升级建设，完善供应链战略合作配套生态圈。 公司坚持创新研发与技术应用两大发展路线，全球市场与内销市场双循环策略进行，在拓展全球国际市场的基础上，加大内销市场开拓力度。 产品端聚焦产品机能、智慧家电、场景物联应用等研发方向，提供机能扎实、操作智慧、绿色节能、高附加价值的产品。围绕颜值、品质、价值的产品创造新的市场需求和面对同业竞争。 本报告期内，公司取得19项研发专利，其中发明专利7项、新型专利4项，外观专利8项。专利的获得有利于完善公司知识产权的保护，继续发挥公司自主智慧产权的优势，保持技术领先，持续提升公司的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司营业收入为14.96亿元，较去年同期减少5.59%，公司实现利润总额1.30亿元，较去年同期减少6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润8,793.73万元，较去年同期减少6.73%；基本每股收益为0.47元，较去年同期减少0.04元； 上述指标变动主要系本期主营收入较去年同期减少，主因全球经济增速进一步放缓，家电海外市场遭受了库存周期、货币汇率变动等因素影响，造成市场订单需求整体缩减。公司将持续透过与客户进行密切互动及创新研发，扩大接单动能提升营收及获利。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用 单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 （6）报告期内合并范围是否发生变动 是□否 2023年6月，本公司注销子公司灿坤先端智能股份有限公司。自注销完成之日起灿坤先端智能股份有限公司不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、研发投入 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用 5、现金流 适用□不适用 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期股利分配增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用 五、非主营业务分析 单位：元 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 单位：元 □是否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金中5,352,305.24元为信用证保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用不适用 （2）衍生品投资情况 适用□不适用 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用□不适用 2）报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用不适用 5、募集资金使用情况 □适用不适用 八、重大资产和股权出售 □适用不适用 2、出售重大股权情况 □适用不适用 九、主要控股参股公司分析 适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 报告期内取得和处置子公司的情况 十、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略 1、战略客户深耕和新客户拓展 整合商品行销、销售、研发三大核心体系，建立专业研发技术服务系统，沉淀四十五年小家电设计与制造的基础上，深耕专业设计的产品平台。深究全球各区域消费生活习惯和文化，从商品行销角度为客户提供满足市场需求甚至引领市场需求的优化方案，企业核心策略是亲密客户合作，创造产品价值的竞争优势，推出满足客户市场需求的产品。在客户市场管理上，做到资源聚焦战略客户合作投入，以客户市场为投入导向，将有效的资源投入到符合我们未来发展的战略客户上，形成互利双赢的商业伙伴。同时拓展新市场新客户订单机会，培育有潜力的新兴客户。 2、拓展中国市场和灿坤EÜPA品牌经营 提升智慧操作、场景物联、5G等技术的引用，满足人们高质量便捷生活的需求，推出便利、智慧、个人、健康的家电产品系列，建立内销产品独立研发系统，重点对品牌战略及智慧家电的发展投入。 中国市场开拓：线上线下营销管道齐头并进，OBM和ODM产品区隔共同促进发展，聚焦新消费群体、新渠道、新客户拓展，以消费者为中心展开品牌建设策略。 灿坤EÜPA：专业、价值、高级、质感。 3、专精制造升级和供应链战略布局 以客户专区和产品线相结合的事业部专精制造模式整合，同时聚焦核心零件智动化制造升级改造，深耕产品技术和生产工艺制程，聚焦专业制造赢取客户及消费者的认可和满意度。公司采用数字化系统升级管理,引进新材料、新技术、新工艺、新设备，精益制造设备、改善生产的良率及效率，实现专精制造生产，带动园区供应链制造能力和配套能力升级；同时启动灿坤工业园区升级建设，培养供应链战略合作生态圈，做到供需精准对接、组织高效协同、IT系统支援，为企业未来发展作好坚实基础。 4、以小家电创新设计和专精制造为本业，拓展灿坤集团国内外商业发展 全球供应链系统裂变及重整，公司稳抓以45年来小家电创新设计和专精制造为本业，强力发展厦门湖里和上海嘉定两地的商业架构，为中国市场提供强有力的商业支撑平台，同时利用厦门湖里和上海嘉定地方发展区域优势产业形成灿坤商业发展模式；执行分散市场区域分散策略，进一步发展印尼灿坤海外制造基地，加速印尼制造基地的供应链和自主市场相整合，积极应对国际贸易壁垒，充分运用“一带一路”战略区域合作优势，抢占海外市场发展机遇，建构并完善灿坤集团国内外制造和商业发展相融互 促的模式。 （二）未来发展面临主要风险因素 1、国际方面 全球供应链系统重整重塑，俄乌战争局势不明，国际贸易保护主义抬头，关税及其他如技术标准、知识产权保护、反倾销等壁垒的加剧，小家电行业面临的国际环境更加复杂。 受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、综合制造成本上升，全球性通胀压力等影响短期内难以
