股指期货将偏强震荡 黄金期货将偏强震荡 螺纹钢、原油期货将偏弱震荡 铁矿石、天然橡胶期货将震荡偏弱

股指期货将偏强震荡黄金期货将偏强震荡螺纹钢、原油期货将偏弱震荡铁矿石、天然橡胶期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2402阻力位3241和3267点，支撑位3187和3174点；IH2402阻力位2266和2276点，支撑位2235和2225点；IC2402阻力位4753和4812点，支撑位4560和4500点；IM2402阻力位4830和4906点，支撑位4600和4500点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.66和103.70元，支撑位103.46和103.35元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位484.5和486.4元/克，支撑位481.3和480.1元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位5983和6000元/千克，支撑位5860和5847元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏弱震荡，支撑位68800和68700元/吨，阻力位69200和69400元/吨。 锌期货主力合约ZN2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20710和20650元/吨，阻力位20890和20930元/吨。 镍期货主力合约NI2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位127600和128400元/吨，支撑位126000和125300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3841和3825元/吨，阻力位3884和3898元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3981和3951元/吨，阻力位4020和4040元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位948和937元/吨，阻力位969和973元/吨。焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，阻力位1730和1750元/吨，支撑位1700和1680元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1748和1726元/吨，阻力位1789和1800元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏强震荡，阻力位1945和1961元/吨，支撑位1897和1876元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位562和560元/桶，阻力位581和585元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3069和3036元/吨，阻力位3100和3121元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4653和4605元/吨，阻力位4714和4729元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，支撑位3007和2988元/吨，阻力位3033和3055元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，阻力位16100和16200元/吨，支撑位15930和15870元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位13160和13110元/吨，阻力位13450和13500元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，要求加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务，科学布局科技创新、产业创新。要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》，要求加强重要民生商品产销保供，加大对餐饮住宿、景区门票、日常生活用品等民生重点领域价格监管力度，做好保供稳价工作。 3、国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。 4、抵押补充贷款（PSL）重启两个月净增5000亿元，或聚焦“三大工程”建设。央行公布数据显示，2024年1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元，期末抵押补充贷款余额为34022亿元。2023年12月，PSL重出江湖。分析认为，PSL重启或聚焦三大工程，利好地产、基建投资。 5、2023年我国一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%；一般公共预算支出达到27.46万亿元，增长5.4%。主要税收收入项目方面，国内增值税69332亿元，增长42.3%；证券交易印花税1801亿元，下降34.7%。 6、财政部公布数据显示，2023年土地和房地产相关税收中，契税5910亿元，同比增长2%；房产税3994亿元，增长11.2%；城镇土地使用税2213亿元，下降0.6%。国有土地使用权出让收入57996亿元，下降13.2%。 7、商务部表示，2023年我国服务贸易稳中有增，规模创历史新高；全年服务进出口总额65754.3亿元，同比增长10%，其中出口下降5.8%，进口增长24.4%；服务贸易逆差12041.1亿元。 8、2023年我国对外非金融类直接投资1301亿美元，同比增长11.4%；对外承包工程新签合同额2645.1亿美元，增长4.5%；派出各类劳务人员34.7万人，增长34%。商务部要求，2024年推动对外投资创新发展，引导产业合理有序跨境布局。 9、央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共9950亿元，期限1年，利率为2.50%，期末中期借贷便利余额为72910亿元。央行同时对金融机构开展常备借贷便利操作共28.12亿元，期末常备借贷便利余额为27亿元。 10、央行周四开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4660亿元逆回购到期，因此实现净回笼4230亿元。 11、1月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为50.8，环比持平，连续三个月高于荣枯线。 12、高盛将美联储今年首次降息预期从3月推迟到5月，仍预计美联储将降息5次，即在5月、6月、7月和9月会议上连续进行四次降息，并于12月再次降息。美国银行则将美联储首次降息预期从3月调整至6月。 13、美国上周初请失业金人数为22.4万人，预期21.2万人，前值自21.4万人修正至21.5万人；1月20日当周续请失业金人数189.8万人，预期184万人，前值自183.3万人修正至182.8万人。 14、美国1月ISM制造业PMI为49.1，预期47，前值由47.4修正至47.1。美国1月Markit制造业PMI终值为50.7，预期50.3，前值50.3。 15、欧元区1月Markit制造业PMI终值46.6，与预期及初值一致。欧元区2023年12月失业率为6.40%，与预期及前值一致。 16、欧元区1月CPI初值同比上升2.8%，预期2.8%，2023年12月终值2.9%；环比下降0.4%，预期降0.4%，2023年12月终值升0.2%。1月核心CPI初值同比上升3.6%，环比下降0.6%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌1.74%，低硫燃料油跌1.65%，20号胶跌1.58%，玻璃跌1.39%，橡胶跌1.34%，燃油跌1.22%，乙二醇跌1.18%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一。基本金属多数收跌，沪锌跌1.24%，沪锡跌1.23%，沪铜跌0.76%，沪铝跌0.55%。沪金涨0.17%，沪银跌0.08%。 2、中期协发布数据显示，以单边计算，1月全国期货市场成交量为552.24百万手，同比增长38.74%，环比下降20.13%；成交额为44.02万亿元，同比增长46.57%，环比下降8.37%。 3、欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议，不建议调整石油政策；下一次会议将于4月3日举行。俄罗斯副总理诺瓦克表示，如有需要，欧佩克+联合部长级监督委员会同意采取进一步的市场行动。 4、财政部要求，着力支持推动乡村全面振兴，支持实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，提高高标准农田建设投入标准，保障农民种粮收益，完善产粮大县奖励政策。 5、中粮全球供应链布局取得重大突破。经过多年努力，中粮集团在全球形成油脂加工、糖料加工、乳品加工、小麦加工、饮料加工等5个千万吨级加工能力，全球加工能力超过1.2亿吨，中转能力达7400万吨。 6、泰国商务部预计，2024年泰国大米产量同比将下降5.87%；出口量为750万公吨，下降14.38%。 7、周四波罗的海干散货指数报1388点，较前一交易日下跌0.72%，创1月18日以来新低。 8、上海有色网最新报价显示，2月1日，国产电池级碳酸锂价格上涨270元报9.71万元/吨，创逾1个月新高。 9、国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.54%，报73.92美元/桶。布油4月合约跌2.11%，报78.85美元/桶。 10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报2072.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.52%报23.29美元/盎司。 11、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.98%报8524.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2470美元/吨，LME期镍跌0.24%报16230美元/吨，LME期铝跌1.36%报2249美元/吨，LME期锡跌1.46%报25850美元/吨，LME期铅跌0.83%报2140.5美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.55%报1203.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.39%报446.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.92%报600.75美分/蒲式耳。 13、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.213%，3年期美债收益率跌0.3个基点报3.985%，5年期美债收益率跌2个基点报3.821%，10年期美债收益率跌3个基点报3.887%，30年期美债收益率跌4.7个基点报4.124%。 14、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报103.06，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.5%报1.0872，英镑兑美元涨0.47%报1.2744，澳元兑美元涨0.07%报0.6572，美元兑日元跌0.35%报146.43，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8578，离岸人民币对美元跌15个基点报7.1878。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 2月1日，沪深300股指期货主力合约IF2402开盘3200.2点，开盘后，冲高遇阻回落，微幅震荡上行，收盘在3213.6点，下跌0.19%（按照收盘价上涨0.05%），最高反弹至3250.0点，未能突破1月31日高点3250.6点阻力，最低下探至3187.0点，1月22日以来短线支撑3174点支撑明显，1月31日低点3193.2支撑失而复