股指期货将震荡整理 黄金、原油期货将偏强震荡 铜、镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将震荡整理 黄金、原油期货将偏强震荡 铜、镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2402阻力位3249和3265点，支撑位3170和3146点；IH2402阻力位2230和2251点，支撑位2195和2160点；IC2402阻力位5030和5083点，支撑位4939和4796点；IM2402阻力位5310和5360点，支撑位5198和5036点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.93和103.02元，支撑位102.81和102.71元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位481.0和482.0元/克，支撑位478.0和477.6元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡整理，支撑位5866和5843元/千克，阻力位5929和5950元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67400和67100元/吨，阻力位67900和68000元/吨。 锌期货主力合约ZN2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20620和20500元/吨，阻力位20770和20840元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将偏弱震荡，阻力位128400和129700元/吨，支撑位127000和126200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3886和3841元/吨，阻力位3915和3931元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，阻力位4030和4040元/吨，支撑位3995和3981元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位933和920元/吨，阻力位949和958元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡整理，支撑位1800和1768元/吨，阻力位1830和1841元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，支撑位1714和1702元/吨，阻力位1765和1787元/吨。 2024年1月19日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1878和1839元/吨，阻力位1926和1958元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位571和579元/桶，支撑位549和545元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5868和5910元/吨，支撑位5826和5800元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2339和2322元/吨，阻力位2377和2386元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将震荡整理，阻力位4750和4775元/吨，支撑位4616和4600元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将震荡整理，支撑位2340和2331元/吨，阻力位2375和2386元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3000和2988元/吨，阻力位3043和3050元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，阻力位15900和16050元/吨，支撑位15690和15650元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13660和13600元/吨，阻力位13920和14000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院副总理何立峰会见华平集团主席盖特纳时表示，中国经济保持回升向好势头，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境，欢迎华平共同参与中国资本市场建设，共享发展机遇。 2、国务院决定对1部行政法规和2个国务院决定部分条款予以修改。其中，在《中国人民银行货币政策委员会条例》中增加一条，作为第二条：“货币政策委员会工作坚持中国共产党的领导，推动健全现代货币政策框架，重要事项报党中央、国务院。”；将第八条改为第九条，将第三项中的“货币、银行”修改为“金融”。 3、央行表示，将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济能力和水平。 4、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。发布会要点包括：①中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变②国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策③国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施④食品价格具备平稳运行基础⑤国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。 5、国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。 6、国家发改委组织开展2024年“消费帮扶新春行动”，动员号召各级机关、企事业单位、社会组织和广大市民群众积极参与节日消费帮扶，在充分尊重市场规律的前提下，积极采购帮销脱贫地区等欠发达地区各类产品和文化旅游服务。 7、据国家统计局初步核算，2023年我国金融业GDP同比增长6.8%，住宿和餐饮业GDP增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.9%，房地产业GDP下降1.3%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 8、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①“2024全国网上年货节”拉开帷幕，活动将持续到2月17日②47项自贸试验区制度创新最新成果发布③中国瑞士将争取尽早启动自贸协定升级谈判，巩固中俄贸易投资合作良好发展势头④中国反对有关国家干涉半导体正常贸易⑤中国对石墨物项实施出口管制，不是禁止出口⑥红海水域是重要国际贸易通道，商务部将及时为外贸企业提供支持帮助。 9、财政部国库司实施2024年中央国库现金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3个月，计划存款量700亿元；第2期存款期限2个月，计划存款量500亿元，将于1月23日进行招投标。 10、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有270亿元逆回购到期，因此实现净投放730亿元。 11、国家能源局发布数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，增长12.2%。 12、美国参议院通过临时支出法案，将其送交众议院审议。该法案旨在为政府机构提供资金直至3月，从而避免停摆。 13、美联储博斯蒂克表示，通胀似乎正朝着2%的目标发展；劳动力市场有所放缓，现在更加平衡；最糟糕的结果将是降息后不得不再次加息；如果通胀进展放缓，利率保持较高水平更为有利。 14、美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前值从183.4万人修正为183.2万人。 15、美国2023年12月新屋开工总数年化146万户，环比下降4.3%；营建许可年化总数初值149.5万户，增加1.9%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨1.99%，纯碱涨1.12%，燃油跌1.25%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.14%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.13%，棕榈油涨1.01%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.4%，沪镍涨0.39%，不锈钢涨0.36%，沪锡涨0.12%，沪铜跌0.03%，沪铝跌0.35%，沪锌跌0.55%。沪金涨0.11%，沪银涨0.27%。 2、国际能源署（IEA）发布月报称，2024年全球石油市场供应充足，需求增长和供应情况仍需密切关注。据IEA预测，2024年全球石油需求将增加124万桶/日，供应量将增加150万桶/日，达到创纪录的1035万桶/日。 3、2023年渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米，成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域，为我国原油增储上产打造新的增长极。 4、我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。作为自然界最轻的金属元素，锂是动力电池、储能电池等产品核心材料。 5、南非2023年11月黄金产量同比下降3.0%，铂金组合金属产量增长15.2%，矿业产量增长6.8%。 6、美国上周EIA原油库存减少249.2万桶，预期减少31.3万桶，前值增加133.8万桶。 7、周四波罗的海干散货指数报1357点，较前一交易日上涨3.75%，结束8日连跌。 8、上海有色网最新报价显示，1月18日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续两日持稳不变。 9、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.89%，报73.85美元/桶。布油3月合约涨1.44%，报79.00美元/桶。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.88美元/盎司。 11、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期锌持平报2466美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2077.5美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1213.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.34%报584.5美分/蒲式耳。 13、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.365%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.149%，5年期美债收益率涨2个基点报4.052%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.145%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.367%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.0875，英镑兑美元涨0.27%报1.2708，澳元兑美元涨0.31%报0.6573，美元兑日元持平0%报148.16，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8682，离岸人民币对美元涨45个基点报7.2175。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月18日，沪深300股指期货新主力合约IF2402开盘3208.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在3222.4点，下跌0.16%（按照收盘价上涨0.50%），最高反弹至3249.0点，未能突破3250点阻力，最低下探