股指期货将震荡偏弱 黄金、原油期货将偏弱震荡 纯碱、豆粕期货将震荡偏弱 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将震荡偏弱 黄金、原油期货将偏弱震荡 纯碱、豆粕期货将震荡偏弱 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏弱：IF2401阻力位3230和3256点，支撑位3200和3160点；IH2401阻力位2205和2221点，支撑位2180和2150点；IC2401阻力位5030和5087点，支撑位4950和4900点；IM2401阻力位5350和5400点，支撑位5250和5200点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.02和103.12元，支撑位102.93和102.87元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位477.6和476.0元/克，阻力位481.0和482.0元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5843和5828元/千克，阻力位5929和5950元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67400和67100元/吨，阻力位68000和68200元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位128400和129700元/吨，支撑位125400和125000元/吨。 锡期货主力合约SN2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位214800和216700元/吨，支撑位211500和210500元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位100000和98300元/吨，阻力位102900和104700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3900和3931元/吨，支撑位3840和3825元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，阻力位4029和4040元/吨，支撑位3971和3951元/吨。 2024年1月18日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位939和944元/吨，支撑位923和915元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，支撑位1740和1720元/吨，阻力位1809和1830元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，支撑位1708和1702元/吨，阻力位1765和1787元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1839和1808元/吨，阻力位1893和1906元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位545和542元/桶，阻力位558和563元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏弱震荡，支撑位2936和2928元/吨，阻力位2985和3000元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，支撑位5778和5758元/吨，阻力位5860和5868元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2319和2308元/吨，阻力位2357和2367元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2330和2320元/吨，阻力位2357和2367元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3000和2980元/吨，阻力位3050和3063元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将偏弱震荡，支撑位7350和7286元/吨，阻力位7440和7458元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位15800和15900元/吨，支撑位15530和15500元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13960和14000元/吨，支撑位13660和13600元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、2023年中国经济“成绩单”重磅揭晓。据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。 2023年中国固定资产投资（不含农户）503036亿元，同比增长3.0%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。2023年民间固定资产投资253544亿元，下降0.4%。 2023年12月中国社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%；全年社会消费品零售总额471495亿元，增长7.2%，其中，除汽车以外的消费品零售额增长7.3%。 2023年12月中国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，全年累计增长4.6%。2023年全国工业产能利用率为75.1%，同比下降0.5个百分点。 2023年中国城镇调查失业率平均值为5.2%，同比下降0.4个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%，31个大城市城镇调查失业率为5.0%，全国企业就业人员周平均工作时间为49小时。 国家统计局调整完善分年龄组失业率统计，发布不包括在校学生的16-24岁劳动力失业率，增加发布不包括在校学生的25-29岁劳动力失业率。2023年12月份，不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。 2023年中国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%；全国居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长9.0%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 2023年末中国人口140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。 2023年中国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%；房地产开发企业到位资金下降13.6%。2023年12月份，房地产开发景气指数为93.36。 2、2023年12月份，中国70大中城市中有7城新建商品住宅价格环比上涨，西安上涨0.5%领跑，北上广深环比分别持平、涨0.2%、跌1.0%、跌0.9%。国家统计局指出，当月各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比有涨有降。 3、国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局局长康义就2023年国民经济运行情况答记者问。发布会要点包括：①2023年我国经济主要预期目标圆满实现，最终消费支出对经济增长贡献率超八成②2024年我国经济将持续回升向好，就业形势有望保持稳定③近几个月CPI同比下降是结构性和阶段性的，预计2024年会温和上涨④房地产市场出现一些积极变化，长期健康发展有较好基础。 4、全国内外贸一体化工作会议指出，2024年要推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 5、央行等三部门发布通知，提高跨境税费缴纳便利度。通知明确，将由税务机关负责征收的跨境税收缴库退库业务范围扩大到税收、非税收入、社会保险费等各项税费款项缴纳，以及相应税收、非税收入退库业务。 6、央行周三开展5470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净投放5270亿元。 7、新华社发文称，我国金融服务实体经济质效有待进一步提升。下一步，我国将持续建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场，进一步优化融资结构、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率融资服务。 8、中金所发布通知，澳元兑美元期货仿真交易AF2404合约定于1月18日上市交易，挂盘基准价为76.92美元/100澳元。欧元兑美元期货仿真交易EF2404合约亦将于1月18日上市交易，挂盘基准价为82.28美元/100欧元。 9、美联储褐皮书：12个联邦储备地区中的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有明显变化；几乎所有地区都报告了制造业活动的下降；各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易；然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。 10、欧洲央行行长拉加德表示，在不受到重大冲击情况下，利率已达到峰值；欧洲央行很可能在夏季降息。通胀还未回落到欧洲央行所期望水平，对通胀回落2%目标充满信心。 11、美国2023年12月零售销售7098.9亿美元，环比增加0.6%，预期增0.4%，前值增0.3%；核心零售销售5733.83亿美元，环比增加0.4%，预期及前值均为0.2%。 12、欧元区2023年12月CPI终值同比上升2.9%，预期及初值均为2.9%；环比上升0.2%，与预期及初值一致；核心CPI终值同比上升3.9%，环比上升0.3%，均与预期及初值一致。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.92%，LPG跌1.03%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.22%。农产品普遍下跌，豆二跌2.92%，菜粕跌2.58%，豆粕跌1.95%，玉米、豆油跌近1%，棉花涨1.28%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.19%，沪镍涨0.13%，沪铜跌0.46%，沪铝跌0.58%，沪锌跌1.56%。沪金跌0.66%，沪银跌1.18%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 2、2024年全国自然资源工作会议要求，加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力。继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，加强绿色勘查开发，优化海外矿产资源勘查开发合作。 3、2023年中国规上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，进口煤炭4.7亿吨，增长61.8%；原油产量20891万吨，增长2.0%，进口原油56399万吨，增长11.0%；天然气产量增长5.8%，进口天然气增长9.9%。 4、2023年中国粮食总产量69541万吨，同比增长1.3%。分品种看，稻谷产量下降0.9%，小麦产量下降0.8%，玉米产量增长4.2%，大豆产量增长2.8%。全年猪肉产量5794万吨，增长4.6%；生猪出栏72662万头，增长3.8%。 5、国内成品油价迎来2024年首次下调。国家发改委宣布，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低50元。 6、欧佩克发布月报，将2024年全球经济增长预测维持在2.6%，预计2025年增长2.8%；维持2024年全球石油需求增长预测不变，为增加225万桶/日；预计2025年将增长185万桶/日。 7、泰国能源部宣布，泰国将暂时停止柴油出口以防止国内出现短缺。 8、上期所合成橡胶（丁二烯橡胶）期货首个合约BR2401顺利完成交割，交割量共计2810吨，交割金额0.34亿元。丁二烯橡胶期货上市以来，运行平稳，市场功能逐步发挥。 9、2024年越南大米出口前景乐观。据业内人士预测，2024年大米出口量预计与2023年相当，但出口额将高出