计算机行业研究：工信部部长强call AI+新型工业化，关注AI+工业软件投资机会

行业深度报告总结

主要事件与政策导向

• 政策支持：工信部部长金壮龙提出将推进人工智能赋能新型工业化，强调AI在研发设计、生产制造领域的应用，旨在通过人工智能和制造业的深度融合，促进智能制造，提升工业效率与质量。

AI在工业软件的应用与影响

• 研发设计：AI技术将改变交互模式，实现“所说即所得”的人性化体验，促进研发设计的大众化与个性化。同时，AI可打破二维与三维设计之间的壁垒，提高设计效率与质量。
• 生产控制：AI赋能工艺优化，提升产品质量管理的预测性、主动性和可视化，同时优化物流与供应链管理，增强整体运营效率。

投资建议

• 推荐关注：中望软件、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件等公司在CAD/CAM/CAE领域及智能制造解决方案方面具有优势，看好AI技术对其业务的潜在推动作用。

风险提示

• 技术研发：AI技术的进展可能低于预期。
• 应用落地：AI在工业领域的实际应用效果可能不如预期。
• 行业竞争：市场竞争加剧可能导致利润空间压缩。

行业投资评级

• 投资策略：根据国金证券的投资评级体系，对于AI赋能工业软件的行业，预计未来3-6个月内的上涨幅度将超过大盘平均水平，具体评级如下：

  • 买入：预期行业涨幅超过大盘15%以上。
  • 增持：预期行业涨幅介于5%-15%之间。
  • 中性：预期行业变动幅度在-5%-5%之间。
  • 减持：预期行业跌幅超过大盘5%以上。

行业投资组合

• 重点关注公司：
  • 中望软件：CAD/CAM/CAE软件供应商，预计23-25年营收分别为8.1/10.6/13.7亿元，净利润分别为1.51/2.17/3.09亿元。
  • 赛意信息：泛ERP+智能制造服务商，预计23-25年营收分别为24.9/31.4/38.5亿元，净利润分别为2.75/3.48/4.34亿元。
  • 汉得信息：数字化服务商，预计23-25年EPS分别为0.17/0.25/0.33元，PE分别为45X、31X、24X。
  • 能科科技：智能制造与智能电气服务商，预计23-25年EPS分别为1.66/2.18/2.78元，PE分别为22X、17X、13X。
  • 鼎捷软件：智能制造小巨人，预计23-25年EPS分别为0.59/0.74/0.93元，PE分别为33X、26X、21X。
  • 中控技术：流程工业自动化控制领军企业，预计23-25年营收分别为87.1/113.4/146.9亿元，净利润分别为10.8/14.0/18.1亿元，EPS分别为1.37/1.79/2.30元。
  • 索辰科技：CAE软件供应商，预计23-25年EPS分别为1.13/1.54/2.01元，PE分别为105X、77X、59X。

结论

随着AI技术在研发设计和生产控制领域的深化应用，预计将显著提升工业软件的效率与创新能力，推动制造业的数字化转型。投资建议聚焦于具备核心技术优势与市场潜力的工业软件企业，同时关注行业竞争态势与技术进步的不确定性风险。