股指期货将偏弱震荡，集运指数（欧线）、原油、甲醇将震荡偏强，镍期货将震荡偏弱，铁矿石、玻璃期货将偏弱震荡

期货研究 2023年12月19日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡集运指数（欧线）、原油、甲醇将震 研 究荡偏强镍期货将震荡偏弱铁矿石、玻璃期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3353和3368点，支撑位3300和3280点；IH2401阻力位2264和2274 点，支撑位2222和2210点；IC2401阻力位5406和5443点，支撑位5350和5300点；IM2401阻力位5855 和5903点，支撑位5750和5700点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.60和102.68元，支撑位102.45和 102.40元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位477.1和477.8元/克，支撑位474.9和472.5 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5956和5906元/千克，阻力位6009和6048 元/千克。 铜期货主力合约CU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68300和68100元/吨，阻力位68700和68800 元/吨。 镍期货主力合约NI2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位128600和127000元/吨，阻力位133400和 134500元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将宽幅震荡，阻力位106000和108400元/吨，支撑位99600和96200元 /吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将震荡整理，支撑位3912和3874元/吨，阻力位3951和3975元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将震荡整理，支撑位3994和3974元/吨，阻力位4037和4063元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位915和906元/吨，阻力位933和943元/吨。 焦炭期货主力合约J2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2466和2450元/吨，阻力位2550和2563元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1841和1815元/吨，阻力位1914和1942元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1764和1749元/吨，阻力位1800和1817元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡整理，支撑位2132和2117元/吨，阻力位2230和2256元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位563和567元/桶，支撑位552和546元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3074和3100元/吨，支撑位2996和2987 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5770和5816元/吨，支撑位5718和5688元/吨。 PVC期货主力合约V2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6024和6080元/吨，支撑位5955和5934元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2398和2427元/吨，支撑位2371和2361元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2375和2354元/吨，阻力位2407和2415元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3420和3444元/吨，支撑位3364和3347元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15360和15450元/吨，支撑位15190和15090 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位13400和13330元/吨，阻力位13620和 13690元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1050和涨停板1095.1点，支撑位980和953点。 【宏观资讯和交易提示】 1、十四届全国人大常委会第七次会议将于12月25日至29日在北京举行，审议国务院组织法修订草案、公司法修订草案、粮食安全保障法草案等。 2、国务院常务会议指出，最近全国多地出现强雨雪强寒潮天气，对群众生产生活带来较大影响。要切实加强气象信息监测研判，深入排查整治交通、能源等重点领域风险隐患，做好能源保障和保暖保供，加强重要民生商品保供稳价，确保人民群众温暖过冬、安全过冬。 3、国务院常务会议听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，讨论通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》等法规。会议指出，要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面基础性制度，积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。 4、全国发展和改革工作会议要求，抓好投资管理和项目建设。提高中央预算内投资使用效率，用好1万亿元增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，稳步推进重大项目建设，通过项目推介等促进民间投资，加强项目谋划和前期工作，持续发挥投资对优化供给结构的关键作用。要把农业转移人口市民化摆到更加突出位置，促进新型工业化城镇化协同发展。 5、国家发改委已启动“十五五”规划前期研究，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。探索创新的思路和举措，特别是要聚焦关键的堵点，创新思路方法，研究提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。 6、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍加快内外贸一体化发展有关情况。商务部表示，将持续开展内外贸一体化领跑企业培育工作，着重提升企业内外贸一体化经营能力；海关总署要求推进内外贸产品同线同标同质；市场监管总局将持续推进国内国际标准衔接；国家金融监管总局督导银行保险机构认真做好金融服务。 7、第九次中俄财长对话联合声明称，双方重申致力于深化中俄经济财金关系，加强宏观经济政策协调，就共同关注的财金议题深化沟通与合作。双方欢迎两国财政部签署审计准则及监管等效备忘录，便利中俄两国跨境资本流动以及债券发行。 8、生态环境部党组召开会议，要求积极推动绿色低碳高质量发展，深化生态环境服务支撑高质量发展政策措施，推动减污降碳协同增效。要加大生态保护修复力度，加强生态保护修复统一监管，实施生物多样性保护重大工程。 9、民政部指出，各地要加强低收入人口动态监测，完善拓展低收入人口动态监测信息平台功能应用，健全多部门联动的风险预警、综合研判和快速处置机制。 10、央行周一开展1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%、1.95%， 当日有2850亿元逆回购到期，因此实现净回笼410亿元。 11、红海紧张局势加剧，“引爆”航运板块。由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，国际航运巨头纷纷宣布暂停红海航行。航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险，推高航运价格预期。12月18日，集运指数（欧线）多个合约涨停。与此同时，A股航运板块逆势大涨，国航远洋、中远海能等多股涨停。消息人士称，美国国防部长劳埃德·奥斯汀本周访问中东时，将宣布一项红海护航行动，多个阿拉伯盟国将参加。 12、美联储戴利表示，2024年降息可能是适当的；可能需要在2024年进行三次降息。 13、美联储梅斯特表示，市场对于降息预期“稍稍超前”于美联储，下一阶段关键在于货币政策需要保持紧缩多久。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储不应根据市场反应来行动；市场当前消化的降息幅度超过美联储预测。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨3.43%，原油涨2.55%，燃油涨2.42%，LPG涨1.88%，PTA涨1.27%，苯乙烯涨1.15%，短纤涨1.12%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.5%，玉米淀粉涨1.16%，豆油涨近1%，玉米跌1.29%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.95%，沪锡跌0.4%，沪铅跌0.26%，沪铜跌0.25%，不锈钢涨0.11%，沪铝涨0.32%。沪金涨0.14%，沪银跌0.1%。 2、广期所宣布，自12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为 20%；自12月20日交易时起，碳酸锂期货LC2407合约交易手续费标准调整为成交金额万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额万分之三点二。 3、国家发改委表示，截至12月13日当周，全国猪料比价为4.30，环比下降0.92%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为37.18元。目前终端市场对高价接受程度有限，预计本周供需或略显僵持。 4、根据国际货币基金组织数据，2023年11月，哈萨克斯坦黄金持有量减少3.464吨至304.287吨。 乌兹别克斯坦黄金持有量减少11.198吨至362.053吨。捷克黄金持有量增加2.8吨至29.791吨。波兰黄 金持有量增加18.748吨至358.705吨。国际清算银行黄金持有量增加33.922吨至202.629吨。 5、英国石油宣布，将暂停所有通过红海的油轮运输。挪威国家石油公司表示，已将运载原油和液化石油气的船只改道，驶离红海。 6、航运巨头马士基：将正式对在以色列码头卸货的所有客户货物征收紧急风险附加费（ERS）；将对以2024年1月8日为价格计算日期的以色列进口货物预订收取附加费。 7、知名保险机构联合战争险委员会周一在红海圈出来更大一片被认为是世界最危险水域的范围，意味着经过该水域的船舶需要为战争风险付出更多保费。自从第一次袭击发生以来，这类保费已经增长了将近九倍。 8、俄罗斯考虑免除俄铝两家冶炼厂出口关税，这两家冶炼厂约占俄铝产量10%。 9、周一波罗的海干散货指数报2288点，较前一交易日下跌2.56%，连跌4日。 10、上海有色网最新报价显示，12月18日，国产电池级碳酸锂价格下跌1440元报10.30万元/吨， 连跌42日，再创逾2年新低， 11、国际油价全线上涨，美油明年2月合约涨1.55%，报72.89美元/桶。布油明年2月合约涨1.92%， 报78.02美元/桶。 12、国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货涨0.27%报2041.2美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.18%报24.11美元/盎司。 13、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.92%报8470美元/吨，LME期锌涨0.26%报2538.5美元/吨，LME期镍跌4.23%报16425美元/吨，LME期铝涨1.54%报2282美元/吨，LME期锡跌1.57%报24780美元/吨，LME期铅跌1.44%报2051.5美元/吨。 14、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.93%报1328美分/蒲式耳；玉米期货跌1.19%报477.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.75%报618.25美分/蒲式耳。 15、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报4.455%，3年期美债收益率涨2.1个基点报4.148%，5年期