股指期货将偏强震荡 白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 铜、焦煤、纯碱、原油、PTA期货将震荡偏强

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏强震荡 白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 铜、焦煤、纯碱、原油、PTA期货将震荡偏强 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2312阻力位3368和3400点，支撑位3341和3330点；IH2312阻力位2260和2284点，支撑位2240和2230点；IC2312阻力位5547和5578点，支撑位5480和5465点；IM2312阻力位6048和6084点，支撑位5989和5974点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏弱震荡，阻力位102.48和102.55元，支撑位102.31和102.25元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将震荡整理，阻力位477.8和479.3元/克，支撑位474.0和472.5元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6073和6137元/千克，支撑位6009和5980元/千克。 铜期货主力合约CU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位69000和69200元/吨，支撑位68500和68400元/吨。 镍期货主力合约NI2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位134800和135500元/吨，支撑位131700和130200元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将宽幅震荡，阻力位106000和108400元/吨，支撑位96200和93100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3976和3999元/吨，支撑位3925和3913元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4075和4100元/吨，支撑位4040和4028元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位960和972元/吨，支撑位940和933元/吨。 焦炭期货主力合约J2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2598和2627元/吨，支撑位2522和2500元/吨。 2023年12月15日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1940和1978元/吨，支撑位1881和1869元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1889和1900元/吨，支撑位1834和1827元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2300和2356元/吨，支撑位2184和2173元/吨。 原油期货新主力合约SC2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位553和558元/桶，支撑位536和532元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3000和3030元/吨，支撑位2959和2939元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5676和5700元/吨，支撑位5570和5556元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2398和2421元/吨，支撑位2371和2351元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3444和3474元/吨，支撑位3404和3395元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15270和15190元/吨，阻力位15450和15530元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13540和13620元/吨，支撑位13400和13350元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神。会议强调，要认真谋划2024年重点工作举措。一是全力维护资本市场平稳运行。二是提升资本市场服务高质量发展的质效。制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险。积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。 证监会要求，激发上市公司等经营主体内生稳市动力，优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。深入推进一流投资银行和投资机构建设，把促进投融资动态平衡放在更加突出位置，大力推进投资端改革，推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”。 2、国务院国资委召开扩大会议学中央经济工作会议精神。会议强调，要优化国有资本布局结构调整，大力发展战略性新兴产业和未来产业，深入实施国有企业改革深化提升行动，努力实现含金量更高的稳增长，进一步提振市场信心、引领行业发展，坚决当好国民经济稳定器、压舱石。布局一批强牵引、利长远的重大项目，加快建设现代化产业体系，更好发挥国有经济战略支撑作用。 3、商务部举行例行新闻发布会，回应近期经贸热点。发布会要点包括：①我国外贸发展积极因素不断累积，当前引资规模仍处于历史高位②11月外部需求回暖中国对美出口增长9.6%，集成电路进口金额增速年内首次转正③我国正制定规范和促进数据跨境流动等政策，已批准符合石墨物项临时出口管制措施的若干申请。 4、工信部党组传达学习中央经济工作会议精神：2024年要全力促进工业经济平稳增长，继续抓紧抓实十大重点行业稳增长方案落实，支持工业大省“挑大梁”，多措并举提振大宗消费、壮大新型消费，加大技术改造等领域投资力度。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 5、国家税务总局表示，要认真落实并不断完善重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策，持续健全完善绿色税制体系，按照“谋划新一轮财税体制改革”的要求，深入研究推进税收制度改革、税收征管改革等税务领域重点改革。 6、海关总署表示，要聚焦巩固外贸外资基本盘，加快培育外贸新动能；聚焦扩大内需，支持关键零部件和重要原材料等进口，保障粮食、能源资源、优质农产品稳定安全供给，推动加工贸易提档升级、有序梯度转移。 7、央行周四开展2620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有3630亿元逆回购到期，因此实现净回笼1010亿元。 8、北京、上海迎来多项楼市政策调整。北京优化普通住房认定标准，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%；取消房价过快上行阶段时对房贷年限的从严管控，由目前最长25年恢复至30年。商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整，12月15日起新发放的商业性个人住房贷款将执行新的利率政策下限。上海自12月15日起调整普通住房标准、优化差别化住房信贷政策，其中，首套住房最低首付不低于30%，二套最低首付不低于40%。 9、高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息，上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息，降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。 10、欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，符合市场预期。欧洲央行拟于2024年底停止紧急抗疫购债计划下再投资。欧洲央行预计，2023年GDP增速为0.6%，通胀率为5.4%；2024年GDP增速为0.8%，通胀率为2.7%。 11、欧洲央行行长拉加德：市场利率已显著下降，低于工作人员预测中的利率水平；决心让通胀及时回落至2%；关于停止紧急抗疫购债计划再投资，每个人都表示支持；根本没有讨论降息，将根据数据决定利率路径；在加息和降息之间存在一个平台期。 12、英国央行将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。英国央行表示，货币政策可能需要在较长一段时间内保持限制性。如果有证据表明通胀压力持续加剧，就需要进一步收紧货币政策。 13、瑞士央行维持政策利率在1.75%不变，符合市场预期。瑞士央行在声明中取消关于可能未来加息的措辞，删除外汇焦点在于卖出的措辞。瑞士央行称不再专注于外汇出售，将调整政策以控制通胀并实现价格稳定目标。 14、美国11月零售销售环比升0.3%，预期降0.1%，前值自降0.1%修正至降0.2%；核心零售销售环比升0.2%，预期降0.1%，前值自升0.1%修正至持平。 15、美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期22万人，前值自22万人修正至22.1万人；12月2日当周续请失业金人数187.6万人，预期188.7万人，前值自186.1万人修正至185.6万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.62%，原油涨3.21%，低硫燃料油涨1.99%，燃油涨1.53%，玻璃涨1.15%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，豆二涨1.67%，白糖跌1.07%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.37%，沪铝涨1.08%，沪铜涨0.94%，不锈钢涨0.74%，沪镍涨0.49%，沪锌涨0.34%，沪铅涨0.19%。沪金涨0.3%，沪银涨1.57%。 2、证监会要求，聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国特色期货监管制度和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力。 3、IEA月报将2023年全球石油需求增长预测下调9万桶/日至230万桶/日，将2024年上调13万桶/日至110万桶/日，主因全球经济发展前景改善。报告指出，2023年欧佩克+石油市场份额将萎缩至51%，创成立以来新低。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 4、国家能源集团要求，聚焦绿色低碳发展方向，加快推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，高质量推动可再生能源跃升发展，助力构建新型能源体系，切实提高能源保障和可持续发展能力。 5、广期所回应“碳酸锂期货质检合格率低”传言称，相关信息不属实。广期所调整碳酸锂期货指定交割厂库、质检机构，新增厦门象屿新能源有限责任公司，厦门国贸为碳酸锂期货交割厂库；新增南京金利检验有限公司为指定质检机构。 6、周四波罗的海干散货指数报2411点，较前一交易日下跌1.11%，连跌两日。 7、上海有色网最新报价显示，12月14日，国产电池级碳酸锂价格下跌2490元报10.65万元/吨，连跌40日，再创逾2年新低。 8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.7%报2051.3美元/盎司，COMEX白银期货涨6.76%报24.47美元/盎司。 9、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨3.14%，报71.65美元/桶。布油明年2月合约涨3.23%，报76.66美元/桶。 10、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.41%报8531美元/吨，LME期锌涨2.33%报2483美元/吨，LME期镍涨3.35%报17020美元/吨，LME期铝涨3.27%报2210美元/吨，LME期锡涨2.88%报25400美元/吨，LME期铅涨1.7%报2068.5美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.69%报1316.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.1%报480美分/蒲式耳，小麦期货涨1.86%报616.5美分/蒲式耳。 12、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.399%，3年期美债收益率跌4.7个基点报4.101%，5年期美债收益率跌6.6个基点报3.909%，10年期美