宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.31%收3056.07点，深证成指上涨0.17%，创业板指下跌0.22%。沪深两市主力资金净流出149.41亿元，成交金额8934亿元。北向资金净流入4.65亿元。从盘面来看，鸿蒙概念、华为昇腾、黑色家电、疫情监测、算力租赁、DRG/DIP、华为欧拉、计算机应用等板块涨幅靠前，煤炭开采及加工、燃气、煤化工、贵金属、芬太尼、钢铁等板块跌幅靠前。全市近3000只股票上涨。 美债收益率有所回调，美元指数维持高位震荡，对于国际资金吸引力度较大，本月美联储发布利率决议，受美债收益率较高影响，暂停加息。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 国家统计局发布最新数据，10月份CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，PPI同比下降2.6%，环比持平。 中央召开金融工作会议，提出加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解金融风险，推动金融高质量发展等工作重点。财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于100.998，跌幅0.06%，最高101.064，最低100.966，成交量32396手，持仓量52405手，日减仓2907手； 5年期国债期货主力合约TF2312报收于102.040，跌幅0.08%，最高102.130，最低101.960，成交量58486手，持仓量88336手，日减仓7447手;10年期国债期货主力合约T2312报收于102.085，跌幅0.12%，最高102.210，最低102.000，成交量77760手，持仓量141694手，日减仓8387手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于99.30，跌幅0.26%，最高99.66，最低99.16，成交量25382手，持仓量27229手，日减仓2284手。 由于“双十一”效应，资金面承压，今日shibor多数上涨。隔夜shibor报1.9130%，上涨15.90个基点；7天shibor报1.9670%，上涨12.70个基点；14天shibor报2.2070%，上涨11.80个基点；1月shibor报2.2340%，与此前持平；3月shibor报2.4520%，上涨0.10个基点。 基本面数据偏弱博弈资金面和股债跷跷板效应，今日期债全线收跌。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3530亿元7天期逆回购到期，实现净投放710亿元。 2.中国人民银行发布的10月金融统计数据显示，10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%；10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元；社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp.HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.