宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.09%收3018.77点，深证成指下跌0.65%，创业板指下跌0.48%。沪深两市主力资金净流出428.42亿元，成交金额9183亿元，北向资金净流出20.9亿元。从盘面来看，熊去氧胆酸、海南自贸区、美容护理、超级真菌、房地产服务、互联网电商、重组蛋白、燃料乙醇等板块涨幅靠前，汽车整车、共封装光学（CPO）、算力租赁、一体化压铸、厨卫电器、汽车零部件、BC电池等板块跌幅靠前。全市超3000只股票下跌。 美债收益率持续升高，美元指数维持高位震荡，对于国际资金吸引力度较大，关注本月美联储议息会议决议。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于101.100，涨幅0.02%，最高101.120，最低101.080，成交量30263手，持仓量64891手，日减仓591手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于101.925，涨幅0.09%，最高101.980，最低101.860，成交量55442手，持仓量106416手，日增仓918手;10年期国债期货主力合约T2312报收于101.890，涨幅0.15%，最高101.940，最低101.750，成交量79302手，持仓量170003手，日增仓3219手；30年期国债期货主力合 约TL2312报收于98.48，涨幅0.25%，最高98.57，最低98.23，成交量22884手，持仓量31003手，日减仓415手。 临近跨月，资金面边际转紧，今日shibor涨跌互现。隔夜shibor报1.7500%，上涨5.50个基点；7天shibor报1.9650%，下跌7.60个基点；14天shibor报2.4760%，上涨11.20个基点；1月shibor报2.2680%，下跌0.30个基点；3月shibor报2.4150%，上涨0.90个基点。 宽财政信号和股债跷跷板效应，今日期债全线收涨。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了6120亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有5930亿元7天期逆回购到期，实现净投放190亿元。 2.国家统计局数据显示，10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，较上月下降0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.6%，较上月下降1.1个百分点；综合PMI产出指数为50.7%，较上月下降1.3个百分点。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedto providefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.