文投控股：文投控股股份有限公司2023年第三季度报告

证券简称：文投控股 文投控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.金牛湖项目 由于项目建设期疫情反复及市场环境变化，项目整体进度不及预期。鉴于金牛湖项目开发建设所需的资金量较大，公司的财务状况无法满足金牛湖项目资金需求，公司目前已形成项目处置的初步思路，与各相关方正在协商探讨中，尚未形成最终方案。金牛湖项目后续可能面临因政策环境变化或资金市场变化导致资金筹措不及时，进而导致融资进度无法与项目规划建设进度匹配，影响项目建设进度甚至项目终止的风险。此外，如公司无法与六合区政府就项目建设进度达成一致，且双方协商未果的情况下，六合区政府有可能认定公司触发土地闲置条款并采取收取土地闲置费甚至罚没土地等相应的处罚措施，届时双方可能会通过诉讼的方式解决分歧，公司可能面临败诉及承担相关损失的风险。 2.大额债务到期 公司受外部客观因素影响，连续三年出现了大额亏损，目前公司资产负债率同比高于往年，财务负担较重。截至2023年9月30日，公司有息负债21.81亿元，其中股东借款12.46亿元，外部债务9.35亿元。公司2023年底前需偿还外部债务本金及利息约4.17亿元，目前公司账面资金和年底前项目回款不能覆盖相关债务本金及利息，公司正在与相关金融机构积极协商新增、续 贷、展期等相关事宜，同时加快存续影视项目和投资项目处置，加速现金回流。如公司不能及时与相关金融机构达成相关协议，又无项目资金回流，存在发生债务违约的风险。 3.涉诉案件大幅增加 影视行业及上下游近几年受市场环境影响较大，各类经济纠纷有所增加，公司今年已发布累计诉讼、仲裁情况和重大诉讼的公告，详细披露了公司涉及诉讼、仲裁的49个案件的具体情况，详见公司发布的2023-036、2023-040号公告。针对公司作为原告的案件，公司将对不同客户采取通过催告、发送律师函、仲裁、诉讼等催款措施，力争实现回款；针对公司作为被告的案件，公司将尽可能强化内部控制体系，做好相关诉讼事项的梳理应诉工作，努力解决因相关资产被司法查封、冻结的资产的而引发的相关问题，降低对公司生产经营造成的不利影响。 4.资产减值风险 截至2023年9月30日，公司归属于母公司所有者的净利润为-1.37亿元，未能实现扭亏为盈。公司受到文化传媒板块发展环境低迷的影响，公司部分影城关停，在投影视项目无法如期上映获得预期投资回报，游戏行业受政策和监管影响，新业务推进不及预期等因素影响，导致应收账款、其他应收款、债权投资、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等资产存在计提大额减值可能性。根据《企业会计准则》和证监会、上海证券交易所以及公司相关制度规定，公司会在年末聘请专业审计机构、资产评估机构对上述资产进行审计、评估，对存在减值迹象的资产计提减值。具体资产减值情况，敬请投资者具体以年报最终审计结果为准。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:文投控股股份有限公司 公司负责人：刘武主管会计工作负责人：曹蕾娜会计机构负责人：李婧媛 合并利润表 2023年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：刘武主管会计工作负责人：曹蕾娜会计机构负责人：李婧媛 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 母公司资产负债表 2023年9月30日 母公司利润表 2023年1—9月 母公司现金流量表 2023年1—9月 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会2023年10月27日