林海股份：林海股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 13 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 161,776,531.19 4.35 527,784,110.12 -1.22 归属于上市公司股东的净利润 1,946,157.65 不适用 11,624,198.45 40.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,007.45 不适用 9,473,832.20 29.10 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 87,693,204.04 不适用 基本每股收益（元/股） 0.009 不适用 0.053 32.62 稀释每股收益（元/股） 0.009 不适用 0.053 32.62 加权平均净资产收益率（%） 0.39 增加0.56个百分点 2.30 增加0.64个百分点 2023年第三季度报告 2 / 13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 876,724,119.31 770,338,463.14 13.81 归属于上市公司股东的所有者权益 507,404,947.89 502,344,007.30 1.01 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期金额 年初至报告 期末金额 非流动性资产处置损益 -8,867.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,269,900.00 2,614,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -94,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,484.56 313,765.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,082.81 减：所得税影响额 602,219.46 711,264.75 合 计 1,949,165.10 2,150,366.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动 比例（%） 主要原因 货币资金_年初至报告期末 54.65 主要是报告期末公司通过银行承兑汇票支付采购货款增多所致。 应收票据_年初至报告期末 -97.80 主要是报告期末公司销售收到的应收票据对外支付增加所致。 应收账款_年初至报告期末 39.12 主要是报告期末公司农机产品销售增加，形成应收款项增加所致。 应收款项融资_年初至报告期末 -100.00 主要是报告期末公司结余银行承兑汇票减少所致。 预付款项_年初至报告期末 41.69 主要是报告期末公司采购物资预付款增加所致。 其他应收款_年初至报告期末 -62.26 主要是报告期末公司投标保证金到期退回所致。 2023年第三季度报告 3 / 13 合同资产_年初至报告期末 -45.66 主要是报告期末公司合同资产对应的款项已收回所致。 一年内到期的非流动资产_年初至报告期末 -40.00 主要是报告期末公司定期存款重分类所致。 其他流动资产_年初至报告期末 84.86 主要是报告期末公司定期存款重分类所致。 其他非流动资产_年初至报告期末 -100.00 主要是报告期末公司定期存款重分类所致。 应付票据_年初至报告期末 69.95 主要是报告期末公司对外支付货款开具的银行承兑汇票增加所致。 应付账款_年初至报告期末 48.55 主要是报告期末公司应支付供应商正常采购货款增加所致。 预收款项_年初至报告期末 -79.94 主要是报告期末公司预收款项待结算金额减少所致。 应付职工薪酬_年初至报告期末 -99.84 主要是报告期末公司应付奖金减少所致。 应交税费_年初至报告期末 -82.09 主要是报告期末公司当期应交企业所得税减少所致。 其他应付款_年初至报告期末 157.48 主要是报告期末公司应付项目开发费增加所致。 其他流动负债_年初至报告期末 -39.62 主要是报告期末公司待转销项税额减少所致。 预计负债_年初至报告期末 -33.11 主要是报告期末公司使用免费配件金额增加所致。 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司外币结算及外币资产汇兑收益减少所致。 研发费用_年初至报告期末 88.16 主要是报告期内公司加大研发投入，新增研发项目，相应增加人员及材料投入所致。 其他收益_年初至报告期末 365.70 主要是报告期内公司收到政府补助增加所致。 投资收益_年初至报告期末 100.00 主要是报告期内公司收到联营公司投资分红增加所致。 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司计提坏账准备同比增加所致。 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司计提合同资产减值准备同比增加所致。 营业外收入_年初至报告期末 -43.97 主要是报告期内公司质量赔款收入同比减少所致。 所得税费用_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司当期所得税费用减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.93 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 基本每股收益_本报告期 不适用 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 基本每股收益_年初至报告期末 32.62 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 稀释每股收益_本报告期 不适用 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 32.62 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 收到的税费返还_年初至报告期末 -54.86 主要是公司去年同期收到的出口退税金额包含2021年应退未退税额。 收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 -52.66 主要是公司去年同期银行承兑汇票到期收回的保证金增加所致。 2023年第三季度报告 4 / 13 支付的各项税费_年初至报告期末 96.51 主要是报告期内公司缴纳的增值税与企业所得税增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司对外支付的货款使用现金同比减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 206.76 主要是报告期内公司固定资产投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要是报告期内公司固定资产投入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要是报告期内公司当期所得税费用调整影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 46,128,450 章安 境内自然人 3,137,800 1.43 0 无 0 陈小娟 境内自然人 2,719,415 1.24 0 无 0 许福林 境内自然人 2,079,500 0.95 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,953,340 0.89 0 无 0 孙涛 境内自然人 1,886,600 0.86 0 无 0 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 未知 1,559,395 0.71 0 无 0 周爽 境内自然人 1,480,100 0.68 0 无 0 平安资产－工商银行－如意32号资产管理产品 未知 1,398,700 0.64 0 无 0 UBS AG 未知 1,258,345 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 章安 3,137,800 人民币普通股 3,137,800 2023年第三季度报告 5 / 13 陈小娟 2,719,415 人民币普通股 2,719,415 许福林 2,079,500 人民币普通股 2,079,500 宁兰英 1,953,340 人民币普通股 1,953,340 孙涛 1,886,600 人民币普通股 1,886,600 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 1,559,395 人民币普通股 1,559,395 周爽 1,480,100 人民币普通股 1,480,100 平安资产－工商银行－如意32号资产管理产品 1,398,700 人民币普通股 1,398,700 UBS AG 1,258,345 人民币普通股 1,258,345 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东章安通过信用担保账户持有3,137,800股；股东陈小娟通过信用担保账户持有2,719,415股；股东孙涛通过信用担保账户持有1,886,600股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 2023年第三季度报告 6 / 13 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 181,995,180.02 117,683,088.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 141,276.40 6,434,972.05 应收账款 182,686,204.41 131,314,911.65 应收款项融资 11,917,172.93 预付款项 30,091,209.48 21,237,818.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,045,461.93 2,769,924.62 其中：应收利息