中创物流：中创物流股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 20 证券代码：603967 证券简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,976,951,709.79 -37.24 5,388,078,428.87 -44.82 归属于上市公司股东的净利润 58,581,504.00 -17.07 185,687,605.25 -4.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,042,774.22 -16.88 173,637,877.88 -5.54 2023年第三季度报告 2 / 20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 30,047,999.36 -81.66 基本每股收益（元/股） 0.17 -15.00 0.54 -3.57 稀释每股收益（元/股） 0.17 -15.00 0.54 -3.57 加权平均净资产收益率（%） 2.67 减少0.67个百分点 8.37 减少0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,577,195,568.54 3,807,562,442.60 -6.05 归属于上市公司股东的所有者权益 2,221,366,595.72 2,196,048,009.66 1.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -257,105.99 -234,982.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,626,409.19 13,758,138.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理 2023年第三季度报告 3 / 20 资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,787.52 249,607.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 2023年第三季度报告 4 / 20 费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,092.38 3,115,539.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,864.25 390,376.27 减：所得税影响额 615,118.08 4,319,669.90 少数股东权益影响额（税后） 306,624.45 909,282.17 合计 1,538,729.78 12,049,727.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 资产负债表项目 流动资产 货币资金_本报告期末 -55.86% 主要系报告期内公司根据经营情况偿还借款，购置浮吊船等资产，支付分红款，增加冷链供应链商贸业务等所致。 应收款项融资_本报告期末 59.16% 主要系报告期内通过银行承兑结算有所增加，期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付款项_本报告期末 99.90% 主要系报告期内公司根据业务合同的执行，预付款项增加所致。 合同资产_本报告期末 208.69% 主要系报告期内根据项目进展确认的合同资产增加所致。 其他流动资产_本报告期末 -51.02% 主要系报告期内收到增值税留抵进项税返还所致。 非流动资产_本报告期末 在建工程_本报告期末 -30.98% 主要系报告期内冷链仓库转固所致。 其他非流动资产_本报告期末 -80.72% 主要系报告期内预付固定资产购置款转入固定资产所致。 流动负债 短期借款_本报告期末 -61.36% 主要系报告期内公司根据经营情况偿还短期借款所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -30.29% 主要系报告期公司发放去年绩效奖金同时根据经营情况计提当期 2023年第三季度报告 5 / 20 绩效奖金减少所致。 所有者权益 其他综合收益_本报告期末 不适用 主要系报告期内汇率变动影响所致。 利润表项目 营业收入_本报告期 -37.24% 主要系报告期内受国际海运价格同比大幅下降的影响，公司营业收入占比较高的货运代理业务收入下降较大影响所致。 营业收入_年初至报告期末 -44.82% 主要系报告期内受国际海运价格同比大幅下降的影响，公司营业收入占比较高的货运代理业务收入下降较大影响所致。 营业成本_本报告期 -39.14% 主要系报告期内受国际海运价格同比大幅下降的影响，公司营业成本占比较高的货运代理业务采购运力成本下降较大影响所致。 营业成本_年初至报告期末 -46.70% 主要系报告期内受国际海运价格同比大幅下降的影响，公司营业成本占比较高的货运代理业务采购运力成本下降较大影响所致。 财务费用_本报告期 不适用 主要系报告期内汇兑收益减少所致。 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要系报告期内汇兑收益减少所致。 公允价值变动收益_本报告期 不适用 主要系报告期内权益类投资股票价格下跌减少所致。 信用减值损失_本报告期 -39.14% 主要系报告期内应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -455.32% 主要系报告期内应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失_本报告期 不适用 主要系报告期内合同资产减少，按比例计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失_年初至报告期末 -366.34% 主要系报告期内合同资产增加，按比例计提的坏账准备增加所致。 资产处置收益_本报告期 -85.65% 主要系报告期内资产到期处置减少所致。 资产处置收益_年初至报告期末 334.36% 主要系报告期内非流动资产到期处置增加所致。 营业外收入_本报告期 -52.00% 主要系报告期内政府补贴收入减少所致。 营业外支出_本报告期 -72.04% 主要系报告期内非流动资产到期处置减少所致。 2023年第三季度报告 6 / 20 营业外支出_年初至报告期末 -66.46% 主要系报告期内非流动资产到期处置减少所致。 现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -81.66% 主要系报告期内受市场环境影响应收账款周转率同比有所下降，同时冷链供应链商贸业务增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系报告期内转让联营公司股权及冷链项目建设支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系报告期内公司根据经营情况偿还短期借款所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛中创联合投资发展有限公司 境内非国有法人 182,000,000 52.50 0 无 0 李松青 境内自然人 20,670,000 5.96 0 无 0 葛言华 境内自然人 18,330,000 5.29 0 无 0 谢立军 境内自然人 4,368,000 1.26 0 无 0 刘青 境内自然人 2,652,000 0.76 0 无 0 冷显顺 境内自然人 2,600,000 0.75 0 无 0 高兵 境内自然人 2,184,000 0.63 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,171,070 0.63 0 无 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 1,671,300 0.48 0 无 0 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1,642,060 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 2023年第三季度报告 7 / 20 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛中创联合投资发展有限公司 182,000,000 人民币普通股 182,000,000 李松青 20,670,000 人民币普通股 20,670,000 葛言华 18,330,000 人民币普通股 18,330,000 谢立军 4,368,000 人民币普通股 4,368,000 刘青 2,652,000 人民币普通股 2,652,000 冷显顺 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 高兵 2,184,000 人民币普通股 2,184,000 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,171,070 人民币普通股 2,171,070 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,671,300 人民币普通股 1,671,300 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 1,642,060 人民币普通股 1,642,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2023年第三季度报告 8 / 20 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:中创物流股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12