山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2023年第三季度报告

证券简称：山石网科转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023年以来，公司将控费增效、健康发展定为发展目标，以“商机管理”、“信创战役”、“芯片战略”、“生态升级”作为现阶段经营管理重点方向，对内提升运营效率、对外加强战略合作。报告期内，公司营销侧架构调整基本完成，销售体系实现了在重点行业客户的重要项目中标或入围，例如金融、运营商、能源、轨道交通等行业。随着营销体系的架构优化，商机管理亦取得了初步的改善，收入结构持续多元化。 2023年1-9月，公司实现营业收入70,026.98万元，同比降低1.89%。2023年1-9月，公司运营效率持续提升，销售人员人均产出同比增长约44%、公司全员人均产出同比增长约21%。 2023年1-9月，公司主营业务毛利率为61.65%，较去年同期降低14.10个百分点，毛利率的降低主要系市场竞争加剧，以及为满足客户定制化需求、丰富收入结构，公司的安全集成类业务较同期增加所致，剔除该类业务后，公司主营业务毛利率为69.17%，处于合理区间。 2023年1-9月，为保持产品技术优势、加快信创产品的全线推出，公司在研发方面持续投入；同时为构建“科技+生态”模式并扩大品牌影响力，公司在前三季度加强了市场推广活动，另外人员架构调整、内部激励政策执行等原因也对当期的费用产生了影响，叠加收入和毛利下降、期间费用同比有所上升，导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损加大。因前述收入、利润等变化，导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标发生较大变化。 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,767.96万元，较去年同期有较大改善，其中销售商品、提供劳务收到的现金76,734.75万元，同比增加35.37%，主要系公司近年以来持续加强回款和经营现金流管理，效果逐渐释放。 结合网络安全行业收入季节性分布特征，公司在第四季度特别是12月份实现的收入占全年比例较高，但费用支出全年相对均衡且前三季度因结构调整、人才引进和激励等原因，同比增加了相关费用支出，因此公司预计全年营业收入将实现稳定增长，全年亏损水平较前三季度将有所收窄（本预计不构成公司对2023年度业绩的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：山石网科通信技术股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：Dongping Luo（罗东平）主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆 合并现金流量表 2023年1—9月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 母公司资产负债表 2023年9月30日 母公司利润表 2023年1—9月 公司负责人：Dongping Luo（罗东平）主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆 母公司现金流量表 2023年1—9月 编制单位：山石网科通信技术股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司董事会2023年10月26日