金诚信：金诚信2023年第三季度报告

证券简称：金诚信转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 注1：营业收入_本报告期较上年同期增长45.56%，营业收入_年初至报告期末较上年同期增长37.08%，归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期增长109.59%，归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末较上年同期增长60.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期较上年同期增长110.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末较上年同期增长59.50%，基本每股收益_本报告期较上年同期增长112.50%，基本每股收益_年初至报告期末较上年同期增长59.46%，稀释每股收益_本报告期较上年同期增长104.35%，稀释每股收益_年初至报告期末较上年同期增长56.34%；以上指标变动原因主要系本报告期内矿山服务业务收入规模增长及矿山资源矿产品销售所致； 注2：经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末较上年同期增加241.64%，主要系本报告期内收入规模增长、矿产品销售所致； 注3：预付账款_年初至报告期末较期初增加52.44%，主要系本报告期内采购交货周期延长，公司提前预付部分采购款所致； 注4：其他应收款_年初至报告期末较期初下降32.23%，主要系本报告期内公司向CMH公司提供的过渡性贷款1,000万美元及利息转为对CMH公司股权收购款所致； 注5：合同资产_年初至报告期末较期初增加91.90%，主要系本报告期内部分矿山服务项目合同结算滞后所致； 注6：长期股权投资_年初至报告期末较期初增加1,022.03%，主要系本报告期内公司支付CMH公司股权收购款4,000万美元，以及持有Cordoba公司及CMH公司的股权采用权益法核算所致； 注7：固定资产_年初至报告期末较期初增加43.63%，主要系本报告期内资源项目两岔河磷矿及Lonshi铜矿部分基建工程转固所致； 注8：其他非流动资产_年初至报告期末较期初增加42.64%，主要系本报告期内预付购置设备款项、及预付购置Lonshi铜矿基建工程物资款所致； 注9：短期借款_年初至报告期末较期初增加51.57%，主要系本报告期内公司调整融资结构，增加部分银行借款所致； 注10：应交税费_年初至报告期末较期初增加42.79%，主要系本报告期内矿山服务业务收入规模增长及矿山资源矿产品销售所致； 注11：一年内到期的非流动负债_年初至报告期末较期初增加56.55%，主要系本报告期内一年内到期长期借款重分类所致； 注12：长期借款_年初至报告期末较期初增加70.84%，主要系本报告期内公司调整融资结构，增加长期信用融资借款所致； 注13：租赁负债_年初至报告期末较期初减少35.74%，主要系本报告期内支付租赁付款额所致； 注14：预计负债_年初至报告期末较期初增加63.06%，主要系本报告期内海外资源项目计提环保费用所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 (二)可转债转股情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。 截至2023年9月30日，累计共有236,225,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为18,726,585股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.2099%；尚未转股的“金诚转债”金额为763,775,000元，占可转债发行总额的76.3775%。具体内容详见公司于2023年10月9日发布的《金诚信2023年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司 公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会2023年10月17日