亞博科技控股： 2005/2006年度年報

Annual Report 年報 2006 股份代號 : 8279(Incorporated in Bermuda with limited liability) stock code : 8279Building up OUR FutureAnnual Report 2006年報2 0 0 6（於百慕達註冊成立之有限公司）創建未來 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板的特色聯交所創業板（「創業板」）乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較早於創業板建立之前已由聯交所營運，並與創業板一同由聯交所營運的證券市場（不包括期權市場）買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。創業板所發布的資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網站刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。 2公司資料3公司簡介4主席報告5企業管治報告14管理層討論及分析18業務目標比較20所得款項用途之應用與比較21董事及高級管理層履歷24董事會報告書31核數師報告32綜合收益表33綜合資產負債表34綜合權益變動表35綜合現金流量表36財務報表附註66財務概要目錄萬佳訊控股有限公司 • 2006年報 2萬佳訊控股有限公司 • 2006年報公司資料董事會執行董事孫豪（主席）葛惠明獨立非執行董事郭永亮王榮華華風茂授權代表孫豪王捷龍, CPA, CPA（美國）公司秘書王捷龍, CPA, CPA（美國）合資格會計師王捷龍, CPA, CPA（美國）法規主管孫豪審核委員會郭永亮（主席）王榮華華風茂核數師德勤‧關黃陳方會計師行執業會計師香港金鐘道88號太古廣場一期35樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點*澳門蕌仔永褔街74號愛達利大廈1樓電話：(853) 722131傳真：(853) 347063香港營業地點*香港北角屈臣道2-8號海景大廈B座7樓713B室電話：(852) 2587 8628傳真：(852) 2587 8380網址http://www.megainfo.com.cn主要往來銀行香港上海㶅豐銀行有限公司澳門商業銀行星展銀行（香港）有限公司百慕達股份過戶登記總處The Bank of Bermuda LimitedBank of Bermuda Building6 Front StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司香港皇后大道東1號太古廣場三期28樓股份代號8279*由2006年9月29日起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點將改為：香港銅鑼灣時代廣場蜆殼大廈39樓3912室電話：(852) 2506 1668傳真：(852) 2506 1228 萬佳訊控股有限公司 • 2006年報3公司簡介萬佳訊控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）在百慕達註冊成立，其已發行股份在聯交所創業板上市。本集團主要從事為中華人民共和國澳門特別行政區（「澳門」）及中華人民共和國（不包括中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）、澳門及台灣）（「中國」）的目標客戶提供企業解決方案，專門研發創新及優質的增值應用軟件，旨在提高企業的營運效益及效率。本公司提供的企業解決方案系列包括MegaImage（文件造像應用軟件）、MegaMax（監控解決方案）、MegaDMS（文件管理系統）及MegaERP（企業資源規劃應用軟件）；服務範圍包括安裝、測試及調測、售後支援及掃描服務。本集團的目標客戶包括澳門及中國的移動服務局、電信服務供應商、政府機關、博彩與酒店營運商及企業。 4萬佳訊控股有限公司 • 2006年報主席報告本人謹代表本公司董事會（「董事會」）提呈本集團截至2006年6月30日止年度的年報。2005至2006財政年度是標誌本集團重大增長的一年，年內本集團亦過渡至新管理層。首先，令我們鼓舞的是本集團營業額大幅改善，達到約69,400,000港元的紀錄新高（按年增長約385.7%），而本集團虧損淨額由去年約22,600,000港元收窄至本年度約2,800,000港元。本集團財務業績有重大改善，突顯本集團不斷專注和努力掌握澳門繁盛經濟帶來的商機。本集團於回顧年度內成功在澳門完成多項重點項目，實在令我們感到驕傲。該等項目包括有關東亞運動會的項目及為多個政府機構提供多種系統及應用程式，並且因澳門的酒店及博彩業興旺發展而為多家博彩與酒店營運商提供不同的弱電系統。此外，於2006年6月13日，本公司的控權股東改為MAXPROFIT GLOBAL INC，並由2006年7月19日起委任新董事。新管理層具備豐富的管理經驗及業務網絡，在新管理層領導下，本集團具備優勢開展新項目，並在未來作出突破。作為資訊科技企業，本集團的成功有賴本集團不斷推出新產品及向客戶提供更多增值服務的能力。在此方面，本公司的新管理層已對本集團的業務營運及財政狀況進行檢討，藉此為未來業務發展制定業務計劃及策略。待有關檢討有結論後，如出現合適的投資或業務機會，董事會或會考慮將本集團業務多元化發展，務求擴大產品種類及服務，從而擴闊收入來源。最後，本人謹代表董事會，藉此機會對所有客戶、供應商、股東及僱員於過去一年對本集團的不斷支持，以及各位前董事過往對本集團的貢獻衷心感謝。主席孫豪香港，2006年9月18日 萬佳訊控股有限公司 • 2006年報5企業管治報告企業管治常規董事會決心維持企業管治的高水平，以提升本集團的透明度及保障本公司股東的利益。本公司已採納聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄15所載企業管治常規守則（「守則」）所述之守則條文及若干建議之最佳常規。本公司已在不同方面應用守則之原則，包括但不限於：‧ 董事會會議之次數及適當進行；‧ 董事會之組成達致平衡，而獨立非執行董事之人數相等於不時之董事總人數三分之一；‧ 委任及重選董事之適當程序；‧ 成立審核委員會，以檢討本集團之財務報告及內部監控；‧ 成立薪酬委員會，檢討有關本集團董事及高級管理層之薪酬政策及其他薪酬相關事宜；‧ 成立提名委員會，以制定提名政策及就任何委任董事之建議向董事會提供推薦意見，並定期評估獨立非執行董事之獨立性；‧ 有關向所有新委任董事簡報創業板上市規則及證券及期貨條例相關規定之條文；‧ 就需要向董事徵求批准或意見之事項，及時向董事提供足夠資料；‧ 準時發表全年、中期及季度業績及報告，使本公司股東知悉本集團業務最新發展及財務表現；及‧ 每年舉行股東週年大會，與股東會面及回答彼等的提問。 6萬佳訊控股有限公司 • 2006年報企業管治報告於2006年7月19日委任新董事加入董事會後，董事會對本公司之現有公司細則進行檢討，並建議對公司細則作出若干修訂，使公司細則符合守則第A.4.2條守則條文之規定及創業板上市規則之其他規定。有關該等建議修訂之詳情載於本公司於2006年9月29日向股東發出之通函。於截至2006年6月30日止年度，本公司已遵守守則，惟以下除外：‧ 守則條文A.2.1列明主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於回顧年度內，本公司之主席及行政總裁由同一人，即José Manuel dosSantos先生兼任。本公司認為將主席與行政總裁之角色合一，可有效制定及執行本公司策略。本公司認為，在董事會及獨立非執行董事之監督下，本公司架構達致平衡，可適當和公平地代表股東之利益。本公司認為現時並無急切需要改變該安排。‧ 根據守則條文A.4.2，每名董事須最少每三年輪值退任。由於董事會認為主席持續在職，可令本集團保持強而穩定的領導，對本集團之暢順運作十分重要，因此於回顧年度內，董事會主席毋須輪值退任。‧ 根據守則條文E.1.2，董事會主席須出席股東週年大會。於回顧年度內舉行股東週年大會當日，董事會主席正出差處理業務。如本公司截至2005年12月31日止六個月之中期報告所披露，本公司並無在本公司網站披露薪酬委員會及審核委員會之書面職權範圍。該等書面職權範圍現已在本公司網站www.megainfo.com.cn登載。 萬佳訊控股有限公司 • 2006年報7企業管治報告董事之證券交易本公司已採納有關董事進行證券交易之操守守則，其條款之嚴謹程度不下於創業板上市規則第5.48至5.67條所述之必要交易準則。本公司已向全體董事作出具體查詢，並不知悉於回顧年度內並無遵守上述必要之交易準則及有關董事進行證券交易之操守守則之情況。董事會董事會是本公司之最高決策組織，負責本集團之公司政策制定、業務策略規劃、業務發展、風險管理、收購、出售及資本交易，以及其他重大營運及財務事宜。由董事會特別委任管理層負責之重大公司事項，包括編製全年、中期及季度賬目以在公開呈報前供董事會審批、執行董事會所採納之業務策略及計劃、實施適當之內部監控制度及風險管理程序，以及遵守相關的法例規定及規則與規例。於截至2006年6月30日止年度，董事會成員包括：執行董事：José Manuel dos Santos先生（主席）莫志華先生郭昌仁先生非執行董事： 嚴康先生關鍵文先生獨立非執行董事： 崔世昌先生徐偉坤先生譚伯業先生於截至2006年6月30日止年度，本公司有三名獨立非執行董事（佔任何時間董事總人數不少於三分之一），而其中最少一人具備創業板上市規則第5.05(2)條所規定適當之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。就各董事所知，除José Manuel dosSantos先生、嚴康先生、關鍵文先生及崔世昌先生均為愛達利網絡控股有限公司（其股份在創業板上市）之董事外，截至2006年6月30日止年度，董事會成員之間並無任何財務、業務、家族或其他重大關係。上述所有董事已向董事會呈辭，於2006年7月19日起生效。 8萬佳訊控股有限公司 • 2006年報企業管治報告由2006年7月19日起，董事會成員包括：執行董事： 孫豪先生（主席）葛惠明先生獨立非執行董事： 王榮華先生華風茂先生郭永亮先生就各董事所知，除葛惠明先生為孫豪先生之姊夫外，董事會成員之間並無任何財務、業務、家族或其他重大關係。現時，五名董事當中有三名為獨立非執行董事，而其中最少一人具備創業板上市規則第5.05(2)條所規定適當之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。董事會每年最少舉行四次會議，以檢討本集團之財務及經營表現。各董事親身或透過其他電子通訊方式參與。舉行所有常規董事會會議前，會向全體董事發出最少14日的通知，而舉行其他董事會會議前一般亦會發出合理通知。所有董事均有機會在議程內加入事項以作討論。公司秘書協助主席準備會議議程，並確保所有有關會議之適用規則及規例均獲遵守。公司秘書保留詳細之會議紀錄，詳細記載每個董事會會議的程序。舉行會議後，會盡快向所有董事派發會議紀錄初稿，讓彼等給予意見及批准。在任何董事要求下，於任何合理時間所有會議紀錄均可公開查閱。於截至2006年6月30日止年度曾舉行六次董事會會議。每名董事之出席紀錄如下：José Manuel dos Santos先生4/6莫志華先生6/6郭昌仁先生6/6嚴康先生4/6關鍵文先生6/6崔世昌先生4/6徐偉坤先生4/6譚伯業先生4/6 萬佳訊控股有限公司 • 2006年報9企業管治報告編製本