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交易与趋势周报3.0的主要内容总结如下：
A股市场情绪指标跟踪
1. 股民情绪
- 指标说明：基于机器学习构建的股民情绪指数（IISI），与市场表现高度相关。
- 当前水平：上周IISI降至19.20%的历史分位，接近底部。
2. 资金情绪
- 融资情绪：杠杆资金活跃度下降至27.00%的历史分位。
- 外资情绪：外资交易盘情绪上升至22.20%的历史分位。
3. 量价动能
- 量价趋势：市场量价互动减弱，走低至38.90%的历史分位。
- 近1月创历史新高数：市场创历史新高个股数量减少至6.90%的历史分位。
4. 交易分歧
- 二八成交分化：交易风险降低，降至34.30%的历史分位。
趋势强度与交易风险跟踪
- 趋势强度：当前“强趋势+低拥挤”的优势行业包括传媒、纺织服装、计算机、家电、商贸零售。
- 交易风险：TMT板块、中字头央企、泛新能源、大消费板块的拥挤度分别为84.3%、84.9%、14.0%、14.6%，显示出TMT和中字头板块的交易热度有所下降，但非银板块的拥挤度依然处于高位。
分析师情绪指标跟踪
- 乐观机构占比：上周达到90%，预示市场或将逐渐恢复。
- 分析师盈利预测修正：MAF指标环比下跌0.62%，表明市场盈利趋势放缓。
宏微观流动性跟踪
- 货币市场：票据利率、6个月SHIBOR保持稳定。
- 基金发行与ETF申赎：市场新增资金略有回暖。
- 解禁与增持：本周解禁压力减轻，由减持转为增持。
主要风险提示
总体结论
市场情绪已降至冰点，但机构普遍持乐观态度，预计市场有望企稳。短期内，TMT板块和中字头板块的交易热度有所降温，非银板块风险需谨慎。传媒、纺织服装、计算机、家电、商贸零售等行业显示出较强的“趋势+低拥挤”优势。市场流动性方面，货币市场稳定，基金发行回暖，解禁压力减轻。分析师情绪显示乐观情绪增强，但市场盈利趋势放缓。
