*ST泛海：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分内容。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................................................33第六节重要事项.................................................................................................................................................................................34第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................55第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................60第九节债券相关情况.........................................................................................................................................................................61第十节财务报告.................................................................................................................................................................................67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 泛海控股股份有限公司董事长：栾先舟董事会批准报送日期：2023年8月29日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2014年初，面对外部环境变化和公司经营发展需要，公司董事会启动实施由单一的房地产上市公司向涵盖金融、房地产等业务的综合性控股上市公司转型的战略。确定转型战略以来，公司全力调结构、促转型，金融业务占比持续提升。2020年1月，经中国证监会核准，公司行业分类由房地产变更为其他金融业。 经过近几年的系统布局和整合优化，公司现已拥有民生信托、亚太财险等核心金融平台，拥有较为丰富的金融业务经营资质，金融服务体系不断健全。其中，民生信托不断优化产品结构，增强内生发展动力，并持续加大风险防控及处置力度，争取尽快出清风险，重新起航；亚太财险坚持以客户需求为导向、以风险管理为核心、以金融科技为驱动，坚持差异化定位、数字化运营、生态化布局、轻型化发展，企业发展能力逐年提升。 公司房地产项目从起步发展至今，公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式，在国内外多个重点城市核心地段实现了布局，土地储备较为充足且成本优势明显，产品类型丰富，涵盖住宅、公寓、酒店、写字楼、大型综合体等多种业态，品牌效应突出，代表项目包括武汉中央商务区、北京泛海国际居住区等精品标杆项目。 未来，公司将按照“聚焦主业，创新发展”的思路，持续推动公司高质量发展。 二、报告期内公司经营情况 1、上半年整体经营情况 公司主营业务为金融和房地产，分行业来看，金融业上半年延续强监管态势，金融监管体系进入新的“一行一局一会”时代，行业监管格局进一步优化和明确，同时金融业继续加大支持实体经济发展力度，服务扩大内需，防范重点领域风险。细分来看，上半年信托业整体效益实现恢复性改善，但仍受行业转型、风险出清压力的持续影响；财险业马太效应加剧，且上半年受市场震荡影响，经营业绩承压。房地产业方面，政策端、资金端保持持续宽松，刚性和改善性需求一段时间内得以集中释放，投资性需求规模仍呈收缩态势，行业发展正在向新发展模式发生转变。 聚焦公司业务发展，公司报告期内始终坚持以化解债务风险、保障上市地位为年内核心目标，集公司、股东合力，争取尽快从根本上改善公司基本面状况。2023年4月27日，北京市一中院决定对公司启动预重整。北京市一中院指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。报告期内，公司积极协助临时管理人全面有序推进公司预重整及重整工作，且已取得一定进展，为公司全面争取年底前完成重整流程奠定了基础。除上述核心重点工作外，公司上半年仍持续不懈推进经营挖潜、降本增效，竭尽全力为公司创造现金流，公司相关生产经营活动得以有序开展。 但受诉讼判决计提利息、罚息或违约金及债务化解过程中产生的投资资产处置损失等因素影响，公司报告期业绩出现大额亏损。经公司财务部门测算，2023年上半年，公司实现营业总收入47.87亿元，实现归母净利润为-42.02亿元。截至2023年6月30日，公司总资产为989.02亿元，归母净资产为-95.04亿元。 2、上半年主要业务经营情况 公司核心业务为金融业务和房地产业务。上半年，公司紧紧围绕上市公司预重整及重整重点核心工作，全力以赴化解存量风险，保经营、保稳定，不断夯实公司重新启程再出发的发展基础，在加强防范化解风险的基础上，力争尽快实现企业经营提质增效发展目标。 2023年上半年，公司金融板块实现营业收入27.31亿元，占公司营业收入的57.05%。其中：亚太财险始终坚持以服务实体经济为己任，发挥保险经济“减震器”和社会“稳定器”的功能，持续提升业务品质，加大业务拓展力度，调整业务结构，强化风险识别管控，积极探索创新业务领域，实现营业收入26.89亿元，同比增长8.53%。民生信托继续扎实推进风险项目化解，持续开展降本增效，但受主业发展受阻、风险项目处置不及预期、新业务拓展缓慢等不利因素持续影响，民生信托经营情况未能实现扭转，报告期内实现营业收入0.28亿元，实现归母净利润-1.24亿元。 报告期内，公司地产板块实现营业收入20.45亿元，占公司营业收入的42.72%。其中：武汉中央商务区项目是公司境内核心地产项目，报告期内，武汉公司围绕保交楼目标，全力多方筹措资金，持续加强各项费用管控，在确保施工质量的前提下加快建设进度，如期完成了武汉桂府项目等交楼任务，切实履行了企业主体责任，更为公司贡献了宝贵的经营现金流；境外地产项目坚持以售为主，夏威夷科琳娜二号地块项目已与买家签署买卖协议，旧金山项目、纽约项目、洛杉矶项目、夏威夷一号地项目则正在寻找合作伙伴或买家。 3、上半年重点工作推进情况 （1）积极配合法院及临时管理人开展预重整工作，取得一定进展 报告期内，在北京市一中院的监督和指导下，公司积极履行债务人的法定义务，配合临时管理人持续开展债权申报与审查、财产调查、审计与评估、主要债权人沟通、招