皖通高速：皖通高速2023年半年度报告
公司代码：600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 (香港联交所股份代码：0995) 2023年半年度报告 2023年8月30日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 四、公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目录 第一节释义..................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................................35第五节环境与社会责任.............................................................................................38第六节重要事项.........................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.....................................................................................53第八节优先股相关情况.............................................................................................59第九节债券相关情况.................................................................................................59第十节财务报告.........................................................................................................60 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 √适用□不适用截至2023年6月30日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用□不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 （i）为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。 （ii）根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》，本集团将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 √适用□不适用 香港会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计） 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务 本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国境内第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2023年6月30日，本公司总股本为1,658,610,000股，每股面值人民币1元。 本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。 本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2023年6月30日，本公司拥有的营运公路里程约609公里，总资产约人民币21,926,546千元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他在营公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的收费公路总里程达5,126公里。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 本集团成立于1996年，为中国境内第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。 （一）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主 干线，随着国家“长三角一体化”和“长江经济带”发展战略的实施，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。 （二）公司业绩优良且稳定，资信等级高，资产负债率低，偿债能力强。同时公司经营较为稳健，投资者关系管理成效显著，这将为公司在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善资本结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。 （三）自上市以来，公司信息披露充分、公平、合规，向投资者展现了公开、诚信的企业形象，公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力，公司的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，全国高速公路整体通行情况较去年有较为明显的改善，本集团聚焦高速公路主业发展，收费形势总体符合预期，有效地完成了既定的工作目标。 聚焦主责主业，不断提升营运管养质效。报告期内，强化收费形势分析研判，协调安徽省交通运输厅优化完善我省主要港口集装箱运输车辆差异化收费操作细则，统一规范“绿色通道”政策执行尺度和相关查验要求；发挥AI稽查一体化平台功能，加大全网和专项稽查力度，堵漏打逃案例成功入选全国“十大稽核经典案例”；加强机电系统运维、网络安全保障，确保联网收费系统稳定运行；编制安徽省首个智慧高速建设地方标准，推进合宁智慧高速建设，创新收费站智慧建设和管理模式，建成运行全椒西、宣城西等智慧收费站。 锚定核心任务，切实保障路网安全畅通。认真落实省委省政府高速公路畅通行动部署要求，全面排查路网堵点，治理工作得到肯定；扎实开展高速公路安全生产突出隐患问题专项整治，积极开展“安全生产月”活动，强化一路多方联勤联动，保障路网安全运行，有序推进“公路安全设施和交通秩序管理精细化提升”等专项行动，切实加强涉路施工审批监管。 坚持需求导向，全力服务群众美好出行。一是提升品牌影响力。高速公路运营管理“皖美高速”品牌在第十届全国高速公路品牌年会上引起同行高度关注和借鉴参考。二是提升群众出行体验感。以交通运输部“阳光救援”行动为载体，推行被中国公路学会认可的“自有+外协+救援基金”“皖美救援”模式，积极开展春运 “情满旅途、温馨交通”志愿服务。持续开展路域环境提升，治理标志标牌、绿化遮挡、交安设施，保持了良好通行环境。三是提升路网服务美誉度。积极开展午收季节“三夏农机”车辆等多项服务，优先保障农机运输车辆快捷通行，社会反响良好。 强化公司治理，稳步提升价值创造能力。一是公司治理规范高效，再次当选安徽上市公司协会会长单位。二是积极开展资产注入。规范履行决策流程，多举措加强投资者关系管理，各项工作正稳步推进。进一步加强投资者沟通，增强投资者对公司的信心。三是加快高速公路投资建设。宣广改扩建PPP项目按照目标有序推进；高界改扩建前期工作正式启动。 报告期内主要经营情况 报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币2,323,839千元（2022年同期：人民币2,816,252千元），同比下降17.48%；利润总额为人民币1,171,790千元（2022年同期：人民币920,292千元），同比上升27.33%；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币839,500千元（2022年同期：人民币665,974千元），同比上升26.06%；基本每股收益人民币0.5061元
