太和水：上海太和水科技发展股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人何文辉、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................24第六节重要事项...........................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................42第八节优先股相关情况...............................................................................................................45第九节债券相关情况...................................................................................................................45第十节财务报告...........................................................................................................................46 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 (1)营业收入本期较上期下降27.93%，主要系受到宏观环境影响、新开工程项目减少所致。 (2)归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系收入下降、毛利率降低所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业情况 伴随国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把水生态环境保护摆在生态文明建设的重要位置，把解决突出水生态环境问题作为民生优先领域，把打好碧水保卫战列为污染防治攻坚战的三大保卫战之一，谋划开展了一系列根本性、开创性、长远性工作。生态环境系统深入打好碧水保卫战，推动我国水生态环境保护发生重大转折性变化。 2023年，经国务院同意，生态环境部、国家发展改革委、财政部、水利部、国家林草局联合印发《重点流域水生态环境保护规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期重点流域水生态环境保护的目标任务，对各项工作作出具体部署。《规划》全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策部署，立足山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，持续改善水生态环境质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要。水环境治理行业是受政策引导明显的行业，报告期内各项政策的颁布和落地为行业提供了发展机会。 （二）主要业务 1、水环境生态建设和水环境生态维护业务 公司是采用生物-生态方式对富营养化水体进行生态修复的高新技术企业，业务包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。其中，水环境生态建设目前主要包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。公司技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”：①以“食藻虫”为先锋物种，其吞噬效果可有效减少、控制水体中藻类、腐屑及菌类，提高水体透明度；②通过沉水植物的种植、光合细菌及其他水生动物的投放、配置，构建以沉水植物体系为核心的稳定水下森林系统；③通过对各类水体生物的调整与完善形成稳定的虫-草共生水生态系统，将水体中富营养物质转换成植物、动物蛋白，起到大幅降低水体营养物质的效果，进而实现将富营养水体改良为具有自然净化能力的活性、健康水体的目标。 2、饮用水业务 公司饮用水业务的产品为天然苏打水，其水源位于黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县西部的天然苏打水保护区，小兴安岭和五大连池支脉水源交汇处，是中国稀贵的天然自涌泉水，水质纯净透明，水中富含多种对身体有益微量元素，是优质饮用天然苏打水水源。 公司积极整合资源，发挥协同效应，成功推出系列新产品，巴拜泉-太和水联名款和全新“TAIHESHUI”品牌款等，产品上架至京东商城“TAIHESHUI饮用水官方旗舰店”及微信小程序“太和水”店铺，获得了一定的市场反响。同时，公司积极开拓线下渠道，已与上海中石化易捷便利渠道达成战略合作伙伴关系，同时产品已进入浙江世纪联华超市、杭州快客便利、华南美宜佳便利等知名渠道。未来，公司也会持续优化渠道建设，扩大产品线，打造天然苏打水特色品牌。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体请查阅2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析四、报告期内核心竞争力分析”。 三、经营情况的讨论与分析 受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少，导致公司新签订单金额下降，项目回款结算周期延长，公司经营面临挑战和压力。面对新形势，公司努力克服外部的不利影响，在董事会的领导下，积极应对市场环境的不断变化，围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入10,110.86万元，同比下降27.93%；实现归属上市公司所有者的净利润-1,684.43万元，同比下降160.64%；2023半年度主要经营情况分析如下： （一）经营业绩阶段性承压 2023年上半年公司主要在手订单，如崇仁PPP项目、资阳水生态建设项目因业主投资计划变更等原因施工进度受到影响；与此同时，受市场环境的影响，基建市场的项目发包速度明显放缓，公司上半年新接订单数量减少，因此，公司2023年上半年经营业绩阶段性承压。 （二）持续推动技术创新 公司持续深入与上海海洋大学、上海交通大学、华东师范大学等科研院校展开合作研究，共同打造水体生态修复研发、技术示范、成果转化应用方面的开放式服务平台，充分利用高校人才优势及企业资源丰富的特点，建立产学研生态链，2023年上半年授权专利9项，其中发明专利1项；发布团体标准1项，2023年3月30日，正式稿TSSESB 5-2023《城镇湖泊生态系统构建与生态修复指南》在全国团体标准信息平台发布。 （三）全面加强项目管理，降本增效纵深推进。 上半年，部署优化云数据库，持续推进项目管理流程审批电子化，资料储存规范化，过程管理精细化，强化项目执行力。牢固树立“勒紧裤腰带”过紧日子、苦日子的思想，引进智能机械化维护设备，精简工程外包，创新优化施工技术工艺，投入新型节能光伏材料，提高工程施工效率，降低能源消耗。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：受宏观经济、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求延缓，导致公司新签订单金额下降，进而营业收入下降。销售费用变动原因说明：主要系开拓新业务费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要系折旧及摊销、中介服务费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系定期存款到期所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期没有向股东分红。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明 （1）合同资产期末较期初增长48.01%，主要系本期确认收入所致。 （2）一年内到期的非流动资产期末较期初下降50.00%，主要系将于2023年7月至2024年6月到期收回的长期应收款金额减少所致。 （3）生产性生物资产增长100.00%，主要系当期并购公司存在生产性生物资产所致。 （4）在建工程期末比期初大幅增长，主要系田园综合体项目投入较大所致。 （5）使用权资产期末较期初增长38.22%，主要系公司营运需要、租入的土地和池塘、房屋及建筑物增加所致。 （6）其他非流动资产