东莞控股：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................................................17第五节环境和社会责任...................................................................................................................................18第六节重要事项.................................................................................................................................................19第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................25第八节优先股相关情况...................................................................................................................................28第九节债券相关情况........................................................................................................................................29第十节财务报告.................................................................................................................................................31 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 （四）以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部投资证券部以供查阅。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 上半年，公司牢牢把握经济复苏的契机，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，继续巩固交通基础设施“基本盘”，全力打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，公司成功入选国务院国资委“双百企业”。报告期公司经营情况具体如下： 2023年上半年，随着经济复苏，公司营业收入和净利润实现了双增长。至报告期末，公司总资产为276.34亿元，较期初增长4.40%；归属于上市公司股东的净资产达到107.54亿元，较期初增长1.81%。上半年，公司共实现营业收入19.43亿元，同比增长10.49%，归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比增长5.34%。其中，高速公路通行费收入6.49亿元，占总营业收入的33.37%；PPP项目建设服务收入11.06亿元，占总营业收入的56.93%；租赁及保理业务收入1.09亿元，占总营业收入的5.63%；新能源汽车充电业务收入合计0.69亿元，占总营业收入的3.55%。 （一）高速公路经营管理 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的特许经营权，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程55.66公里。莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。 报告期，随着经济持续复苏，高速公路车流量快速恢复，通行费收入实现增长。2023年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为6,026.59万辆，同比增长20.25%；莞深高速合计实现通行费收入6.49亿元，同比增长14.75%。 结合莞深高速车流量饱和情况并为延长收费期限，莞深高速正在开展改扩建，目前改扩建工程正在有序推进，上半年完成投资额4.53亿元。 （二）新能源汽车充换电业务 公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，至报告期末，两家公司共建有充电站59座，充电桩739台，运营换电站9座。报告期，公司新能源汽车充电业务实现营业收入6,890.88万元、净利润-908.54万元。 新型综合能源业务是公司“十四五”战略规划重点布局的核心业务之一，也是当前公司重点发力的业务板块。公司将采取措施推进新能源汽车充换电业务发展，包括但不限于：与汽车制造商合作建设充电站、推进东莞市内停车场配套充电设施建设、收并购优质社会站标的，整合社会站及平台、积极拓展异地充电市场等。 （三）金融投资业务 1、融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，两公司通过收取手续费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。在业务开展上两公司以基础设施、公共交通、新能源等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发展。 报告期，两公司继续以灵活高效的市场化机制推动公司发展，积极开拓市场，在市场资金面宽松明显、资金价格下降严重、市场竞争激烈的大环境下，两公司营业收入、净利润双双实现增长。上半年，两公司合计实现营业收入11,042.69万元，同比增长31.85%；净利润4,969.00万元，同比增长3.06 %。 2、投资管理业务 公司对外投资单位主要包括东莞证券、东莞信托、虎门大桥等，报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收益合计7,224.65万元，较上年同期下降48.42%，主要是东莞信托业绩下滑引起。由于东莞信托固有资金投资其发行的信托计划所持有的交易性金融资产的底层资产估值下降，确认了公允价值变动浮亏，导致东莞信托上半年实现营业收入-0.31亿元，同比下降109.61%；实现净利润-0.66亿元，同比下降136.20%。如剔除上述影响后，东莞信托实现营业收入 2.15亿元；净利润1.19亿元。 （四）城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通1号线项目属于PPP项目，是东莞市重大建设项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投资、建设及运营、维护、管理等工作。 经公司第八届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会的审议，公司同意一号线建设公司与东莞市轨道交通局解除《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》（详见公司于2023年5月22日披露的《关于同意解除轨道1号线PPP项目合同的公告》，公告编号：2023-025）。 2023年8月23日，一号线建设公司收到东莞市轨道项目投资有限公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称“《退出谈判通知》”）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等形式退出一号线建设公司。交易完成后，本公司不再持有一号线建设公司股权，一号线建设公司不再纳入本公司合并报表范围，相关内容详见公司于2023年8月24日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公告编号：2023-040）。 目前，公司退出轨道交通1号线PPP项目正在推进当中，东莞市轨道交通1号线一期工程正常施工，不存在因实施本次交易而导致项目停工的风险。 二、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速的特许经营权 公司拥有莞深高速的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，成长稳定，属于优质核心资产，当前公司正在推进莞深高速改扩建工程，预计将