宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.59%收3064.07点，深证成指下跌1.23%，创业板指下跌1.17%。沪深两市主力资金净流出435.93亿元，成交金额7663亿元，北向资金净流入0.48亿元。从盘面来看，房地产开发和服务、租售同权、生物质能发电、土壤修复、燃气、医疗废物处理、银行证券等板块涨幅靠前，人工智能、数据安全、F5G概念、共封装光学（CPO），信创、算力租赁等板块跌幅靠前。全市超4200只股票下跌。 国家统计局发布最新统计数据，显示7月经济疲软，多项指标不及预期，失业率有所上涨，经济恢复压力较大。7月新增贷款和社融数据远低于预期，盘面反映强烈。CPI和PPI数据出炉，受服务业价格上涨影响，CPI环比由降转涨，同比有所回落，因国际大宗商品价格持续走低，工业企业需求不振，PPI环比、同比降幅均收窄。 央行7月公开市场操作下调MLF15个基点，下调常备借贷便利利率10个基点，20日发布当月最新LPR利率报价，其中一年期下调10个基点，五年期与上月持平，下调力度不及预期。 沪深交易所深夜发布公告，提出正在研究有利于增进资本市场活跃度的相关机制改革条款，市场反馈不及预期，投资者信心有待回升。 城乡建设部、中国人民银行以及金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。同时，财政部、国税总局、住房和城乡建设部也发出《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税的公告》，对房屋置换个人所得税予优惠予以延续，利好房地产相关市场。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合TS2312报收于101.330，跌幅0.07%，最高101.415，最低101.330，成交量21039手，持仓量45742手，日增仓1107手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于102.355，跌幅0.13%，最高102.505，最低102.320， 成交量48308手，持仓量94313手，日增仓571手;10年期国债期货主力合约T2312报收于102.500，跌幅0.15%，最高102.695，最低102.465，成交量67141手，持仓量172317手，日增仓1180手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于101.11，跌幅0.22%，最高101.47，最低101.01，成交量19038手，持仓量25437手，日增仓49手。 临近跨月，资金面边际趋紧，今日shibor涨多跌少。隔夜shibor报1.8190%，上涨25.00个基点；7天shibor报1.8960%，上涨10.10个基点；14天shibor报2.0020%，上涨3.70个基点；1月shibor报1.8510%，下跌0.30个基点；3月shibor报2.0140%，下跌0.20个基点。今日期债高开低走，全线收跌。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行2210亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有980亿元逆回购到期，当日实现净投放1230亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.The viewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.