中设咨询：2023年半年度报告

1 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................30第五节股份变动和融资.......................................................................................................34第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................39第七节财务会计报告...........................................................................................................44第八节备查文件目录.........................................................................................................125 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄华华、主管会计工作负责人余昌江及会计机构负责人（会计主管人员）余昌江保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 2023年2月，公司原保荐代表人李进才先生因工作调整原因，无法继续履行持续督导工作职责，银河证券委派王丹鹤先生继续履行前述项目的持续督导工作职责。具体内容详见公司于2023年2月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-015）。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 （一）根据公司战略发展规划及业务发展需要，为进步一拓展海外市场，提升公司国际竞争力，完善公司业务布局，公司于2023年7月与Dileo Sole Company Limited签署了《老挝电力检测研究中心有限公司投资合作协议》，双方拟在老挝万象市塞塔尼区丹桑村（DanxangVillage,XaythanyDistrict,VientianeCapital，the Lao PDR）老挝国家工贸部标准与计量司国家特种设备监督检验中心内挂牌设立老挝电力检测研究中心有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简称“电力检测公司”）。电力检测公司注册资本800万元人民币，其中公司拟认缴出资408万元人民币，持有电力检测公司51%股权；Dileo Sole Company Limited拟认缴出资392万元人民币，持有电力检测公司49%股权。 具体内容详见公司于2023年7月10日北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-077）；截至本半年报披露之日，尚未办理完工商注册手续。 （二）2023年8月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》，聘任余昌江先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月7日北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-081）。 （三）2023年6月至2023年7月，重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称“重咨集团”）通过重庆产权交易网披露了《重庆合乐工程咨询有限公司51%股权项目》，拟转让其持有的重庆合乐工程咨询有限公司51%股权，转让底价363.8034万元，拟征集1家意向受让方；公司参与了上述项目竞标。 2023年8月14日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知书（受让方）》，确认公 司为该项目受让方，并要求公司以不低于转让底价与重咨集团签订产权交易合同。2023年8月16日，公司与重咨集团就交易价格达成一致，确定交易价格为转让底价363.8034万元，并于当日签订了《产权交易合同》。 具体内容详见公司于2023年8月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-084）。 （四）公司于2023年8月向新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院提起诉讼，起诉被告阿克陶县交通建设投资有限责任公司合同纠纷，，并于2023年8月10日收到受理案件通知书及传票，该案定于2023年9月14日开庭审理；案件号：(2023)新3022民初1095号。 重庆中设工程设计股份有限公司新疆分公司（已于2019年12月18日注销，其债权债务由本案原告中设工程咨询（重庆）股份有限公司整体继受）与被告阿克陶县交通建设投资有限责任公司于2017年3月26日签订了《阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计工作。截至2017年9月10日，原告已按照合同要求完成了该项目的可研、勘察和初步设计文件，且该项目施工单位已进场并完成了部分施工作业。2017年9月底，PPP项目因政策原因暂缓实施，该项目也因此搁浅停滞。 被告未向原告支付任何款项，原告虽多次催要，但被告仍拒绝给付，为维护公司合法权益不受侵害，依据相关法律规定，提起诉讼，请求判令被告支付原告委托服务费64,207,759元、并承担本案诉讼费、律师代理费、邮寄送达费等。 具体内容详见公司于2023年8月11日北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2023-083）。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 非经常性损益净额 4,543,391.18 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司隶属于工程勘察设计服务业(M7482)，主营业务为城乡规划、工程勘察设计、工程监理、工程检测、施工图审查、全过程工程咨询及其他相关工程咨询服务，包括为市政、建筑、交通等行业提供规划、勘察设计、工程监理、工程检测、项目代建、项目管理、项目全过程咨询等工程咨询服务。目前拥有国家建设部批准的市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水）设计甲级、公路行业（公路）设计专业甲级、建筑工程设计甲级、风景园林设计专项甲级、岩土工程勘察甲级、工程咨询甲级资信、城乡规划编制甲级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质等多项资质，还具有市政行业、建筑行业、设计施工总承包、水利行业设计和轨道交通安全评估等资质资格。全资子公司中检检测持有建筑、地基基础、钢结构、城市桥梁检测及评估专项资质。 公司一直致力成为全国性知名的工程咨询服务商，目前已经建立起“总部+区域分公司”一体化的经营模式，逐渐已经形成“立足西南，辐射全国”的格局，能够为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询服务综合解决方案。 （一）主要产品或服务 公司主营业务为城乡规划、工程勘察设计、工程监理、工程检测、施工图审查、项目代建、项目管理、全过程工程咨询及其他相关工程咨询服务，工程勘察设计业务包括工程勘察、市政工程设计、建筑工程设计、景观设计、城市规划设计、公路设计等。 （二）业务承接模式 公司以西南地区为中心，采用“总部+分公司”方式布局全国业务。经过多年的市场开拓，公司建立了多层次管理体系和规模化的专业团队，坚持以客户需求为中心，全面整合内外部资源，通过高质量的前期研究服务和优质的业绩积累取得客户信赖。 公司主要客户为政府部门（或政府平台公司）、事业单位、国有企业、公司和房地产企业等，获取项目的主要方式为招投标（包括公开招标和邀请招标）、直接委托和其他三种方式。 （三）盈利模式 公司主要围绕市政、建筑、交通等行业，以规划策划、勘察设计、工程检测、工程监理、施工图审查、项目代建、项目管理、EPC总承包、全过程工程咨询为主营业务，为客户提供全过程一站式工程技术服务。各项业务通过投标、直接委托等方式获取并签订合同，依据合同约定进度完成并交付技术工作成果。公司的主要盈利模式为以行业特许专业资质、核心技术团队、自主研发的软件和专利技术等关键要素为客户提供全过程工程技术服务和工程项目管理服务从而实现收入、利润和现金流。 （四）核心竞争力 1、雄厚的人才优势 公司构建了以设计大师、省部级学术技术带头人、创新型团队为领军人物，层次多样的阶梯型人才队伍，打造了道路及城市立交、桥梁隧道、建筑景观、水处理及综合管网、规划策划、岩土工程、监理检测、项目管理、科技研发等九大技术团队。在城市及区域总体规划、项目投资决策、城市基础设施勘察设计、建筑节能和可再生能源利用工程、灾害防治和应急抢险工程、岩土工程勘察、工程建设项目全过程咨询等方面具备强大的专业人才技术优势。 2、全过程工程咨询服务能力优势 全过程工程咨询是国际通行的工程咨询行业组织模式。全过程咨询将各个阶段的咨询服务作为有机整体，使前后阶段信息集成和有机衔接，能优化咨询效果。根据国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。全过程工程咨询也是我国工程咨询服务的发展趋势。 在抓住当前市场机遇加大企业积累的同时，公司积极致力于全过程工程咨询行业产业链的延伸，以勘察设计为主营业务，向前延伸承接策划规划，向后延伸进军工程监理、工程检测、项目代建、EPC总承包等，发展成为专业从事工程项目前期策划咨询、城市规划、勘察设计、工程监理、工程检