中科云网：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-089 2023年8月24日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................9第四节公司治理............................................................................20第五节环境和社会责任......................................................................23第六节重要事项............................................................................26第七节股份变动及股东情况..................................................................39第八节优先股相关情况......................................................................45第九节债券相关情况........................................................................46第十节财务报告............................................................................47 备查文件目录 1.载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文原件； 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； 3.报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 4.备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司现有业务情况 报告期内，公司主要业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营两大业务板块。报告期，公司实现营业收入11,227.82万元，同比增长109.94%，归属于上市公司股东的净利润为-9,275.36万元，同比亏损增加2,662.24%。亏损主要原因有：（1）互联网游戏业务方面，新引入游戏产品前期市场培育推广成本较高，收入未达预期，导致亏损3,546.63万元；（2）公司在报告期内授予限制性股票，根据《会计准则》有关规定摊销股份支付费用，影响净利润1,927.79万元；（3）投资者索赔诉讼案件在报告期内形成一审判决，公司根据判决结果补充计提预计负债2,685.58万元。 报告期内，公司餐饮团膳业务实现营业收入7,569.70万元，同比增长107.20%，主要原因系公司上年新拓展的餐饮团膳项目在本报告期持续运营。公司餐饮团膳业务板块主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司等子公司，主要经营模式系在项目发包方（如企事业单位、学校、医院、部队等）指定场所为其职工和相关人员提供餐饮管理及服务以获得业务收入。影响团膳业务经营业绩的因素主要有项目数量、甲方用餐人次、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，目前公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、漯河市、湖北省宜昌市等地。 报告期内，公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入3,653.72万元，同比增长116.19%，主要原因系公司在2022年底和本报告期新引入游戏产品陆续上线发行，产生较大收入。公司互联网游戏推广及运营业务板块的主要运营主体为重庆市微音文化传媒有限公司（简称“重庆微音”），其运营模式：考察游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家通过推广链接下载游戏体验及充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来源为玩家充值并剔除代理或联运方分成部分，主要成本为推广游戏的渠道成本。2023年8月，公司根据整体业务规划及互联网游戏业务际经营现状等情况，决定出售重庆微音100%股权。本次交易尚需 公司2023年第五次临时股东大会批准通过，本次股权转让完成后，公司主要业务为餐饮团膳业务。 （二）公司新能源N型电池片项目进展情况 目前，公司正在向新能源N型电池片生产制造及销售业务领域战略转型，并以中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施主体。其未来经营模式为：向上游企业采购硅片，通过电池工艺技术将硅片加工成高效率、高性价比的电池片，并向下游光伏组件企业进行销售。中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼均已封顶，正进行内部装修和机电安装，相关主设备、自动化设备、辅助设备及机电包采购工作均已完成，设备采购及机电承包协议按约履行中。2023年8月，为使得公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配，公司决定变更经营宗旨及范围，并同步修订《公司章程》。 根据项目建设进度及生产设备交付安排，预计一期项目8条生产线分批陆续于2023年10月中下旬开始试生产。前述投产时间受项目工程进度、资金筹措和市场情况等各方面因素影响，存在一定的不确定性，最终投产时间及达产状况，公司将根据实际进展情况予以披露。 目前公司新能源光伏电池片业务处于建设期，暂未形成主营业务收入。中科高邮一期项目在投产后，公司主营业务将由餐饮团膳和互联网游戏推广及运营，变更为新能源N型光伏电池片制造及销售和餐饮团膳业务。 二、核心竞争力分析 （一）餐饮团膳业务 1.具有较好的品牌影响力和经验丰富的运营管理团队 餐饮团膳业务系公司在2015年重大资产重组（资产出售）中唯一保留至今的业务板块。公司深耕团膳行业十三年来，长期积累了较好的品牌影响力、良好口碑和成熟的精细化运营模式，以及拥有一批管理与服务经验丰富、精于菜品创新的餐饮团队，构筑起公司在团膳行业的核心竞争力。人才储备方面，各团膳子公司总经理从事餐饮团膳行业时间均在20年以上，拥有主导大型团膳项目的丰富经验，具备较强的现场处理和客户维护能力。公司项目厨师长大部分来自“湘鄂情”酒楼业务保留下来的优秀餐饮人才，从业时间均在15年以上， 部分厨师长拥有“全国餐饮业高级职业经理人”、“全国餐饮业营养配餐师”、“高级中式烹调师”、“中国烹饪大师”、“全国饭店餐饮业食品安全管理师”等荣誉证书。公司凭借出色的菜品出品、娴熟高超的烹饪技术、良好的餐饮服务等优势，赢得客户的广泛赞誉，树立了良好的团膳品牌形象。 2.建立了优质的餐饮管理及服务的标准体系 公司深耕餐饮多年，在餐饮管理及服务细节方面，不断优化和创新，建立健全《服务流程》、《操作手册》、《培训手册》等一系列餐饮管理规范，并培养了一批精干的服务团队。在食品安全、消防安全方面，不断完善食品检测、留样以及消防应急预案，定期组织相关培训，确保团膳项目服务周到、安全运营。 （二）互联网游戏推广及运营业务 1.拥有丰富行业经验的运营管理团队及较强的运营能力 公司子公司重庆微音拥有一批朝气蓬勃、锐意进取的高素质专业技术人才和实力雄厚的专业化市场分析团队及产品运营团队，项目成功率较高。相关核心管理人员加入重庆微音前，均在PC端口游戏、网页游戏、互联网手机游戏推广及运营领域从业多年，具有丰富的行业经验和业内资源，能够前瞻性把握市场趋势和机会。公司营销能力较强，较为充分地把握国内市场，掌握客户需求，了解市场热点，广告投放较为精准。重庆微音高度重视客户服务，为用户提供娱乐消费支持、良好的售后服务以及较为高效的业务组织体系。 2.拥有良好的产业链资源 重庆微音与上下游合作伙伴保持良好的协作关系，在项目拓展方面，与国内多家主流游戏研发公司、发行公司、独家代理公司等建立了良好合作关系，获取优质游戏项目具有一定优势；在媒体方面，与今日头条、快手、UC、微信、虎牙、百度等头部媒体合作日益加深，保障了游戏推广的多元化渠道及低成本；在线上支付方面，与支付宝、微信等服务商保持紧密合作的关系，保证了玩家充值渠道畅通，为玩家提供良好的游戏体验。 （三）新能源业务竞争力 1.拥有资深技术团队及行业优秀管理人才 中科高邮拥有了一批来自于N型电池片头部企业资深技术团队和优秀管理人才，其掌握先进的N型电池片工艺技术，并拥有丰富的N型电池片生产经验。公司亦建立了科学的人才奖励机制，通过股