梅雁吉祥：广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张能勇、主管会计工作负责人刘冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在影响公司经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................18第五节环境与社会责任...............................................................................................................20第六节重要事项...........................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................27第八节优先股相关情况...............................................................................................................29第九节债券相关情况...................................................................................................................29第十节财务报告...........................................................................................................................30 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内公司营业收入同比减少的主要原因是本报告期主营业务地理信息、水力发电业务收入同比减少所致。 2、归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是公司水力发电业务受天雨因素的影响发电量同比减少造成电力营业收入及净利润同比减少；地理信息业营业收入和净利润同比减少所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因是公司水力发电业务受天雨因素影响发电量同比减少造成电力营业收入及净利润同比减少；地理信息业营业收入和净利润同比减少所致。 4、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是公司地理信息业务回款难，水力发电业务因发电量同比减少导致收到的现金流入同比大幅减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司核心业务为水力发电和地理信息，报告期内业务情况和经营模式未发生重大变化。 水力发电业务。公司电站全部在广东省梅州地区，均为水力发电，目前建成投产的水电站总装机容量为15万千瓦，年设计发电量约4.7亿度，目前上网电价为税前0.4382元/度。公司的水力发电业务为清洁能源，具有运营稳定、现金流较好和运营成本较低，成本控制能力强等优势，盈利模式较为成熟。 地理信息产业。控股子公司广州国测主要从事地理遥感信息、信息系统集成、信息技术咨询等服务，拥有测绘、土地规划、地质灾害治理工程勘查设计等多项甲级资质和民用无人机驾驶航空器经营许可等；广州国测凭借甲级资质优势和多年积累的测绘技术和经验等核心竞争力，在广东省内形成了较为稳固的市场地位。近年来公司在传统地理测绘信息业务优势的基础上进行了智慧城市项目基础性布局、强化地理信息+软件研发并与新业务融合的运营发展模式，正在实现产业链的延伸。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体如下： 1、清洁能源优势。公司水力发电业务为清洁可再生能源，运营稳定，具有现金流优势和运营成本较低，成本控制能力强等优势，盈利模式较为成熟。 2、行业管理经验优势。地理信息产业方面，目前在资质优势、技术和行业经验积累及产业地位等方面具有较好的发展态势，公司的智慧城市建设运营业务在不断拓展、延伸，专门从事软件研发的两个子公司未来也具备更大的技术发展潜力。 3、法人治理规范高效。公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运营，同时不断完善法人治理结构，加强内控体系建设，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内实现营业收入14,130.53万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,490.20万元。受降雨量减少、市场和行业因素等影响，报告期营业收入和扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少29.39%和47.50%。报告期的主要经营情况如下： 1、顺利完成了公司董事会、监事会和管理层的换届工作。结合公司业务拓展类型和实际情况，董事会统筹协调，积极引进人才，强化了公司决策和管理人员结构，进一步优化公司治理，促进科学决策和优质高效运营。 2、落实安全生产责任，保障安全生产，多举措保证稳定运营。稳定水力发电主业，拓宽地理信息产业的经营布局和数字化提升，着力化解应收款等风险。 3、进一步细化考核机制，强化考核结果与个人绩效考核工资、年终绩效、评先评优工作挂钩实施细则，全面提升了工作质量和管理水平。 4、新增项目调研和投资，合理配置资源，努力实现多渠道发展之路。 （1）公司积极与科研机构开展合作，参与高新技术产业项目，进一步拓宽公司业务领域。报告期内与广东省科学院资源利用与稀土开发研究所（简称“广东省资源稀土所”）、广东省科学院梅州产业技术研究院有限公司（简称“梅州产研院”）等合作方共同投资设立控股子公司广东粤科润达科技有限公司(以下简称“粤科润达”)，从事电解铜箔用涂层钛电极领域的技术开发、咨询、服务，产品及相关技术工艺的研发、生产、销售。 涂层钛电极材料在电解铜箔领域的应用市场非常广泛，而电解铜箔是梅州市的重点产业，2022年仅梅州区域市场电解铜箔产能超过10万吨，涂层钛阳极产品需求市场前景可观，目前靠外地加工，基于公司与当地企业良好的商业关系为未来产品市场的拓展创造了有利条件；另一方面，涂层钛阳极行业技术壁垒相对较高，目前国内能生产供应涂层钛阳极的竞争企业不多，公司项目技术依托于省科学院资源稀土所，产品性能指标优于国内同类产品；与此同时，省资源稀土所、梅州产研院技术团队作为公司合作的技术供给方参股项目公司，全面负责技术支持，为产品的研发提供了技术保障。 （2）报告期内参股上海安永绿氢能源发展中心（以下简称“上海安永”），上海安永以上海为主要试点区域，采用收购加油（气）站并改扩建加氢设施，新布点加氢站等方式作为突破口，逐步构建氢能储加体系，积极培育并参与制氢、输氢、储氢、用氢以及相关业务的发展。参与上海安永的绿色新型能源综合开发业务，为公司持续走绿色能源开发、低碳利用、清洁新能源发展之路实现助力，为公司中长期发展规划奠定基础。 5、扎实推进矿产资源勘探工作。为了科学、合理、有序地开发利用矿产资源，明确掌握和进一步验证梅州市梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿的资源储量情况，公司决定对嵩溪锑银矿全面开展勘探和深度找矿工作。报告期内公司已完成专业勘探机构的选聘、勘探方案的制订等工作，相关工作正分期分步有序开展。 6、全力防范和化解风险。针对公司2022年年度报告被出具保留意见的事项，全力采取措施，拟通过聘请中介机构对形成保留意见的项目进行现场走访、重新核实并出具专项报告等方式，尽快消除影响，同时积极推动子公司广州国测不断完善内部控制制度，提升核心竞争力，保障其业务的可持续和稳定发展；切实制订有效措施加大应收款回收力度，关注地方经济发展趋势变化及财政资金使用情况，严格管控应收账款回收风险，最大程度减轻对公司的财务状况和经营发展产生不利影响。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业成本变动原因说明：主要是本期主营水力发电业务发电量比上年同期减少，按工作量法计提折旧比上年同期减少及地理信息业的营业成本支出同比减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期销售费用支出比上年同期减少。管理费用变动原因说明：主要是本期管理费用支出同比减少。财务费用变动原因说明：主要是本期财务费用支出同比增加。研发费用变动原因说明：主要是本期研发费用支出比上年同期
