美利信：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余克飞、主管会计工作负责人曾林波及会计机构负责人(会计主管人员)郑德川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司在经营中可能存在的风险因素内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................34第五节环境和社会责任.........................................................35第六节重要事项...............................................................38第七节股份变动及股东情况.....................................................44第八节优先股相关情况.........................................................50第九节债券相关情况...........................................................51第十节财务报告...............................................................52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的2023年半年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及主要产品情况 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、电控系统、电池系统和车身系统铝合金精密压铸件。 公司产品主要应用于通信领域及汽车领域，具体情况如下： （1）通信领域 公司通信领域的产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，是通信基站系统的安装主体，用于固定和安装电路板及元器件，实现电子元器件的防电磁干扰和信号屏蔽功能，同时起到散热和防水、防尘、防腐的关键作用，是维持移动通信网络正常工作不可或缺的基站配套结构件，具体产品示例图如下： （2）汽车领域 公司汽车领域的产品涵盖传统汽车和新能源汽车。传统汽车类产品主要包括发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统等铝合金精密压铸件。新能源汽车类产品主要包括电驱动系统、电控系统、电池系统和车身系统等铝合金精密压铸件，公司产品在汽车应用的示意图如下： 公司汽车领域主要产品具体情况如下： （二）报告期内重点经营回顾 报告期内，受地缘政治等因素影响，国内外经济存在较大下行压力，公司面对复杂的外部环境，努力克服各种不利影响，公司通过强化组织建设，深化经营管理，优化高效研发体系，持续推出新技术新产品，持续完善市场布局，践行绿色低碳发展，为客户提供一流的产品解决方案及服务，经营收入规模与效益呈现良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入161,045.06万元，较上年同期增长12.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,102.99万元，较上年同期增长51.85%。实现归属于上市公司股东的净资产为324,810.26万元，较上年同期增长109.57%。 报告期内公司主要在以下几方面开展了相关工作： 1、加大研发投入，持续推进研发进展 报告期内持续加大研发力度，投入研发费用7,791.87万元，较上年同期增长33.92%。报告期内，公司与重庆大学国家镁中心合作的大型镁合金压铸项目，部分样件已试制成功；超大型一体化压铸技术，已实现全面应用，下一步将向更大的压铸吨位、更加集成的产品应用范围拓展；热控半固态压铸技术，根据前期试制结果对相关技术要求及项目范围进行更新修订。报告期内，公司根据客户及市场需求，新增低碳合金研发及应用项目。 2、持续开拓国内外新市场，提升公司核心竞争力 报告期内，公司紧紧抓住新能源汽车在全球渗透率不断提高的历史机遇，积极开拓新的客户和市场，先后进入了Rivian、蔚来、小鹏、智己汽车等主机厂新市场。此外，还进入全球知名光伏太阳能公司、国内头部新能源动力电池制造商的供应商体系。 公司持续加快全球化布局，拟在北美、墨西哥新建生产基地，更好的服务海外客户，推动公司未来对国际市场的更大拓展，从而增强核心竞争力，提升公司在海外市场的影响力。 3、积极布局储能市场，形成新的业务增长点 2021年7月和2022年3月，国家发展和改革委员会、国家能源局相继发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》，其中明确提出，到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。 基于国家储能政策指引，储能产业面临蓬勃发展机遇，未来增长势头强劲，公司具有通信领域铝合金精密结构件的散热技术经验优势，也具有大型、超大型铝合金精密压铸件的一体化技术经验优势，报告期内，公司积极布局储能领域，开拓储能市场和客户，未来有望成为公司新的业务增长点。 4、新建生产基地，提升产能需求 公司为更好的布局华东市场，报告期内，在安徽马鞍山成立全资子公司安徽美利信智能科技有限公司，启动“新能源汽车结构件及5G通信基站结构件智能研发生产项目”建设。该项目建成后将进一步提升公司现有产能，满足客户需求。 报告期内，公司积极推进募投项目“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”的投资建设，目前已完成主体工程建设，部分生产线已调试运营。募投项目建成后将进一步提升公司现有产能。 5、注重质量体系建设，强化过程质量控制 公司以ISO9001/IATF16949质量管理体系为基础，从客户管理要求出发，结合自身生产过程管理特点，推进信息化质量管理MES系统，提升过程质量监管力度，输出贯穿于新品开发、过程管控、客户满意度管理等环节的品质管理流程。 为顺应公司经营发展，报告期内，新增客户对公司质量体系不断导入新的要求，如德系VDA6.3、W-CMS要求等，从公司、客户及第三方审核机构三个角度共同促进公司质量体系不断持续改善，真正落地设计防错、工艺防错、管理防错的管理要求，实现顾客满意及企业外在质量形象的全面提升，保障公司市场竞争力。 6、注重企业文化建设，践行人才发展战略 公司秉承“以客为魂，以勤为本”的核心价值观，遵循“紧、严、快、实”的管理精神，围绕“为人类创造畅快沟通和绿色低碳的美好生活”企业使命和“专业化、国际化、高端化，成为具有国际竞争力的优秀压铸企业”发展愿景，以领先的技术、卓越的产品、优质的服务，赢得客户信赖。 公司始终践行人才战略，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制。一方面，充分吸引契合公司成长所需、认同企业文化价值观的优秀人才，不断扩充核心骨干队伍，并持续完善人才选拔、培养和考评体系，为优秀人才提供合适的职业发展通道；另一方面，不断优化激励机制，通过设立战略配售集合资管计划，增强核心管理人员、技术人员及业务骨干人员的凝聚力，与其分享公司经营发展成果，使公司在确保现有业务领域人才充沛的同时，为新市场、新业务储备优质人才。 （三）公司经营模式 1、采购模式 公司采购的物料主要包括铝合金锭、铝板、装配件、模具材料、工装夹具和生产过程中耗用的辅料。公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购模式，即根据客户订单安排生产计划，对生产计划所需的物料实行统一采购管理，根据生产计划及物料库存结合交货期制定相应的采购计划并予以实施。 公司设立采购中心全面负责采购工作，制定了《采购供应商开发控制程序》《采购供应商管理程序》《采购控制程序》等内部管理控制制度，对采购行为进行规范管理，由采购中心会同生产管理部、品质管理部、技术中心等相关部门负责原材料的需求提出、采购、检验、入库和供应商的选择及评价等事宜。 （1）合格供应商选择及管理 公司建立了严格的合格供应商准入制度，潜在供应商通过公司技术、品质和采购三方审核，并经过内部流程审批通过后将其纳入公司合格供应商名录。公司从技术、质量、成本、交付和服务等多个维度对供应商进行月度、年度绩效评价和管理，与具有市场竞争力的主要供应商建立了长期的战略合作关系。 （2）采购流程图 公司采购流程图如下： 生产管理部根据生产计划将经过批准同意物资采购需求录入SRM系统，采购中心生成采购订单，采购订单通过SRM系统推送给供应商进行确认，采购中心负责对订单交付进行持续跟踪，供应商交付后，由品质管理部负责对