创维数字：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张恩利、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................................24第五节环境和社会责任..............................................................................................................25第六节重要事项..........................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况......................................................................................................39第八节优先股相关情况..............................................................................................................43第九节债券相关情况..................................................................................................................44第十节财务报告..........................................................................................................................45 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文件原件。 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因：2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号规定：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自2023年1月1日起施行，在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司据此追溯调整了上年度末递延所得税资产、递延所得税负债余额。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司立足于光通信、数字化，超高清、虚拟现实和汽车车载显示等的发展，目前主要有智能终端及相关软件系统、虚拟现实XR解决方案及终端、专业显示、运营服务等板块业务。公司产品主要服务于国内通信运营商及广电网络运营商、2C消费渠道零售用户以及海外欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地电信及综合运营商，品牌汽车前装厂等。 报告期国内外政经环境更趋复杂，欧美通胀、美联储连续加息，俄乌战争仍在持续，全球普遍消费需求不足，大宗物料降价及外汇汇率波动，国际关系趋于更为复杂。在此严峻的外部形势下，公司抓住市场机会，主要业务订单的中标、签订在增长及持续的份额显著提升；公司积极拓展新市场、新客户及改善产品结构，抓住市场机会与提升市场份额的同时，积极应对外部环境的挑战。报告期内，机顶盒、网络连接设备获得国内三大通信运营商多个项目集采标包，中标量及市场份额提升；海外重点战略客户及欧洲、澳洲、拉美等新兴市场的合同订单量也在积极增加，VR/MR研发、技术及产品储备升级，车载显示系统获得核心客户多个重点项目定点。 公司在人工智能（AI）技术方面已有的积累，包括计算机视觉（CV）技术中的画质增强算法、手势识别算法等及自然语言处理（NLP）算法、语音识别算法、边缘计算等。公司积极跟进国内外人工智能大语言模型技术的发展与应用，与得到广泛认可的国内外人工智能大语言模型厂商微软、百度、科大讯飞、华为盘古等保持着紧密的交流。2023年4月公司与微软签订了Azure企业级EA服务协议，包括GPT 3.5及4.0应用服务等，基于在海外多个国际区域开启订阅，已完成部分产品内测及产品化的应用开发。在AI相关产品研发及市场应用方面，公司充分考虑国内市场和海外市场不同的需求和监管法规，相应地选择不同的人工智能大语言模型，公司在积极拥抱及实施AI等技术在产品上一系列的应用。报告期布局了储能、AIGC等相关新赛道、新机会，不断提升公司的成长活力和生命曲线。 报告期内，公司实现营业收入51.70亿元，同比下滑17.15%；实现归母净利润3.18亿元，同比下滑35.36%；每股收益为0.2782元，同比下滑39.84%；毛利率为16.64%，同比下滑1.54%；经营活动现金流量净额为3.60亿元，同比下滑67.98%。 （一）智能终端业务 报告期智能终端业务实现营业收入37.70亿，同比下降27.67%，占公司营业收入比重为72.92%，主营产品及其功能与应用如下： （1）数字机顶盒等。产品包括4K/8K超高清、安卓TV、IPTV、OTT等各类别的机顶盒。公司机顶盒面向国内的三大通信运营商、广电网络公司以及国内To C零售市场供货销售。报告期内，于国内三大通信运营商市场，中国移动在今年元月开启新一轮智能机顶盒集采招标，公司以合计28.39%排名第一的份额中标。陆续独家中标河南联通IPTV机顶盒项目、山东联通4K智能机顶盒项目、山西联通二季度3.0机顶盒公开市场集中询价采购项目、辽宁联通4K智能机顶盒项目等。6月份，中国移动通信集团终端有限公司《终端公司2023年6月自有品牌云电脑EC系列产品制造服务项目》公司于包段一中标，成功获得中国移动运营商云电脑产品第一标。公司机顶盒整体的份额于中国移动、中国联通的市场占有率排名居头部，于中国电信的市场占有率排名也稳定靠前。海外市场，受益于欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，并突破澳洲、美国等客户，公司数字机顶盒海外业务保持增长态势，海外主流电信或综合运营的覆盖率及市占率在逐步提升，订单整体实现稳定的供货交付。 公司多年深厚的研发及多维度技术的积累和沉淀、丰富的国内及全球海外电信运营商的系统集成、交付能力，规模化的大供应链支撑体系、工业化能力及全球海外本地制造、商务、交付能力，保证了与客户长期稳固密切的合作共赢的关系以及财务上良好的持续盈利能力。 （2）宽带连接业务及融合型终端等业务。产品涵盖家庭智能网关的光纤接入设备GPON/EPON、10GPON；智能组网的Wi-Fi5/Wi-Fi6路由器、Cable Modem等，无线移动路由的4G/5G CPE等，以及集光猫、路由、语音、电视机顶盒、IAD、行业智能应用等功能于一体的互联网融合终端设备，产品主要服务于国内三大通信运营商、国内广电网络公司以及海外电信、通信综合运营商等客户。报告期内，国内市场：3月份，公司以11%份额中标电信集团宽带融合终端集采项目标包；在中国移动集团2022-2023年智能家庭网关产品集中采购第二批次项目中，公司6款产品5个标包全部中选（3个GPON标包、2个10GPON标包），总中标台数位列第一，市场份额持续提升。4月份，公司在中国移动2023-2024年智能企业融合网关产品集采项目中以第二名中标，中标份额22.22%，成为中国移动智能融合企业网关头部供应商。5月份，中国联通启动家庭智能网关的首次集中采购，公司凭借卓越的技术实力和优质的产品质量，以较高的价格成功中标。同时，公司于海外印度、东南亚、欧洲等地宽带连接业务也实现了一定大幅度的增长。随着未来海外全球各国家、地区宽带化的进一步推进、普及和渗透，基于积累多年的全球海外的运营商、渠道等资源以