大名城：大名城2023年半年度报告

公司简称：大名城、大名城B 上海大名城企业股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 在本报告“管理层讨论与分析”章节对相关风险和应对措施进行了阐述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................19第六节重要事项...........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................29第八节优先股相关情况...............................................................................................................31第九节债券相关情况...................................................................................................................32第十节财务报告...........................................................................................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司以房地产为主业，专业从事住宅地产和商业地产的开发,同时涉足工业地产及旅游地产。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司秉持“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发和运营，通过“大名城”品质产品和品质服务，用心为客户营造一个更加和谐的居住社区，创造一种更加美好的生活方式。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司“坚持利润与规模并重、以利润为导向”，实现高质量发展；内外兼修，坚持资本化运营、专业化管理、标准化开发、品牌化发展的企业全面发展之路。 （一）谨慎经营、安全经营，保持稳定自有现金流 公司财务稳健，保持合理负债率、合理债务结构，坚持低融资成本、稳杠杆融资。 （二）货值结构合理，流动性高 公司产品可售货值主要分布于长三角及东南沿海重点城市，流动性高；公司存量土地储备中一、二级联动获取的土地成本优势明显。 （三）产品品质与服务品质是公司的核心竞争力 公司深耕核心城市项目，从规划设计到项目建设全流程，贯穿对于产品品质及细节的不懈追求，力求打造精美产品；通过优化产品结构、升级产品品质，注重客户体验优化服务，不断提升公司产品的品牌影响力。 （四）内生及外延发展共生模式保障公司长远发展 公司聚焦城市群的区域布局，在长三角及东南区域板块加大招拍挂参与力度；在港珠澳大湾区保持公司传统稳健的内生式发展模式，积极开展一、二级联动开发，介入旧城改造、棚户区改造等旧改项目。 三、经营情况的讨论与分析 （一）房地产市场简述 2023年上半年，房地产市场仍处于深度调整期，根据国家统计局数据，上半年全国商品房销售面积59515万平米，同比下降5.3%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%，增幅较前5月收窄7.3个百分点。房地产市场整体先扬后抑，重点100城新建商品住宅成交活跃度一季度回升、二季度回落，成交规模为近年来同期较低水平。供给方面，2023年1-5月，全国房屋新开工面积同比降低22.6%，降幅进一步扩大，供给恢复较弱，重点城市可售库存有所回落，但仍处于相对高位。开发投资方面，1-5月房地产开发投资额同比下降7.2%，降幅连续扩大。需求方面，改善性需求韧性较强，多个城市120-144平米住房成交额占比提升。 2023年是全面贯彻落实党二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年7月24日，中央政策会议召开，提出要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善型住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。预计在居民对美好生活的追求带动下，改善型住房产品供应量预计将明显增加，改善性住房需求也将得到进一步释放。 （二）公司主要经营情况 2023上半年，在董事局领导下，公司积极推进各项生产经营工作，较好地完成了半年度既定任务。 1、经营业绩显著提升。2023年上半年，公司合并口径实现营业收入52.24亿元，同比增长154.44%，实现归属母公司所有者的净利润2.84亿元，同比增长923.27%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2.91亿元，同比增长1,257.25%。业绩增长主 要来自于报告期公司2020年新增投资的“上海映园项目、上海映云间项目”于本年陆续竣工交付，带来本报告期的营业收入及营业利润较上年同期大幅上升；同时公司坚持压缩负债去杠杆的经营方向，持续降本增效、精细化运营，优化员工结构，因此本报告期公司三项期间费用总额仍旧较上年同期下降，公司获利能力进一步提升。 2、主营业务发展稳健有序。2023年上半年，公司实现签约面积15.20万平方米，累计实现销售金额33.33亿元，续建在建面积214.57万平方米，竣工面积23.20万平方米。 3、财务结构持续安全健康。报告期，公司继续保持经营性现金流净流入12.43亿元，货币资金余额35.79亿元。截至本报告期末，公司资产负债率60.12%，扣除预收账款资产负债率31.67%，净负债率13.55%，现金短债比1.27。 4、资本市场融资积极推进。2023年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1346号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；批复自同意注册之日起12个月内有效。随着未来发行的完成，将进一步优化财务杠杆，助力主营业务规模提升，促进公司健康发展。 （三）下半年工作重点 1、坚持区域聚焦、深耕重点城市的投资战略。坚持“重质量”整体投资策略，量入为出、动态平衡，进行核心城市优质土储的补充。同时，将紧跟国家政策导向，寻找合适时机积极介入工程代建、保障房建设等业务。 2、继续提升产品力、交付力，推动企业品牌提升发展推。不断修炼“内功”，坚持产品的创新与变革、升级迭代产品力；从客户需求出发，加大改善类产品研发、设计力度，更注重功能复合、精细设计、空间高效等方面的思考，通过好设计、好材料、好工艺，以差异化、特色化、高度市场响应性的产品，创造居住功能的舒适体验与情感体验。 3、继续加大销售力度，积极回笼资金。产品细化、服务升级，升级软硬件和管理架构，完善现有的线上购房服务内容，实现流量闭环。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：主要系本期交付结转面积增加营业成本变动原因说明：主要系本期交付结转面积增加销售费用变动原因说明：主要系销售额增加，对应广告宣传及销售代理费增加管理费用变动原因说明：主要系公司持续采取降本增效，优化人员结构导致人工费减少财务费用变动原因说明：主要系公司坚持压缩负债去杠杆的经营方向导致财务费用减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期建造支出较上期减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置其他权益工具及交易性金融资产导致收回投资收到的现金增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司调整融资结构导致 1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 说明：华东区域毛利率上升，系上海映园及上海映云间项目交付结转所致。西北区域毛利上升，系销售单价上升所致。东南区域毛利基本持平。本期综合毛利率相比去年同期略有下降，主要系低毛利率的区域收入占比上升所致。 单位：元币种：人民币 4）报告期内房地产开发投资情况 上述统计面积数据，均不含车位面积及已领取预售许可证但暂时用于出租及运营的物业面积。报告期内，公司共计实现销售金额333,343.80万元（含车位销售金额），销售面积151,970.89平方米，实现结转收入金额503,942.88万元，结转面积2