宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.04%收3237.7点，深证成指下跌0.14%，创业板指下跌0.6%。沪深两市主力资金净流出199.92亿元，成交金额9225亿元。从盘面上来看，数据安全、人工智能、国资云、华为鲲鹏、网络安全、云办公、信创等板块涨幅靠前，酒店及餐饮、共享单车、一体化压铸、高压快充、电力设备、厨卫电器、虚拟电厂、抽水蓄能等板块跌幅靠前。全市超2800只股票下跌。 美国最新就业数据发布，远超预期，表明美国经济具有很强韧性，为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础，但是因欧元区加息政策等的影响，美元指数依然发生了下跌。 人民币汇率方面，近期受到美元指数变动、国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响，人民币有升值迹象。 6月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期，体现出政策在稳增长方面产生效果，市场情绪有所回升，但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国6月CPI和PPI数据发布，其中CPI出现零增长，我国经济内生动力和需求依然不足，受国际原材料和大宗商品等价格回落影响，6月PPI继续下行，预期将止跌回升。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.320，涨幅0.02%，最高101.360，最低101.265，成交量43341手，持仓量57421手，日减仓740手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.095，跌幅0.04%，最高102.250，最低102.025，成交量73458手，持仓量112971手，日增仓2113手;10年期国债期货主力合约T2309报收于101.965，跌幅0.08%，最高102.145，最低101.880，成交量94782手，持仓量201044手，日减仓977手；30年期国债期货主力合约TL2309报收于98.37，跌幅0.11%，最高98.53，最低98.22，成交量16850手，持仓量18061手，日增仓109手。 税期临近，资金面边际趋紧，央行适时提高逆回购操作规模，维护流动性合理充裕。今日shibor品种涨跌互现，隔夜shibor报1.3320%，下跌10.70bp；7天shibor报1.8060%，上涨2.40bp；一个月shibor报2.0680%，下跌1.00bp；3个月shibor报2.1010%，下跌0.60bp。 国新办新闻发布会释放政策面加码信号，稳增长预期使市场承压，今日期债低开震荡，跌多涨少。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放180亿元。 2.国新办举行2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会，会上央行回应房地产、汇率、通胀、货币政策等热点问题。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respective individualscited.