翔宇医疗：翔宇医疗2022年年度报告（修订版）

公司代码：688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人何永正、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人（会计主管人员）韩俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,450,000股后为157,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额37,812,000.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为73,270,345.21元（不含交易佣金、过户费等交易费用），占公司2022年归属于上市公司股东净利润的58.40%。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。以此计算，公司合计派发现金红利111,082,345.21元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................59第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................83第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................117第九节债券相关情况.................................................................................................................117第十节财务报告.........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内归属于上市公司股东的净利润为12,547.01万元，同比下降37.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,778.72万元，同比下降48.76%，主要系公司持续加强对研发和销售的投入，导致净利润下降。 2、基本每股收益、稀释每股收益同比下降41.48%，加权平均净资产收益率比上年同期减少6.07个百分点，主要系净利润下降的影响。 3、研发费用投入占营业收入的比例同比增加5.81个百分点，主要系公司坚持技术创新，加速新产品研发和现有产品升级，注重核心技术的积累，进一步增加对研发的持续投入。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对多重超预期因素的冲击，公司在董事会的指导下积极应对，依据年初制定的经营计划，坚持技术创新，加速新品研发和现有产品改良，同时不断加强市场开拓和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入48,852.94万元，同比减少6.68%；实现归属于母公司所有者的净利润12,547.01万元，同比减少37.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,778.72万元，同比下降48.76%。报告期末，公司总资产236,807.85万元，同比增长8.50%；归属于上市公司股东的净资产192,759.25万元，同比减少0.39%。 报告期内，多重超预期因素造成公司营销活动及物流运输受到不同程度影响，整体收入情况未及预期。公司始终重视新产品研发和现有产品改良、营销体系的建设，持续贯彻引进人才策略，不断扩充研发、营销团队。报告期内，研发费用为9,240.91万元，同比增长34.70%，占全年营业收入的18.92%，相比上年同期上升5.81个百分点；销售费用为14,055.10万元，同比增长28.83%，占全年营业收入的28.77%，相比上年同期上升7.93个百分点。研发费用、销售费用等费用的增长，导致利润及相关财务指标下降。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）坚持科技创新，占领康复科技制高点 1、创建国家级企业技术中心，打造一流创新平台 2022年，翔宇医疗技术中心被国家发改委等部门认定为“国家企业技术中心”，公司牵头组建的河南省智能康复设备创新中心被认定为河南省制造业创新中心，组建的河南省智慧康养设备产业研究院成为河南省康复行业内唯一一家行业共建协调创新平台。公司主导建设的“康复医疗设备工业互联网云平台”通过河南省专家团考核验收，被河南省工信厅、河南省财政厅正式认定为河南省工业互联网平台，公司获批设立博士后科研工作站。 2、加大科技人才培养和引进，多研发中心布局 公司高度重视科技人才的培养和引进工作，为技术创新提供强有力人才支撑。公司在总部、郑州、天津、南京研发中心规模继续扩大的基础上，开展成都、深圳等研发中心的建设，引进各地高端康复技术人才，保持公司在康复行业中处于技术领先地位。报告期末，公司研发人员总数达到434人，占员工总数的25.48%，研发人员数量持续提升。研发人员专业背景覆盖临床医学、康复医学、电子技术、计算机技术、信号处理技术、精密机械等多种类学科，能够满足多个细分领域的核心技术研发需求。 3、持续加大研发投入，为公司长足发展储备力量 公司高度重视研发工作，研发投入力度呈稳步增长态势。公司2022年全年研发投入9,240.91万元，同比增长34.70%，占全年营业收入的18.92%。公司不断增强核心技术积累，加大产品研发，持续增加研发费用投入，整体研发实力得到进一步提升。 公司秉承科技创新驱动理念，高度重视知识产权的积累和储备。报告期内，公司专利等核心技术不断突破，累计获得专利1251项；公司提交专利申请402项，其中发明专利81项，获批授权专利329项，其中发明专利7项。公司新增医疗器械注册证/备案凭证61项，累计获得241项 医疗器械注册证/备案凭证，极大地丰富了公司产品系列。持续专利技术的突破、新产品注册证的获取，为公司后续发展储备力量，提高公司的综合竞争力。 4、加强产学研合作，为技术创新提供持续动力 报告期内，公司联合高校、科研院所等共建多个科研平台，为加快高校科技成果的转化和联合创新奠定了坚实的基石。通过产学研合作，公司及子公司多次参与国家及省级重点研发计划，其中国家重点研发计划6项，包括2022年度科技部“主动健康和人口老龄化科技应对”重点研发计划中的“失能老人智能照护机器人系统关键技术及产品研发”项目；省级重大科技专项2项