根据研报,市场风险偏好持续提升,板块将继续沿着特斯拉产业链和智能化方向延伸。特斯拉产业链主要是汽车业务供应商向机器人业务供应商延伸的预期,而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速,零部件以及整车都会受益这个过程。短期看,乘用车销量环比在持续改善但业绩预期不会明显上修,交易因素仍然是近期行情的主要驱动因素。智能驾驶产业链迎来价值重估,部分整车企业更为受益。随着AI在智能驾驶领域的应用,相关功能的训练有望提速,在不断迭代下体验更好的智能驾驶应用将加速落地。
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