北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单钧、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,001,751,983为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6349元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................... 13 第四节 公司治理 ....................................................................................... 53 第五节 环境和社会责任 ........................................................................... 86 第六节 重要事项 ....................................................................................... 91 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................. 112 第八节 优先股相关情况 ......................................................................... 123 第九节 债券相关情况 ............................................................................. 124 第十节 财务报告 ..................................................................................... 128 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 RNPL 指 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 变更前的股票简称（如有） 深圳西林 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCO International 公司的法定代表人 单钧 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 公司注册地址历史变更情况 1、2007年12月，公司注册地址由深圳市福田区天安创新科技广场910、911、912室迁移至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03； 2、2011年4月，公司注册地址由北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03迁移至北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。 ②2001年，公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。 ③2006年，公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程； ④2009年，公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。 ⑤2016年，公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 ⑥2018年，公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，公司主营业务不再包含房地产业务。 ⑦2020年，为运作蒙古矿山一体化项目，公司投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，负责管理焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。 ⑧截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 8 历次控股股东的变更情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。 ②2001年6月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（财企[2001]361号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司4,080万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝。 ③2016年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号）批准，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有。 ④2018年3月，北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”。 ⑤截至目前，公司控股股东为北方公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院10号楼中海国际中心A座17-21层 签字会计师姓名 安行、熊宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 戴宁、赵鑫 2022年4月25日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 北方国际合作股份有限公司2022年年度报告全文 9 □是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 13,433,273,051.45 13,050,012,731.64 2.94% 12,850,656,167.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 636,006,850.49 623,707,609.09 1.97% 751,378,444.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 766,759,972.46 380,102,677.73 101.72% 625,602,408.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 738,034,656.25 1,497,433,161.20 -50.71% -1,273,680,346.13 基本每股收益（元/股） 0.67 0.73 -8.22% 0.89 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.70 -7.14% 0.82 加权平均净资产收益率 8.98% 10.54% -1.56% 14.06% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 22,080,481,462.95 19,343,811,173.90 14.15% 18,081,386,015.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,754,810,239.84 6,212,420,236.08 24.83% 5,623,272,841.48 注:公司于2022年3月完成配股发行，根据《企业会计准则第34号——每股收益》和《〈企业会计准则第34号——每股收益〉应用指南》，考虑配股送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中2020年、2021年发行在外的普通段加权平均数。 公司最近三个会计年