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研报正文摘要:
- 近期市场延续震荡,科技行情回归。
- 经济数据表现不佳,人民币汇率走低,市场短期或将继续震荡。
- 在配置方面,建议布局周期属性弱且调整临近尾声的TMT板块,重点关注有望受到AI业绩拉动的服务器、光模块以及景气好转、催化可期的半导体板块。
- 上周A股各指数全部收涨,领涨的是科创50,涨幅较小的是上证50。机构调研频次有所下降,但行业分布较分散。
- 北向资金近一周净流出16.91亿元,流入行业集中在电力设备、电子、传媒,流出行业靠前为非银金融、食品饮料、房地产。
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