工业机器人及工控系统：特斯拉Optimus性能全面升级，“身具智能”引领未来趋势

工业机器人及工控系统行业快报

主要事件与投资要点

• 特斯拉Optimus性能升级：特斯拉在2023年股东大会上展示了人形机器人Optimus的最新进展，包括实现多个机器人同步独立行走、灵活抓取物品、提升环境感知和记忆能力以及根据人类动作范例进行端到端动作操控。马斯克预计未来Optimus的市场需求将远超汽车需求。

行业发展趋势

• 具身智能新浪潮：具身智能涉及与外部环境的实际互动，提供更全面的信息和数据，提高决策能力。预计在机器人、自动驾驶等领域将有广泛应用。

• 政策支持与技术创新：中国政府发布多项政策，推动机器人产业的发展，包括制造业机器人密度的提升和特定技术的研究与应用，如具身智能系统的开发。

市场空间与投资建议

• 广阔市场前景：人形机器人Optimus展示了其在复杂环境下的应用潜力，预计市场空间巨大。人形机器人未来需求预计将远超汽车需求。

• 投资建议：关注“具身智能”核心技术领域，特别是核心零部件如减速器、伺服系统和控制器。推荐关注相关上市公司，包括但不限于绿的谐波、中大力德、双环传动、汇川技术、禾川科技等。

风险提示

• AI技术迭代风险：AI技术的发展速度可能超出预期，对人形机器人发展构成挑战。
• 发展不及预期风险：人形机器人市场的实际发展可能低于预期，影响投资回报。

行业评级与投资策略

• 投资者应关注具身智能领域的技术进步和政策支持，选择具有核心竞争力的企业进行投资。行业整体评级为领先大市-A，风险等级为正常风险。

结论

随着特斯拉Optimus等先进人形机器人的性能升级和政策的持续推动，工业机器人及工控系统行业展现出巨大的市场潜力和发展机遇。投资者应重点关注技术创新和政策导向，寻找具有核心竞争力的公司进行投资布局。