大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2023-021 大连友谊(集团)股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 41,510,782.53 42,524,084.05 -2.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,804,252.88 -9,638,636.77 8.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,811,908.19 -9,627,359.74 8.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,680,249.23 -35,547,612.36 113.17% 基本每股收益（元/股） -0.025 -0.027 7.41% 稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.027 7.41% 加权平均净资产收益率 -2.41% -2.32% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 981,601,340.22 968,988,048.24 1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 360,503,061.81 369,307,314.69 -2.38% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,117.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,463.12 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） -0.83 合计 7,655.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、应收账款比期初减少98.59%，主要为公司零售业非现金交易形成的在途资金收回所致。 2、其他应收款比期初增加54.88%，主要为垫付的补偿款增加所致。 大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 3 3、短期借款比期初增加257.14%，主要为本期银行借款增加所致。 4、应付职工薪酬比期初减少72.20%，主要为公司上年末计提年终奖金本期发放所致。 5、信用减值损失比同期减少121.93%，主要为本期冲回部分应收账款坏账准备所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 境内非国有法人 28.06% 100,000,000.00 冻结 100,000,000.00 大连友谊集团有限公司 境内非国有法人 3.34% 11,907,894.00 质押 11,907,894.00 柏云禄 境内自然人 1.53% 5,460,272.00 宋淑艳 境内自然人 0.82% 2,907,650.00 郑良玉 境内自然人 0.77% 2,732,000.00 王小红 境内自然人 0.73% 2,597,100.00 乔宏 境内自然人 0.72% 2,560,857.00 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.71% 2,522,629.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.66% 2,343,388.00 曲俊锋 境内自然人 0.62% 2,219,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 100,000,000.00 人民币普通股 100,000,000.00 大连友谊集团有限公司 11,907,894.00 人民币普通股 11,907,894.00 柏云禄 5,460,272.00 人民币普通股 5,460,272.00 宋淑艳 2,907,650.00 人民币普通股 2,907,650.00 郑良玉 2,732,000.00 人民币普通股 2,732,000.00 王小红 2,597,100.00 人民币普通股 2,597,100.00 乔宏 2,560,857.00 人民币普通股 2,560,857.00 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 2,522,629.00 人民币普通股 2,522,629.00 中信证券股份有限公司 2,343,388.00 人民币普通股 2,343,388.00 曲俊锋 2,219,800.00 人民币普通股 2,219,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000股；A股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户 大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 4 信用交易担保证券账户持股2,219,800股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 股东诉讼进展 公司原控股股东大连友谊集团有限公司因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出的二审判决，本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况。2021年7月，公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（[2021]最高法民申5042号），认为本案主要争议焦点涉及的主要事实，原审判决并未查清，导致法律适用错误，结果有失妥当，裁定如下：①指令辽宁省高级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。2023年3月，公司收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》（[2022]辽民再29号），辽宁省高级人民法院对该案作出裁定， 认为原审判决对于“案涉合作协议是否有效”、“武信深圳公司是否违约以及如果违约应如何承担责任”、“已付款项性质”等争议焦点存在事实查明不清等问题，裁定如下：①撤销辽宁省高级人民法院（2021）辽民终54号民事判决及大连市中级人民法院（2019）辽02民初949号民事判决；②本案发回大连市中级人民法院重审。 截至目前上述诉讼事项尚存在不确定性，故公司暂无法准确判断判决结果及其对期后利润的影响。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 132,784,256.77 107,668,280.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 40,926.00 2,907,199.00 应收款项融资 预付款项 2,099,013.52 2,907,333.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 914,960.23 590,747.77 其中：应收利息 应收股利 大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 5 买入返售金融资产 存货 35,073,492.83 37,469,696.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,066,303.58 92,693,446.66 流动资产合计 262,978,952.93 244,236,703.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 193,054,813.95 195,846,688.23 在建工程 379,528,066.53 379,528,066.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,181,132.56 10,464,653.24 无形资产 129,964,930.05 131,194,908.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,893,444.20 7,717,028.68 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 718,622,387.29 724,751,345.01 资产总计 981,601,340.22 968,988,048.24 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 8,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,855,056.76 46,861,083.69 预收款项 合同负债 48,944,831.66 46,686,943.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,599,238.55 5,753,411.66 应交税费 185,007,788.89 185,391,875.68 其他应付款 339,739,482.76 337,925,045.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,160,317.45 5,307,436.16 其他流动负债 6,825,726.79 6,175,668.44 流动负债合计 666,132,442.86 642,501,464.51 非流动负债： 保险合同准备金 大连友谊(集团)股份有限公司2023年第一季度