2022年第三季度报告 1 / 14 证券代码：603278 证券简称：大业股份 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,459,117,782.75 7.50 3,902,631,938.02 10.58 归属于上市公司股东的净利润 -54,889,176.16 -1,796.34 -168,082,377.12 -160.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,120,575.17 不适用 -196,797,380.64 -224.41 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 97,497,266.60 不适用 基本每股收益（元/股） -0.19 -1,796.80 -0.58 -160.19 稀释每股收益（元/股） -0.19 -1,796.80 -0.58 -158.30 2022年第三季度报告 2 / 14 加权平均净资产收益率（%） -3.02 减少2.77个百分点 -8.99 减少23.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,138,645,349.87 7,884,981,221.96 -9.47 归属于上市公司股东的所有者权益 1,755,366,349.01 1,945,954,928.46 -9.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -700.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,187,437.68 29,752,688.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,042,962.55 3,255,700.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,256.31 743,241.99 2022年第三季度报告 3 / 14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 477,257.53 5,035,927.35 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,231,399.01 28,715,003.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 4 / 14 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -38.14 主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。 交易性金融资产_本报告期末 -98.73 主要是报告期内结构性存款到期减少所致。 应收票据_本报告期末 -57.25 主要是报告期质押的票据减少所致。 应收账款_本报告期末 21.5 主要是报告期营业收入增加相应应收账款金额增加所致。 应收款项融资_本报告期末 41.06 主要是报告期除质押之外的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款_本报告期末 24.27 主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。 存货_本报告期末 -33.13 主要是报告期库存商品和原材料减少所致。 其他流动资产_本报告期末 89.40 主要是报告期待认证进项税额增加所致。 在建工程_本报告期末 -28.07 主要是报告期帘线设备转增固定资产所致。 递延所得税资产_本报告期末 44.71 主要是报告期可弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产_本报告期末 23.44 主要是报告期一年以上的长期存单业务增加所致。 短期借款_本报告期末 22.09 主要是报告期银行短期融资款项增加所致。 应付票据_本报告期末 -33.09 主要是报告期票据到期支付增加所致。 合同负债_本报告期末 41.06 主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。 应交税费_本报告期末 -34.63 主要是报告期应交的房产税、土地税减少所致。 其他应付款_本报告期末 -80.63 主要是报告期应付并购投资款项减少所致。 一年内到期的非流动负债_本报告期末 77.95 主要是报告本期一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。 其他流动负债_本报告期末 -100.00 主要是报告期待转销项税额减少所致。 长期借款_本报告期末 -99.58 主要是报告期长期融资款项减少所致。 长期应付款_本报告期末 95.20 主要是报告期售后租回业务增加所致。 递延所得税负债_本报告期末 31.86 主要是报告期500万以下固定资产加速折旧产生的递延所得税负债增加以及合并范围变动评估增值所致。 2022年第三季度报告 5 / 14 营业收入_年初至报告期末 10.58 主要是报告期销售数量同比增长影响所致。 营业成本_年初至报告期末 21.3 主要是报告期销售数量同比增长，产品能源成本上涨等综合因素影响所致。 税金及附加_年初至报告期末 65.07 主要是报告期计提的房产税、土地税、印花税及增值税附加税增加所致。 销售费用_年初至报告期末 6.74 主要是报告期销售运杂费及职工薪酬增加所致。 管理费用_年初至报告期末 5.97 主要是报告期职工薪酬、折旧费用增加所致 财务费用_年初至报告期末 69.21 主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。 其他收益_年初至报告期末 225.76 主要是报告期内计入其他收益的政府补助增加所致。 投资收益_年初至报告期末 1,440.73 主要是报告期定期存款利息和短期理财收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 170.16 主要是报告期应收账款回款情况良好、现金回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 51.46 主要是报告期内公司支付并购投资款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -76.33 主要是报告期偿还融资款项增加所致。 2022年第三季度报告 6 / 14 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 窦勇 境内自然人 111,384,000 38.42 0 质押 68,496,779 窦宝森 境内自然人 61,898,440 21.35 0 质押 55,871,413 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 11,697,900 4.04 0 无 0 郑洪霞 境内自然人 7,826,500 2.70 546,500 质押 5,750,000 诸城市义和车桥有限公司 境内非国有法人 3,780,000 1.30 0 无 0 王根照 境内自然人 2,448,295 0.84 0 无 0 朱建伟 境内自然人 2,265,539 0.78 0 无 0 淄博创新资本创业投资有限公司 境内非国有法人 2,180,000 0.75 0 无 0 郭文涛 境内自然人 1,591,400 0.55 0 无 0 任国锋 境内自然人 1,456,860 0.50 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 窦勇 111,384,000 人民币普通股 111,384,000 窦宝森 61,898,440 人民币普通股 61,898,440 深圳市创新投资集团有限公司 11,697,900 人民币普通股 11,697,900 郑洪霞 7,280,000 人民币普通股 7,280,000 诸城市义和车桥有限公司 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 王根照 2,448,295 人民币普通股 2,448,295 朱建伟 2,265,539 人民币普通股 2,265,539 淄博创新资本创业投资有限公司 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 郭文涛 1,591,400 人民币普通股 1,591,400 2022年第三季度报告 7 / 14 任国锋 1,456,860 人民币普通股 1,456,860 上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森先生、窦勇先生系父子关系，及一致行动人关系；深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司 28.57%的股权 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:山东大业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 659,133,777.68 1,065,442,208.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,291,784.77 101,621,615.58 衍生金融资产 应收票据 162,815,358.14 380,843,765.91 应收账款 1,625,368,135.35 1,337,788,121.99 应收款项融资 123,119,062.49 87,279,891.85 预付款项 129,550,498.30 126,388