正和生态：2023年第一季度报告
2023年第一季度报告 1 / 12 证券代码：605069 证券简称：正和生态 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 88,854,219.72 1.29 归属于上市公司股东的净利润 -20,121,934.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,522,286.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,854,300.95 106.96 基本每股收益（元/股） -0.10 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.37 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 2023年第一季度报告 2 / 12 总资产 4,185,305,854.97 4,220,848,638.33 -0.84 归属于上市公司股东的所有者权益 1,457,595,121.77 1,477,717,056.58 -1.36 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 277,745.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 2023年第一季度报告 3 / 12 负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,788.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 259,225.12 减：所得税影响额 80,329.51 少数股东权益影响额（税后） -22,500.00 合计 400,351.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 36.99 应收票据增加，主要为老项目收到票据回款所致。 存货 103.86 存货增加，主要为公司华南区新中标项目发生的成本，由于尚未签订合同而未结转收入和成本。 销售费用 -40.52 主要系公司优化投拓团队，实施全面预算，导致销售费用同比减少。 研发费用 61.00 主要系公司对新增的生态智慧、海洋生态修复研发项目投入更多成本，导致研发费用增加。 财务费用 68.30 主要系公司贵州A项目未进入运营期而未确认建设期利息所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 16.96 主要系公司成立应收款项专项小组及落实相关催收举措，加大了对应收款项的回收力度，导致销售收到现金同比增加。 2023年第一季度报告 4 / 12 购买商品、接受劳务支付的现金 -21.53 主要系公司强化项目动态成本管理，导致项目支付现金同比减少。 经营活动产生的现金流量净额 106.96 主要系本期较上年同期销售收款取得的现金增加，同时购买商品或劳务的支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -110.77 主要系支付一季度利息所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京汇恒投资有限公司 境内非国有法人 82,175,600 38.82 82,175,600 无 张熠君 境内自然人 38,457,900 18.17 38,457,900 无 北京汇泽恒通投资有限责任公司 境内非国有法人 6,903,000 3.26 6,903,000 无 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,850,000 2.76 0 无 国信弘盛私募基金管理有限公司－国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙） 境内非国有法人 4,333,333 2.05 0 无 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 境内非国有法人 4,220,000 1.99 0 无 万丰锦源投资有限公司 境内非国有法人 2,670,000 1.26 0 质押 2,670,000 张慧鹏 境内自然人 975,000 0.46 0 无 周英 境内自然人 877,500 0.41 0 无 冯艳丽 境内自然人 845,000 0.40 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 2023年第一季度报告 5 / 12 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心（有限合伙） 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 国信弘盛私募基金管理有限公司－国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙） 4,333,333 人民币普通股 4,333,333 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 4,220,000 人民币普通股 4,220,000 万丰锦源投资有限公司 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 张慧鹏 975,000 人民币普通股 975,000 周英 877,500 人民币普通股 877,500 冯艳丽 845,000 人民币普通股 845,000 黄君 845,000 人民币普通股 845,000 邓印田 812,500 人民币普通股 812,500 韩立宾 780,000 人民币普通股 780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人张熠君女士、公司股东北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司为一致行动人，除上述主体及个人外，公司未知其他股东是否存在一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023年第一季度报告 6 / 12 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 153,000,505.94 179,604,777.51 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 3,187,190.44 2,326,626.72 应收账款 1,427,083,922.32 1,508,723,780.59 应收款项融资 - - 预付款项 16,590,896.73 15,145,898.10 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 22,367,109.06 22,264,979.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 - - 存货 3,986,735.13 1,955,661.04 合同资产 620,856,421.41 574,071,686.96 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 77,493,210.55 70,625,920.98 其他流动资产 30,774,688.88 27,155,520.53 流动资产合计 2,355,340,680.46 2,401,874,851.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 1,685,960,204.58 1,687,449,457.48 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 1,978,400.00 1,978,400.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 2,705,171.47 2,772,437.68 固定资产 3,799,800.03 4,010,434.31 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 26,602,722.52 9,391,938.66 无形资产 3,322,383.29 3,477,745.64 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 613,772.79 478,063.59 2023年第一季度报告 7 / 12 递延所得税资产 54,305,923.53 54,305,923.53 其他非流动资产 50,676,796.30 55,109,385.68 非流动资产合计 1,829,965,174.51 1,818,973,786.57 资产总计 4,185,305,854.97 4,220,848,638.33 流动负债： 短期借款 308,094,834.86 282,256,220.85 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 10,164,250.00 12,850,000.00 应付账款 850,282,022.79 932,080,581.11 预收款项 - - 合同负债 83,626,889.31 42,107,040.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,159,739.91 40,787,352.15 应交税费 2,201,289.24 3,277,054.53 其他应付款 46,207,904.25 29,131,710.81 其中：应付利息 - 应付股利 53,800.00 53,800.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的
