昊华科技：昊华科技2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 1 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,057,715,959.56 1,853,635,236.31 1,853,635,236.31 11.01 归属于上市公司股东的净利润 227,820,566.77 222,536,455.34 222,537,105.16 2.37 2023年第一季度报告 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224,850,996.92 220,796,096.39 220,796,096.39 1.84 经营活动产生的现金流量净额 -49,739,204.36 -25,475,435.38 -25,474,128.56 不适用 基本每股收益（元/股） 0.2521 0.2482 0.2482 1.57 稀释每股收益（元/股） 0.2521 0.2482 0.2482 1.57 加权平均净资产收益率（%） 2.74 3.04 3.04 减少0.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 14,888,621,752.74 15,424,906,958.66 15,424,906,958.66 -3.48 归属于上市公司股东的所有者权益 8,445,815,295.75 8,200,195,429.26 8,200,195,429.26 3.00 追溯调整或重述的原因说明 公司2022年同一控制下企业合并杭州晨光中蓝新材料有限公司，按照企业会计准则要求，需要对上年同期数进行追溯调整并重述。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -20,707.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,710,959.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2023年第一季度报告 3 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 602,135.74 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,696.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 522,515.66 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,969,569.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2023年第一季度报告 4 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -36.83 主要是报告期末，上年末尚未终止确认的银行承兑汇票到期，导致应收票据减少。 应收款项融资 -33.98 主要是报告期已背书转让及贴现的票据终止确认，导致应收款项融资减少。 短期借款 -29.10 主要是报告期公司归还到期的短期借款导致减少。 应付职工薪酬 -41.25 主要是报告期公司兑现上年末计提的员工绩效，导致应付职工薪酬减少。 一年内到期的非流动负债 -78.67 主要是报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 -39.33 主要是报告期末，上年末尚未终止确认的银行承兑汇票到期，导致其他流动负债减少。 财务费用 不适用 主要是报告期公司带息负债规模较上年同期增加，相应利息费用增加。 投资收益 -51.23 主要是报告期合营、联营企业净利润变动所致。 信用减值损失 不适用 主要是报告期随着收入规模增加应收账款相应增加，公司计提的信用减值损失增加。 资产处置收益 -100.33 主要是报告期公司资产处置收益较上年同期减少导致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期公司购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期公司在建工程项目现金支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -143.04 主要是报告期公司归还借款金额较上年同期增加导致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,788 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股质押、标记或冻结情况 2023年第一季度报告 5 份数量 股份状态 数量 中国昊华化工集团股份有限公司 国有法人 590,198,123 64.75 0 冻结 24,366,612 国新投资有限公司 国有法人 46,804,110 5.13 0 未知 - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 37,267,100 4.09 0 未知 - 盈投控股有限公司 境内非国有法人 36,306,800 3.98 0 质押 27,200,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 未知 19,369,392 2.13 0 未知 - 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 未知 12,169,492 1.34 0 未知 - 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 未知 8,816,621 0.97 0 未知 - 招商证券股份有限公司 未知 8,126,798 0.89 0 未知 - 全国社保基金一一三组合 未知 6,977,872 0.77 0 未知 - 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 未知 6,388,134 0.70 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国昊华化工集团股份有限公司 590,198,123 人民币普通股 590,198,123 国新投资有限公司 46,804,110 人民币普通股 46,804,110 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 37,267,100 人民币普通股 37,267,100 盈投控股有限公司 36,306,800 人民币普通股 36,306,800 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 19,369,392 人民币普通股 19,369,392 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 12,169,492 人民币普通股 12,169,492 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 8,816,621 人民币普通股 8,816,621 招商证券股份有限公司 8,126,798 人民币普通股 8,126,798 全国社保基金一一三组合 6,977,872 人民币普通股 6,977,872 2023年第一季度报告 6 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 6,388,134 人民币普通股 6,388,134 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，没有与控股股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东，其他股东未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注2 注： 1. 公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况： （1）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司2,800,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至2023年11月5日。 （2）杭州市下城区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司3,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至2023年11月5日。 （3）湖北省武汉市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司3,000,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2021年7月28日至2024年7月24日。 （4）北京市第三中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司14,766,612股股份执行司法冻结，冻结期限自2021年12月29日至2024年12月28日。 2. 盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）为公司持股5%以下股东，截至2023年3月31日收市，盈投控股通过普通证券账户持有28,933,710股，通过投资者信用证券账户持有7,373,090股。与2022年12月31日相比，通过普通证券账户增持4,626,910股，通过投资者信用证券账户减持4,626,910股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1. 重大资产重组相关进展情况 公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2023年2月1日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（编号：临2023-006）。 在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2023年2月8日披 2023年第一季度报告 7 露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（编号：临2023-011）。 2023年2月14日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》