越博动力：南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告（更正后）

南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 1 证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2023-060 南京越博动力系统股份有限公司 2022年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 105,867,175.70 102,957,038.81 2.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,508,004.41 5,759,179.49 -386.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,299,816.49 4,696,749.23 -489.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,891,747.21 -120,883,747.10 110.66% 基本每股收益（元/股） -0.2100 0.0700 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.2100 0.0700 -400.00% 加权平均净资产收益率 -13.74% 1.59% -15.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,438,305,676.67 1,384,361,727.30 3.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 111,905,485.87 128,413,490.28 -12.86% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,914.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,054,262.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,780.66 减：所得税影响额 295,080.84 少数股东权益影响额（税后） -1,496.28 合计 1,791,812.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 3 单位：元 合并资产负债表 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 20,053,296.54 53,107,214.45 -62.24% 本期应收票据到期结算所致 应收账款 337,671,062.61 239,307,765.06 41.10% 本期收入尚未到结算期所致 长期待摊费用 5,175,377.74 9,856,678.93 -47.49% 本期摊销所致 应付账款 264,357,173.51 195,120,978.11 35.48% 本期采购尚未结算所致 合同负债 5,906,011.25 1,252,620.24 371.49% 部分产品尚未交付所致 应付职工薪酬 6,434,691.64 3,893,157.95 65.28% 本期计提薪酬所致 合并利润表 项目 本期发生额 (2022年1-3月） 上期发生额 （2021年1-3月） 变动幅度 变动原因 营业总收入 133,548,591.56 102,957,038.81 29.71% 主要系本期动力总成及通信类相关产品销售业务增加所致 营业成本 120,061,077.42 76,465,921.54 57.01% 销售收入增加，成本随之增加 合并现金流量表（1-3月） 项目 本期发生额 （2022年1-3月） 上期发生额 （2021年1-3月） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 17,767,165.21 -120,883,747.10 -114.70% 本期减少主要是支付供应商货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -8,575,890.06 54,109,296.23 -115.85% 主要系上期收到河南畅行智能动力科技有限公司股权转让尾款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,336,802.74 18,308,755.32 -107.30% 主要系本期收到银行贷款减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,072 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 4 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李占江 境内自然人 25.36% 19,910,154.00 16,032,615.00 质押 13,210,000.00 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.85% 6,160,000.00 0.00 质押 5,900,000.00 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.90% 4,633,617.00 0.00 上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 其他 5.03% 3,950,000.00 0.00 南京协恒股权投资者基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.06% 3,190,000.00 0.00 质押 3,190,000.00 杨大可 境内自然人 1.67% 1,310,100.00 0.00 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方18号私募投资基金 其他 1.64% 1,290,000.00 0.00 梁国林 境内自然人 1.60% 1,253,531.00 0.00 桂林 境内自然人 1.16% 908,200.00 0.00 刘毅岗 境内自然人 0.54% 427,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,160,000.00 人民币普通股 6,160,000.00 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 4,633,617.00 人民币普通股 4,633,617.00 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 3,950,000.00 人民币普通股 3,950,000.00 李占江 3,877,539.00 人民币普通股 3,877,539.00 南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,190,000.00 人民币普通股 3,190,000.00 杨大可 1,310,100.00 人民币普通股 1,310,100.00 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方18号私募投资基金 1,290,000.00 人民币普通股 1,290,000.00 梁国林 1,253,531.00 人民币普通股 1,253,531.00 桂林 908,200.00 人民币普通股 908,200.00 刘毅岗 427,200.00 人民币普通股 427,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人李占江先生担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，与越博进驰、协恒投资为关联股东，，李占江先生直接持有公司股份1,991.02万股，直接持股占比25.36%，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份417.22万股和109.82万股，合计持有公司股份2,518.06万股，占公司总股本的32.07%，为公司第一大股东。 2、除上述关系外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上 南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 5 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金通过信用证券账户持股230万股，通过普通证券账户持有165万股；合计持有395万股。 2、梁国林通过信用证券账户持股62.67万股，通过普通证券账户持有62.68万股；合计持有125.35万股。 3、桂林通过信用证券账户持股84.50万股，通过普通证券账户持有6.32万股；合计持有90.82万股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李占江 16,695,115.00 662,500.00 0.00 16,032,615.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 合计 16,695,115.00 662,500.00 0.00 16,032,615.00 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,026,685.72 20,402,383.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,053,296.54 53,107,214.45 应收账款 337,671,062.61 239,307,765.06 应收款项融资 70,000.00 预付款项 51,546,109.93 54,033,975.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,621,206.44 15,200,209.51 南京越博动力系统股份有限公司2022年第一季度报告 6 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 305,913,505.93 318,897,627.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 82,832,477.53 82,832,477.53 其他流动资产 51,457,198.11 46,725,881.70 流动资产合计 883,121,542.81 830,577,535.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 384,585.34 384,585.34 长期股权投资 其他权益工具投资 650,000.00 650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 149,782,660.95 155,994,767.36 在建工程 222,387,353.44 208,612,193.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,441,527.58 30,101,158.52 无形资产 57,783,901.4