国城矿业：2022年第一季度报告（更正后）

国城矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-054 国城矿业股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 345,365,956.54 217,706,983.44 58.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,841,727.20 49,607,713.34 -13.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,341,096.01 40,789,568.03 -1.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,432,305.60 167,013,958.73 -38.07% 基本每股收益（元/股） 0.0391 0.0453 -13.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0391 0.0453 -13.69% 加权平均净资产收益率 1.64% 2.03% -0.39% 国城矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,517,342,073.66 5,468,111,027.98 0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,639,874,023.41 2,597,170,726.15 1.64% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 178,631.71 受托经营取得的托管费收入 2,594,339.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -487,961.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,327.15 减：所得税影响额 30,059.04 少数股东权益影响额（税后） -164,353.00 合计 2,500,631.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产、负债及所有者权益变动分析 单位：元 会计科目 期末数 期初数 变动比例(%) 变动原因 货币资金 87,703,819.86 178,524,581.47 -50.87% 主要系报告期支付上年末应付账款及项目建设支出所致。 应收账款 5,752,862.26 48,724,204.22 -88.19% 主要系报告期收回上年货款所致。 预付款项 36,942,562.10 13,209,921.28 179.66% 主要系报告期预付贸易业务货款所致。 交易性金融资产 1,244,088.50 -100.00% 主要系报告期内确认期初销售点价结算所致。 其他应收款 30,631,025.36 16,096,452.55 90.30% 主要系报告期支付建设用地竞拍保证金所致。 应付账款 198,806,321.77 328,606,257.50 -39.50% 主要系报告期支付上年末应付工程、设备等款项所致。 国城矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 会计科目 期末数 期初数 变动比例(%) 变动原因 应交税费 56,306,332.17 39,068,326.29 44.12% 主要系报告期末应付的各项税费较期初增加所致。 长期借款 235,121,699.75 170,261,111.11 38.09% 主要系报告期增加项目建设贷款所致。 2、利润项目变动分析 单位：元 会计科目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 变动原因 营业收入 345,365,956.54 217,706,983.44 58.64% 主要系报告期公司开展贸易业务增加相关收入所致。 营业成本 209,221,520.19 118,025,990.02 77.27% 主要系报告期公司开展贸易业务增加相关成本所致。 销售费用 1,580,801.43 649,321.24 143.45% 主要系报告期销售运费增加所致。 管理费用 61,269,767.30 24,855,848.10 146.50% 主要系报告期合并增加宇邦矿业所致。 财务费用 9,552,381.18 -524,903.23 1919.84% 主要系报告期合并增加宇邦矿业及借款利息增加所致。 其他收益 291,390.26 1,375,020.87 -78.81% 主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益 1,877,165.78 -1,793,610.21 204.66% 主要系报告期销售点价增加的投资收益及公司参股朝阳银行较上年同期实现扭亏所致。 营业外支出 551,432.60 2,000.00 27471.63% 主要系报告期宇邦矿业的安全事故罚款及进行捐赠所致。 所得税费用 14,908,500.38 11,114,055.34 34.14% 主要系报告期东矿等公司净利润较上年增加所致。 净利润 30,555,691.15 49,607,713.34 -38.41% 主要系报告期合并增加的宇邦矿业处于停工导致亏损所致。 3、现金流量项目变动分析 单位：元 会计科目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 103,432,305.60 167,013,958.73 -38.07% 主要系报告期支付宇邦矿业上年末应付账款及各项税费支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -234,954,866.62 -465,920,332.53 49.57% 主要系上年同期支付宇邦矿业股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 40,699,504.52 9,685,350.00 320.22% 主要系报告期收到项目建设贷款所致。 现金及现金等价物净增加额 -90,823,056.50 -289,278,729.22 68.60% 主要系上年同期支付宇邦并购投资支出所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,334 报告期末表决权恢复的优先0 国城矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃建新实业集团有限公司 境内非国有法人 40.99% 466,139,241 0 质押 431,000,000 国城控股集团有限公司 境内非国有法人 32.99% 375,160,511 0 质押 375,046,900 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 3.13% 35,570,369 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 10,001,462 0 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 0.88% 10,000,000 0 陈大魁 境内自然人 0.85% 9,643,000 0 楼立峰 境内自然人 0.29% 3,246,442 0 罗新高 境内自然人 0.26% 2,901,253 0 陈健 境内自然人 0.24% 2,710,000 0 倪燕萍 境内自然人 0.21% 2,360,950 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃建新实业集团有限公司 466,139,241 人民币普通股 466,139,241 国城控股集团有限公司 375,160,511 人民币普通股 375,160,511 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 35,570,369 人民币普通股 35,570,369 香港中央结算有限公司 10,001,462 人民币普通股 10,001,462 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 陈大魁 9,643,000 人民币普通股 9,643,000 楼立峰 3,246,442 人民币普通股 3,246,442 罗新高 2,901,253 人民币普通股 2,901,253 陈健 2,710,000 人民币普通股 2,710,000 倪燕萍 2,360,950 人民币普通股 2,360,950 上述股东关联关系或一致行动的说明 除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中楼立峰、罗新高及倪燕萍参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份3,917股，信用证券账户持有3,242,525股；罗新高普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有2,901,253股；倪燕萍普通证券账户持有公司 国城矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 股份0股，信用证券账户持有2,360,950股。 注：国城矿业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量41,743,867股，占比3.67%。根据上市公司定期报告制作系统的填制要求，如前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 关于公司重大资产购买事项 2022年4月24日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过公司拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司、五矿国际信托有限公司（代表五矿信托有色金属投资系列5号-万星实业信托贷款集合资金信托计划）持有的内蒙古国城实业有限公司92%、8%股权，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。公司将根据本次重大资产购买的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 87,703,819.86 178,524,581.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,244,088.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,752,862.26 48,724,204.22 应收款项融资 13,608,330.40 12,310,606.56 预付款项 36,942,56