报告概览
主要投资策略与总量研究
- 中国二季度利率债投资策略展望：预期经济修复节奏将带动利率中枢上移，建议采取“短久期+低杠杆”的投资策略以应对潜在的利率上行风险。
- 房地产行业点评：公募REITs扩容，消费基础设施纳入试点，强调政策导向下的房地产市场变化。
- 数字经济产业链投资机会：数字经济作为经济发展的新引擎，重点关注数据价值化、数字产业化和产业数字化中的投资机会。
行业研究亮点
- 核电行业深度：绿色电力建设背景下的核电再次腾飞，强调政策支持与产业链升级。
- LEAudio行业专题：新一代蓝牙技术的全面开花，特别是Auracast广播模式的潜力。
- 储能系列：储能安全升级引领行业高质量发展，关注温控与消防系统的需求增长。
公司研究亮点
- 江苏神通：阀门行业龙头，面对新机遇的持续成长。
- 江龙船艇：特种船与新能源船艇市场的前景广阔。
- 江苏新能：作为省属新能源运营商的加速发展。
- 恒瑞医药：从癌症治疗向慢性病治疗的多元化战略。
- 中金岭南：全产业链布局铜领域的铅锌龙头。
投资策略与市场回顾
- 总量研究：经济基本面、通胀走势、货币流动性与政策端分析，强调利率债投资策略。
- 行业研究：聚焦于核电、LEAudio与储能行业的深入分析。
- 公司研究：详细分析各公司的发展战略、市场地位与投资价值。
报告特色与关注点
- 行业与公司深度研究：提供细分行业与公司层面的深度分析，强调投资机会与风险提示。
- 宏观经济与政策分析：结合宏观经济形势与政策动态，提供投资策略建议。
- 技术与市场趋势：关注新兴技术与市场趋势，如LEAudio、储能技术与数字经济。
- 风险管理：明确风险提示，包括政策不确定性、经济下行风险与海外市场波动。
结论与展望
报告综合分析了当前市场环境、行业趋势与公司发展，提供了基于数据和市场动态的投资策略与建议。重点关注了经济修复、政策导向、技术创新与公司竞争力等关键因素，旨在为投资者提供决策依据。
