2022年二季度全国企业年金基金业务数据摘要

目录able.ofContents 1.2022年二季度全国企业年金基本情况一览表22.2022年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表33.2022年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表44.2022年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表55.2022年上半年分地区企业年金情况表66.2022年二季度企业年金基金管理机构业务情况表8表1.2022年二季度企业年金基金法人受托管理情况8表2.2022年二季度企业年金基金账户管理情况9表3.2022年二季度企业年金基金托管情况10表4.2022年二季度企业年金基金投资管理情况117.2022年二季度集合计划管理情况表138.资料来源及说明17 注：1.其他计划是指过渡计划。此处数据发生变化的原因是部分机构根据监管要求调整了数据统计口径。2.投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。3.本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以2022年1月1日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重。4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为1人，不重复计算。5.本摘要中部分数据因四舍五入的原因，存在分项加总与合计不等的情况。 注：1.样本为2022年1月1日以前正式投资运作的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 2.计划类型中其他计划是指过渡计划。 3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类：没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率：合计项供参考使用。 4.2022年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 附： 收益率区间期末资产金额占比饼状图 收益率区间投资组合数占比饼状图 6.2022年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 8.资料来源及说明 一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的季度业务报表和专项业务报表。即：《关于调整企业年金基金和养老金产品信息报告有关报表的通知》（人社监局函【2021】7号）、《关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知》（人社监司便函【2014】108号）、《关于企业年金数据填报有关问题的通知》（人社监司便函【2014】2号）、《关于新增<企业年金基金受托直投组合养老金产品配置报表>的通知》（人社监管局便函【2017】24号）以及企业年金分计划类型有关业务报表。 二、本摘要数据项解释与上述各报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明。 三、人社部从2008年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据；从2012年底开始以专刊形式按年度和季度在人社部基金监管局官方网页上公布。